指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 2,235,418 | 2,341,730 | 2,055,954 | 2,006,684 |
| 売掛金 | 490,641 | 571,990 | 605,616 | 707,923 |
| 商品 | 96,778 | 133,986 | 174,168 | 233,767 |
| 貯蔵品 | 1,102 | 1,057 | 1,192 | 808 |
| 未収入金 | 10,159 | 11,717 | 22,409 | 11,951 |
| その他 | 23,897 | 29,380 | 33,769 | 30,938 |
| 貸倒引当金 | -305 | -356 | - | - |
| 流動資産合計 | 2,857,692 | 3,089,506 | 2,893,110 | 2,992,073 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 69,467 | 218,081 | 226,357 | 226,384 |
| 減価償却累計額 | -25,275 | -34,902 | -47,360 | -60,124 |
| 建物及び構築物（純額） | 44,192 | 183,178 | 178,996 | 166,259 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,517 | 2,559 | 2,559 | 2,559 |
| 減価償却累計額 | -1,078 | -1,860 | -2,295 | -2,370 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 439 | 698 | 263 | 188 |
| 工具、器具及び備品 | 57,815 | 64,137 | 77,648 | 90,566 |
| 減価償却累計額 | -35,358 | -41,468 | -49,455 | -62,243 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 22,456 | 22,668 | 28,192 | 28,323 |
| リース資産 | 19,651 | 19,651 | 19,651 | 16,618 |
| 減価償却累計額 | -4,595 | -7,972 | -11,348 | -11,388 |
| リース資産（純額） | 15,056 | 11,679 | 8,303 | 5,230 |
| 建設仮勘定 | - | - | 7,265 | - |
| 有形固定資産合計 | 82,144 | 218,226 | 223,021 | 200,002 |
| 無形固定資産 | ||||
| 商標権 | 662 | 541 | 419 | 298 |
| ソフトウエア | 1,276 | 718 | 369 | 6,452 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | 3,173 |
| 無形固定資産合計 | 1,938 | 1,259 | 788 | 9,923 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 繰延税金資産 | 14,506 | 12,806 | 11,486 | 20,439 |
| その他 | 64,366 | 89,220 | 92,449 | 92,159 |
| 貸倒引当金 | -3,233 | -3,233 | -3,233 | -3,233 |
| 投資その他の資産合計 | 75,639 | 98,793 | 100,702 | 109,364 |
| 固定資産合計 | 159,722 | 318,279 | 324,512 | 319,290 |
| 資産合計 | 3,017,414 | 3,407,786 | 3,217,623 | 3,311,364 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 254,662 | 297,814 | 311,733 | 380,651 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 38,520 | 284,990 | 31,890 | 38,632 |
| リース債務 | 3,595 | 3,736 | 3,636 | 3,280 |
| 未払金 | 86,444 | 86,979 | 116,065 | 111,547 |
| 未払費用 | 64,863 | 86,920 | 73,564 | 82,328 |
| 未払法人税等 | 53,383 | 32,585 | 18,001 | 25,484 |
| 契約負債 | 17,166 | 28,444 | 17,721 | 4,706 |
| 株主優待引当金 | - | - | 9,292 | 10,565 |
| 返金負債 | 4,399 | 2,765 | 6,444 | 2,580 |
| その他 | 40,722 | 53,390 | 34,488 | 29,803 |
| 短期借入金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 563,758 | 877,625 | 622,838 | 689,579 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 467,920 | 185,840 | 153,950 | 115,318 |
| リース債務 | 13,671 | 9,935 | 6,298 | 3,017 |
| 資産除去債務 | 27,767 | 136,588 | 140,146 | 142,713 |
| その他 | - | 835 | 2,088 | 1,948 |
| 繰延税金負債 | 667 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 510,026 | 333,198 | 302,483 | 262,998 |
| 負債合計 | 1,073,784 | 1,210,824 | 925,321 | 952,578 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 826,762 | 857,562 | 877,662 | 893,067 |
| 資本剰余金 | 1,613,861 | 1,644,661 | 1,367,927 | 1,383,332 |
| 利益剰余金 | -496,845 | -305,113 | 134,519 | 281,299 |
| 自己株式 | -149 | -149 | -88,988 | -200,267 |
| 株主資本合計 | 1,943,629 | 2,196,961 | 2,291,121 | 2,357,432 |
| 新株予約権 | - | - | 1,181 | 1,353 |
| 純資産合計 | 1,943,629 | 2,196,961 | 2,292,302 | 2,358,786 |
| 負債純資産合計 | 3,017,414 | 3,407,786 | 3,217,623 | 3,311,364 |