キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 898,467 | 292,297 | 170,263 | 63,987 |
| 減価償却費 | 35,484 | 68,175 | 97,581 | 134,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -21 | 2 | 536 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 36,156 | -32,448 | -3,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -235 | -805 | -5,498 |
| 受取補償金 | -1,572 | -2,086 | -636 | -2,502 |
| 為替差損益（△は益） | - | -637 | -2,535 | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,084 | 2,525 | -52,268 | -61,321 |
| 商品の増減額（△は増加） | -114,785 | -65,469 | -35,380 | -49,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,343 | -32,004 | 127,956 | -69,813 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -10,398 | -159,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 200,054 | -238,022 | 23,303 | -23,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90,526 | 34,327 | -30,207 | -6,889 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,398 | -1,419 | 27,553 | -6,712 |
| 小計 | 487,815 | 282,862 | 281,982 | -188,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 235 | 805 | 5,498 |
| 補償金の受取額 | 1,572 | 2,086 | 636 | 2,502 |
| 法人税等の支払額 | -97,397 | -463,032 | -88,389 | -73,618 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 43,080 | - |
| 補助金収入 | -2,692 | - | - | - |
| 株式交付費 | 14,629 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -543,166 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 94,836 | 189,275 | - | - |
| 補助金の受取額 | 1,757 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| 社債利息 | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,769 | -177,847 | 238,115 | -254,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | -480,016 | -480,024 | -480,032 | -1,961,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,008 | 480,016 | 480,024 | 1,260,573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,073 | -195,248 | -141,211 | -122,805 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -2,201 | -9,945 | -2,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,414 | -2,248 | -13,242 | -36,024 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -295,480 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -32,000 |
| 敷金の差入による支出 | -88,725 | -39,565 | -18,542 | -35,774 |
| 敷金の回収による収入 | - | 3,515 | 25,539 | 1,000 |
| 積立保険料支払による支出 | -15,298 | -14,363 | -15,214 | -13,946 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,520 | -250,119 | -172,623 | -1,238,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -25 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,430,469 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,469 | - | -25 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 637 | 2,535 | -409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,686,717 | -427,329 | 68,001 | -1,493,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,783,143 | 2,355,813 | 2,423,815 | 930,062 |