指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 3,896,783 | 4,169,591 | 5,759,082 |
| 売掛金 | 7,460,702 | 9,527,667 | 9,075,345 |
| 契約資産 | 118,442 | 80,139 | 173,635 |
| 電子記録債権 | 54,889 | 52,992 | 214,197 |
| 商品 | 1,092,280 | 613,688 | 391,809 |
| 仕掛品 | 2,980 | 4,915 | - |
| 貯蔵品 | 642 | 297 | 623 |
| 未成工事支出金 | 94,193 | 79,231 | 44,000 |
| その他 | 191,532 | 167,716 | 268,120 |
| 貸倒引当金 | -767 | - | -912 |
| 流動資産合計 | 12,911,681 | 14,696,240 | 15,925,901 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物 | 84,656 | 84,656 | 85,595 |
| 減価償却累計額 | -41,501 | -48,097 | -54,736 |
| 建物及び構築物（純額） | 43,155 | 36,558 | 30,859 |
| 工具、器具及び備品 | 333,364 | 268,238 | 272,802 |
| 減価償却累計額 | -211,933 | -192,668 | -221,349 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 121,431 | 75,569 | 51,452 |
| 建設仮勘定 | - | 3,373 | - |
| 有形固定資産合計 | 164,586 | 115,501 | 82,312 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 1,327,710 | 1,520,877 | 1,506,843 |
| ソフトウエア仮勘定 | 464,890 | 361,559 | 605,642 |
| 無形固定資産合計 | 1,792,601 | 1,882,437 | 2,112,486 |
| 投資その他の資産 | |||
| 関係会社株式 | 4,386 | 4,386 | 4,386 |
| 差入保証金 | 246,423 | 252,677 | 115,063 |
| 繰延税金資産 | 160,370 | 159,040 | 139,044 |
| その他 | 5,067 | 5,412 | 1,946 |
| 貸倒引当金 | -408 | -308 | - |
| 投資その他の資産合計 | 415,839 | 421,209 | 260,440 |
| 固定資産合計 | 2,373,027 | 2,419,148 | 2,455,239 |
| 資産合計 | 15,284,708 | 17,115,388 | 18,381,140 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 9,628,260 | 10,663,412 | 11,401,280 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 137,992 | 53,320 | 19,992 |
| 未払金 | 323,141 | 252,514 | 291,929 |
| 未払法人税等 | 195,745 | 207,560 | 203,805 |
| 未払消費税等 | 37,269 | 208,312 | 79,388 |
| 契約負債 | 27,106 | 34,033 | 19,651 |
| 賞与引当金 | 126,176 | 156,312 | 177,778 |
| その他 | 102,684 | 115,125 | 80,966 |
| 流動負債合計 | 10,578,376 | 11,690,592 | 12,274,792 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 76,684 | 23,364 | 3,372 |
| 資産除去債務 | 30,701 | 30,701 | 30,701 |
| その他 | 557 | 557 | 657 |
| 長期契約負債 | 4,195 | - | - |
| 固定負債合計 | 112,137 | 54,622 | 34,730 |
| 負債合計 | 10,690,514 | 11,745,214 | 12,309,522 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 523,044 | 556,806 | 580,489 |
| 資本剰余金 | 725,766 | 759,527 | 783,211 |
| 利益剰余金 | 3,344,644 | 4,053,806 | 4,707,983 |
| 自己株式 | - | -65 | -65 |
| 株主資本合計 | 4,593,455 | 5,370,074 | 6,071,618 |
| 新株予約権 | 738 | 99 | - |
| 純資産合計 | 4,594,194 | 5,370,174 | 6,071,618 |
| 負債純資産合計 | 15,284,708 | 17,115,388 | 18,381,140 |