キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 1,864 | 681 | 1,020 | 1,727 |
| 減価償却費及び償却費 | 673 | 915 | 1,108 | 1,112 |
| 有形固定資産及び無形資産除却損 | - | 580 | 238 | 4 |
| 金融費用 | 166 | 176 | 49 | 53 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -141 | -340 | 322 | -50 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -499 | -722 | -77 | -241 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 363 | -80 | -438 | -458 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 102 | 198 | 92 | -225 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 185 | -188 | 57 | 155 |
| その他 | 71 | -108 | 238 | 8 |
| 小計 | 2,786 | 1,111 | 2,613 | 2,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | - | - | -15 | -22 |
| 法人所得税の還付額 | 193 | 0 | 49 | 3 |
| 法人所得税の支払額 | -572 | -937 | -253 | -374 |
| 利息及び優先配当金の支払額 | -146 | -21 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,260 | 152 | 2,395 | 1,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -104 | -153 | -106 |
| 無形資産の取得による支出 | -376 | -278 | -185 | -252 |
| その他 | -55 | -31 | -5 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -414 | -344 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -402 | -5,892 | -23 | - |
| 株式の発行による収入 | 3,516 | 612 | 14 | 26 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -385 |
| リース負債の返済による支出 | -408 | -457 | -585 | -575 |
| 短期借入れによる収入 | 400 | 1,900 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -830 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - | - | - |
| 償還条項付優先株式の償還による支出 | -1,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,275 | -3,836 | -593 | -934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,071 | -4,098 | 1,456 | 383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,036 | 938 | 2,394 | 2,778 |