指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 929,594 | 1,509,381 | 1,534,412 | 1,495,527 |
| 受取手形 | 52,187 | 16,421 | 25,766 | 29,642 |
| 売掛金 | 3,427,173 | 2,824,161 | 2,695,815 | 4,494,961 |
| 契約資産 | 147,437 | 162,162 | 174,232 | 215,359 |
| 棚卸資産 | 541,144 | 405,516 | 266,629 | 445,239 |
| 前払費用 | 257,397 | 253,608 | 244,481 | 259,275 |
| 未収金 | 78,117 | 118,032 | 121,826 | 88,620 |
| リース投資資産 | - | - | - | 365,201 |
| その他 | 19,915 | 10,147 | 1,093 | 1,368 |
| 貸倒引当金 | -219 | -868 | -2,582 | -3,117 |
| 流動資産合計 | 5,452,747 | 5,298,563 | 5,061,674 | 7,392,076 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物附属設備 | 135,648 | 273,633 | 275,377 | 277,041 |
| 減価償却累計額 | -74,685 | -77,463 | -93,852 | -109,030 |
| 建物附属設備（純額） | 60,962 | 196,169 | 181,525 | 168,010 |
| 工具、器具及び備品 | 86,394 | 114,496 | 124,906 | 135,434 |
| 減価償却累計額 | -63,470 | -65,145 | -79,558 | -89,884 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 22,923 | 49,351 | 45,348 | 45,549 |
| リース資産 | 72,710 | 101,870 | 135,513 | 138,723 |
| 減価償却累計額 | -28,245 | -46,151 | -57,758 | -54,285 |
| リース資産（純額） | 44,464 | 55,719 | 77,754 | 84,438 |
| 有形固定資産合計 | 128,351 | 301,239 | 304,627 | 297,997 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 13,354 | 8,902 | 4,451 | - |
| ソフトウエア | 86,402 | 79,863 | 97,769 | 81,729 |
| その他 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,590 |
| 無形固定資産合計 | 102,418 | 91,428 | 104,882 | 84,319 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 長期前払費用 | 48,633 | 60,176 | 64,343 | 117,912 |
| 繰延税金資産 | 458,546 | 440,977 | 496,410 | 508,593 |
| その他 | 276,031 | 323,194 | 337,690 | 367,803 |
| 投資その他の資産合計 | 783,212 | 824,348 | 898,444 | 994,309 |
| 固定資産合計 | 1,013,982 | 1,217,016 | 1,307,955 | 1,376,626 |
| 資産合計 | 6,466,730 | 6,515,580 | 6,369,629 | 8,768,702 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 1,229,928 | 1,295,354 | 1,195,151 | 1,845,412 |
| 短期借入金 | 300,000 | - | - | 700,000 |
| リース債務 | 16,515 | 21,800 | 25,235 | 120,048 |
| 未払金 | 2,670 | 83,074 | 4,884 | 4,289 |
| 未払費用 | 817,965 | 751,459 | 730,189 | 853,688 |
| 未払法人税等 | 183,842 | 114,621 | 143,420 | 182,777 |
| 前受金 | 598,325 | 497,128 | 603,551 | 583,410 |
| 預り金 | 1,705 | 442 | 155 | 401 |
| 賞与引当金 | 220,788 | 226,751 | 320,854 | 354,453 |
| 役員賞与引当金 | - | - | - | 28,705 |
| 資産除去債務 | - | - | 11,623 | 5,433 |
| その他 | 25,420 | 70,935 | 28,795 | 28,306 |
| 流動負債合計 | 3,397,162 | 3,061,569 | 3,063,861 | 4,706,927 |
| 固定負債 | ||||
| リース債務 | 32,740 | 39,872 | 60,721 | 376,068 |
| 退職給付引当金 | 1,185,227 | 1,218,640 | 1,230,207 | 1,163,775 |
| 資産除去債務 | 60,937 | 124,217 | 117,907 | 113,040 |
| 長期未払金 | - | - | 146,105 | 135,005 |
| その他 | 165,397 | 156,739 | - | - |
| 固定負債合計 | 1,444,302 | 1,539,469 | 1,554,942 | 1,787,890 |
| 負債合計 | 4,841,464 | 4,601,038 | 4,618,804 | 6,494,818 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 180,960 | 183,120 | 183,120 | 183,120 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 80,960 | 83,120 | 83,120 | 83,120 |
| 資本剰余金合計 | 80,960 | 83,120 | 83,120 | 83,120 |
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 1,338,345 | 1,623,386 | 1,989,542 | 2,512,601 |
| 利益剰余金合計 | 1,363,345 | 1,648,386 | 2,014,542 | 2,537,601 |
| 自己株式 | - | -85 | -529,957 | -529,957 |
| 株主資本合計 | 1,625,265 | 1,914,541 | 1,750,825 | 2,273,884 |
| 純資産合計 | 1,625,265 | 1,914,541 | 1,750,825 | 2,273,884 |
| 負債純資産合計 | 6,466,730 | 6,515,580 | 6,369,629 | 8,768,702 |