指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,334,807 | 1,336,983 | 1,107,230 | 901,354 | 669,793 |
| 売掛金 | 270,927 | 321,891 | 304,742 | 313,851 | 323,714 |
| 商品及び製品 | 192,265 | 164,814 | 151,557 | 204,169 | 209,474 |
| 仕掛品 | 56,309 | 61,085 | 62,652 | 75,303 | 60,248 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,689,122 | 1,732,262 | 2,081,599 | 2,220,559 | 2,368,565 |
| 前渡金 | - | - | 160,015 | 1,249 | 734 |
| 前払費用 | 62,941 | 66,429 | 79,507 | 91,826 | 109,940 |
| その他 | 37,036 | 14,581 | 11,355 | 12,199 | 16,379 |
| 貸倒引当金 | -10,028 | -10,496 | -10,384 | -10,417 | -10,504 |
| 受取手形 | 3,998 | 1,048 | 571 | - | - |
| 流動資産合計 | 3,637,380 | 3,688,599 | 3,948,848 | 3,810,095 | 3,748,345 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 1,078,050 | 1,382,431 | 1,502,483 | 1,603,423 | 1,619,768 |
| 車両運搬具（純額） | 1,118 | 772 | 10,168 | 7,813 | 5,721 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 312,471 | 379,802 | 501,269 | 586,797 | 572,836 |
| 土地 | 85,770 | 410,416 | 412,264 | 412,264 | 412,264 |
| リース資産（純額） | 2,797 | 465 | 2,489 | 1,873 | 1,325 |
| 建設仮勘定 | 1,890 | 19,741 | 781 | 7,737 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,482,098 | 2,193,629 | 2,429,457 | 2,619,909 | 2,611,916 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 57,554 | 27,725 | 19,728 | 15,329 | 31,522 |
| その他 | 80,168 | 80,168 | 88,665 | 93,166 | 80,168 |
| のれん | 37,295 | 16,952 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 175,019 | 124,846 | 108,393 | 108,496 | 111,691 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 380 | 380 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
| 出資金 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,820 | 3,820 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 349 | 153 | - | 30 | - |
| 長期前払費用 | 14,683 | 21,655 | 19,420 | 20,532 | 15,234 |
| 繰延税金資産 | - | - | 56,487 | 74,502 | 87,532 |
| 敷金 | 485,117 | 648,267 | 748,238 | 866,538 | 872,218 |
| 破産更生債権等 | - | 1,816 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | -1,816 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 504,361 | 674,286 | 836,407 | 973,853 | 987,235 |
| 固定資産合計 | 2,161,479 | 2,992,762 | 3,374,257 | 3,702,259 | 3,710,842 |
| 資産合計 | 5,798,859 | 6,681,362 | 7,323,106 | 7,512,354 | 7,459,188 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 338,361 | 369,906 | 425,511 | 340,359 | 292,322 |
| 短期借入金 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 1,850,000 | 1,680,000 |
| １年内償還予定の社債 | 69,400 | 60,000 | 60,000 | 20,000 | 20,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 241,722 | 195,974 | 133,725 | 155,096 | 174,788 |
| リース債務 | 166,161 | 137,336 | 94,482 | 71,066 | 19,882 |
| 未払金 | 128,624 | 151,112 | 163,287 | 211,166 | 228,705 |
| 未払費用 | 57,671 | 82,347 | 69,719 | 73,079 | 82,399 |
| 未払法人税等 | 86,476 | 138,557 | 107,723 | 106,792 | 185,209 |
| 契約負債 | - | 179,812 | 180,099 | 200,202 | 204,720 |
| 前受金 | 421,897 | 444,391 | 483,242 | 579,226 | 467,136 |
| 預り金 | 21,433 | 12,294 | 19,970 | 17,936 | 26,206 |
| 前受収益 | 3,619 | 5,684 | 5,705 | 5,706 | 6,598 |
| 役員賞与引当金 | - | 15,000 | 25,000 | - | 35,000 |
| 災害損失引当金 | - | - | - | - | 43,121 |
| 資産除去債務 | - | 5,572 | - | 4,165 | 3,565 |
| その他 | 104,365 | 24,226 | 3,397 | 48,632 | 71,989 |
| ポイント引当金 | 163,044 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 3,052,778 | 3,322,216 | 3,671,865 | 3,683,431 | 3,541,645 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | 172,000 | 170,000 | 110,000 | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 863,382 | 1,017,232 | 962,006 | 891,054 | 547,190 |
| リース債務 | 325,713 | 188,377 | 96,558 | 25,492 | 5,610 |
| 退職給付引当金 | 54,991 | 53,671 | 59,324 | 52,888 | 58,651 |
| 資産除去債務 | 140,294 | 159,953 | 210,951 | 229,032 | 234,464 |
| その他 | 146,914 | 147,574 | 147,474 | 144,861 | 150,112 |
| 繰延税金負債 | 1,691 | 16,659 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 1,704,987 | 1,753,468 | 1,586,315 | 1,373,329 | 1,006,028 |
| 負債合計 | 4,757,765 | 5,075,685 | 5,258,180 | 5,056,761 | 4,547,673 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 26,634 | 26,634 | 26,634 | 26,634 | 26,634 |
| その他資本剰余金 | 87,608 | 116,747 | 97,786 | 88,209 | 108,053 |
| 資本剰余金合計 | 114,242 | 143,381 | 124,420 | 114,843 | 134,687 |
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 |
| その他利益剰余金 | |||||
| 固定資産圧縮積立金 | 213,309 | 213,130 | 210,981 | 208,832 | 204,058 |
| 繰越利益剰余金 | 955,102 | 1,273,307 | 1,684,252 | 2,033,908 | 2,442,424 |
| 利益剰余金合計 | 1,280,912 | 1,598,938 | 2,007,734 | 2,355,241 | 2,758,983 |
| 自己株式 | -434,061 | -217,033 | -147,229 | -94,772 | -63,972 |
| 株主資本合計 | 1,041,093 | 1,605,285 | 2,064,925 | 2,455,313 | 2,909,698 |
| 評価・換算差額等 | |||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 391 | - | 280 | 1,816 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 391 | - | 280 | 1,816 |
| 純資産合計 | 1,041,093 | 1,605,677 | 2,064,925 | 2,455,593 | 2,911,514 |
| 負債純資産合計 | 5,798,859 | 6,681,362 | 7,323,106 | 7,512,354 | 7,459,188 |