指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 5,036 | 938 | 2,394 | 2,778 |
| 営業債権 | 1,545 | 1,879 | 1,675 | 1,725 |
| 棚卸資産 | 2,295 | 3,017 | 3,198 | 3,440 |
| 未収法人所得税 | 0 | 17 | 2 | 1 |
| その他の流動資産 | 402 | 376 | 320 | 363 |
| 流動資産合計 | 9,280 | 6,229 | 7,591 | 8,308 |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 222 | 325 | 416 | 448 |
| 使用権資産 | 2,332 | 2,988 | 2,838 | 2,562 |
| のれん | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 |
| 無形資産 | 6,291 | 5,641 | 5,048 | 4,851 |
| 繰延税金資産 | 146 | 119 | 208 | 168 |
| その他の金融資産 | 279 | 308 | 315 | 330 |
| その他の非流動資産 | 92 | 50 | 21 | 41 |
| 非流動資産合計 | 13,816 | 13,885 | 13,301 | 12,855 |
| 資産合計 | 23,097 | 20,114 | 20,893 | 21,164 |
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 2,902 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 営業債務及びその他の債務 | 3,190 | 3,173 | 2,677 | 2,234 |
| 契約負債 | 2,313 | 2,512 | 2,738 | 2,512 |
| リース負債 | 326 | 557 | 577 | 579 |
| 未払法人所得税 | 563 | 18 | 204 | 683 |
| その他の流動負債 | 936 | 622 | 821 | 1,060 |
| 償還条項付優先株式 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 10,232 | 8,784 | 8,919 | 8,971 |
| 非流動負債 | ||||
| リース負債 | 2,030 | 2,487 | 2,330 | 2,058 |
| 引当金 | 91 | 101 | 122 | 131 |
| 繰延税金負債 | 1,392 | 1,185 | 1,296 | 1,081 |
| その他の金融負債 | 0 | 0 | 28 | 27 |
| 借入金 | 2,866 | - | - | - |
| 非流動負債合計 | 6,381 | 3,774 | 3,777 | 3,298 |
| 負債合計 | 16,614 | 12,559 | 12,697 | 12,270 |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 1,768 | 2,074 | 2,082 | 2,098 |
| 資本剰余金 | 2,013 | 2,301 | 2,309 | 2,326 |
| 自己株式 | - | - | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 利益剰余金 | 2,697 | 3,173 | 3,797 | 4,463 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 6,482 | 7,555 | 8,195 | 8,893 |
| 資本合計 | 6,482 | 7,555 | 8,195 | 8,893 |
| 負債及び資本合計 | 23,097 | 20,114 | 20,893 | 21,164 |