キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 994,348 | 1,183,044 | 1,227,856 |
| 減価償却費 | 532,429 | 616,369 | 613,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 322 | -867 | 603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,844 | 30,136 | 21,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 | -227 |
| 支払利息 | 1,055 | 282 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | -429 | -188 | -1,150 |
| 固定資産除却損 | - | 7,004 | 516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,449 | -2,026,665 | 197,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -595,625 | 491,964 | 261,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000,079 | 1,035,151 | 737,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,718 | -3,570 | 30,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,167 | 171,042 | -128,923 |
| その他 | -72,031 | 87,148 | -104,772 |
| 小計 | 1,728,148 | 1,590,836 | 2,857,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 | 227 |
| 利息の支払額 | -1,158 | -291 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -349,820 | -366,486 | -389,336 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - | 3,422 |
| 自己新株予約権消却損 | 778 | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 25,293 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,186 | 1,224,075 | 2,471,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,453 | -58,874 | -4,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -667,525 | -657,269 | -798,602 |
| 差入保証金増加による支出 | -10 | -7,146 | -5,965 |
| 差入保証金減少による収入 | 424 | 892 | 143,580 |
| その他の収入 | - | - | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,564 | -722,398 | -665,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -500,598 | -137,992 | -53,320 |
| 株式の発行による収入 | 946,088 | 66,884 | 47,266 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -65 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -16,726 | - |
| 配当金の支払額 | -102,250 | -141,158 | -211,534 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -797 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -8,567 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,875 | -229,057 | -217,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | 188 | 1,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031,927 | 272,807 | 1,589,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,896,783 | 4,169,591 | 5,759,082 |