キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 114,885 | 229,631 | 169,042 | 166,853 |
| 減価償却費 | 18,562 | 24,730 | 26,511 | 29,424 |
| 減損損失 | 18,462 | 5,575 | - | 14,760 |
| 株式報酬費用 | - | - | 1,181 | 172 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | 704 |
| 固定資産除却損 | - | 93 | 0 | 424 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 2,195 | - | 4,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 50 | -356 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 9,292 | 1,273 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,265 | -1,634 | 3,678 | -3,863 |
| 受取利息 | -10 | -22 | -1,124 | -4,931 |
| 支払利息 | 3,885 | 3,611 | 3,111 | 2,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,779 | -81,349 | -33,625 | -102,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,965 | -37,162 | -40,317 | -59,214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 172,678 | -1,557 | -10,692 | 1,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,803 | 43,151 | 13,919 | 68,917 |
| その他 | 83,025 | 34,884 | -27,345 | 13,916 |
| 小計 | 280,449 | 181,076 | 113,275 | 135,134 |
| 利息の受取額 | 9 | 18 | 952 | 4,176 |
| 利息の支払額 | -3,854 | -3,639 | -3,106 | -2,656 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | -1,831 | - | -890 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -47,907 | -39,367 | -32,686 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 2,365 | - |
| 固定資産受贈益 | - | -41,122 | - | - |
| 助成金収入 | -20,721 | - | - | - |
| 株式交付費 | 7,305 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 7,123 | - | - | - |
| 自己新株予約権消却損 | 6,346 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 20,721 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,084 | 127,716 | 74,119 | 103,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,575 | -17,798 | -16,872 | -35,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -260 | -9,567 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,711 | -28,796 | -13,500 | -2,782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,311 | 3,315 | 10,000 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 16,409 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -2,305 |
| その他 | -1,864 | -517 | -1,897 | -1,715 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,840 | -43,798 | -2,530 | -15,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,200 | -35,610 | -284,990 | -31,890 |
| リース債務の返済による支出 | -3,258 | -3,595 | -3,736 | -3,636 |
| 株式の発行による収入 | 1,446,219 | 61,600 | 40,200 | 30,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | - | -88,838 | -111,984 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -248,836 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -7,123 | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -6,346 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,305 | 22,394 | -337,365 | -116,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384,550 | 106,312 | -265,776 | -29,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,195,418 | 2,301,730 | 2,035,954 | 2,006,684 |