キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益 | 319,078 | 552,795 | 601,867 | 634,876 | 778,847 |
| 減価償却費 | 198,578 | 211,624 | 236,274 | 232,473 | 251,033 |
| 減損損失 | - | 9,149 | 54,707 | 29,748 | 42,269 |
| 移転費用 | - | - | - | - | 7,240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 15,000 | 10,000 | -25,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,878 | -1,320 | 5,653 | -6,435 | 5,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -549 | 2,284 | -1,928 | 33 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -132 | -92 | -90 | -725 |
| 支払利息 | 33,625 | 28,831 | 26,639 | 25,454 | 32,846 |
| 賃貸料収入 | -53,316 | -53,896 | -78,987 | -82,803 | -85,284 |
| 賃貸収入原価 | 13,429 | 13,632 | 32,693 | 37,075 | 36,380 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 43,121 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -43,121 |
| 有形固定資産除却損 | 8,648 | 709 | 25,663 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,849 | -49,830 | 19,441 | -8,537 | -9,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 390,994 | -20,464 | -337,647 | -204,223 | -138,255 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -159,632 | 158,838 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,399 | 31,894 | 55,977 | -85,152 | -48,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,583 | 20,739 | 12,782 | -4,874 | 71,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,517 | 22,494 | 37,872 | 95,738 | -115,126 |
| その他 | 29,927 | -6,425 | 25,829 | 16,598 | 69,433 |
| 小計 | 883,783 | 720,182 | 533,671 | 862,342 | 933,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 133 | 92 | 90 | 725 |
| 利息の支払額 | -32,645 | -29,731 | -27,129 | -26,559 | -33,440 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 43,121 |
| 移転費用の支払額 | - | - | -6,770 | - | -7,240 |
| 法人税等の支払額 | -90,751 | -142,898 | -232,403 | -210,205 | -211,124 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,974 | 24,958 | -12,615 | 3,388 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,436 | -80,138 | -20,829 | 45,235 | - |
| 協力金収入 | -2,220 | -1,723 | - | - | - |
| 協力金の受取額 | 1,480 | 2,463 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,745 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,863 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -6,420 | - | - | - | - |
| 給付金収入 | -6,000 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,999 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 14,777 | - | - | - | - |
| 給付金の受取額 | 6,000 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,799 | 550,148 | 267,460 | 625,667 | 725,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,191 | 592 | 324 | 253 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,643 | -858,097 | -474,358 | -371,619 | -321,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,895 | -2,230 | -19,249 | -10,798 | -11,779 |
| 敷金の差入による支出 | -76,622 | -148,160 | -116,327 | -124,039 | -47,469 |
| 敷金の回収による収入 | 6,850 | 9,508 | 15,882 | 1,605 | 38,302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,350 | -1,788 | - | -4,333 | -6,890 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,739 | -6,260 | -18,395 | -22,954 | -22,885 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 51,053 | 55,509 | 79,250 | 82,745 | 86,093 |
| その他 | - | 660 | -18,077 | 10 | 2,638 |
| 貸付けによる支出 | -535 | -300 | - | -250 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | - | - | - | - |
| その他の支出 | 1,810 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,881 | -950,568 | -550,952 | -449,380 | -283,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 250,000 | 400,000 | -50,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 | 85,000 | 229,900 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,050 | -491,898 | -202,475 | -279,481 | -424,172 |
| 社債の償還による支出 | -49,400 | -111,400 | -60,000 | -120,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -158,408 | -166,161 | -137,688 | -94,482 | -71,066 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 246,249 | 31,861 | 24,273 | 8,717 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -82 | -215 | -112 | - |
| 配当金の支払額 | -18,442 | -25,028 | -64,024 | -96,489 | -99,431 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,300 | 401,678 | 52,459 | -386,393 | -675,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | 917 | 1,280 | 4,230 | 1,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,161 | 2,175 | -229,752 | -205,875 | -231,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,334,807 | 1,336,983 | 1,107,230 | 901,354 | 669,793 |