キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 760,103 | 634,777 | 675,566 | 924,098 |
| 減価償却費 | 69,957 | 75,386 | 111,968 | 105,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 648 | 1,714 | 535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,339 | 5,963 | 94,103 | 33,598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 28,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,557 | 33,412 | 11,566 | -66,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -111 | -937 | -3,098 |
| 支払手数料 | - | - | 5,000 | - |
| 支払利息 | 507 | 457 | 453 | 881 |
| 減損損失 | 2,315 | - | 15,991 | 2,127 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 | 15 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -751,720 | 624,052 | 106,931 | -1,844,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -291,711 | 135,628 | 138,886 | -178,609 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46,984 | -35,467 | 12,252 | -42,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,399 | 65,425 | -100,203 | 650,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,557 | -86,886 | -51,747 | 101,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 20,084 | 30,376 | 6,273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,028 | -88,218 | 35,718 | 58,690 |
| 小計 | -193,089 | 1,385,473 | 1,087,655 | -221,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 111 | 937 | 3,098 |
| 利息の支払額 | -507 | -457 | -453 | -881 |
| 法人税等の支払額 | -205,669 | -249,886 | -166,393 | -216,349 |
| 損害賠償金 | 2,138 | - | - | - |
| リース解約損 | 228 | 310 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -2,138 | - | - | - |
| リース解約金の支払額 | -228 | -310 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401,526 | 1,134,931 | 921,745 | -435,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,330 | -33,728 | -110,455 | -27,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,448 | -27,776 | -60,069 | -18,463 |
| 敷金の差入による支出 | - | -54,213 | -23,205 | -15,901 |
| 敷金の回収による収入 | - | 1,672 | 6,979 | 14,033 |
| その他 | - | - | - | -17,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,778 | -114,046 | -186,750 | -64,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - | - | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -300,000 | - | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -85 | -534,872 | - |
| リース債務の返済による支出 | -13,444 | -20,048 | -28,982 | -86,324 |
| 配当金の支払額 | -8,570 | -125,283 | -146,108 | -151,760 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,320 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 161,920 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,905 | -441,097 | -709,963 | 461,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,600 | 579,787 | 25,031 | -38,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 929,594 | 1,509,381 | 1,534,412 | 1,495,527 |