指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,088,626 | 1,183,763 | 1,579,354 | 1,454,656 | 1,860,885 |
| 売掛金 | 177,235 | 260,614 | 304,477 | 366,906 | 508,789 |
| その他 | 259,632 | 178,951 | 198,281 | 250,457 | 295,874 |
| 貸倒引当金 | - | -144 | -236 | -287 | -1,059 |
| 流動資産合計 | 1,525,494 | 1,623,185 | 2,081,877 | 2,071,732 | 2,664,489 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 2,222,835 | 2,298,256 | 2,422,939 | 2,659,631 | 2,823,620 |
| 減価償却累計額 | -785,155 | -856,688 | -886,820 | -1,014,041 | -1,123,587 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,437,679 | 1,441,568 | 1,536,119 | 1,645,590 | 1,700,032 |
| 工具、器具及び備品 | 646,246 | 684,948 | 736,457 | 864,641 | 953,371 |
| 減価償却累計額 | -477,053 | -545,113 | -595,767 | -678,699 | -743,383 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 169,192 | 139,834 | 140,690 | 185,942 | 209,987 |
| リース資産 | - | - | 128,443 | 168,636 | 263,519 |
| 減価償却累計額 | - | - | -18,991 | -47,841 | -92,449 |
| リース資産（純額） | - | - | 109,452 | 120,794 | 171,070 |
| 建設仮勘定 | 45,332 | 81,434 | 10,912 | 1,336 | 44,210 |
| その他 | 4,113 | 3,247 | - | - | 4,682 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | -1,560 |
| その他（純額） | - | - | - | - | 3,121 |
| 土地 | 6,215 | 6,215 | 4,956 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 1,662,533 | 1,672,299 | 1,802,130 | 1,953,663 | 2,128,422 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | 5,604 | 4,203 | 2,801 | 1,400 |
| その他 | 6,573 | 2,512 | 2,508 | 16,984 | 21,058 |
| 無形固定資産合計 | 6,573 | 8,116 | 6,711 | 19,786 | 22,459 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | 35,477 | 139,714 | 188,799 | 290,998 |
| 長期貸付金 | - | 1,004 | 738 | 648 | 788 |
| 関係会社長期貸付金 | 48,410 | 43,610 | 38,810 | 34,010 | 29,210 |
| 敷金及び保証金 | 989,370 | 815,069 | 798,896 | 862,040 | 889,517 |
| 繰延税金資産 | 385,931 | 374,198 | 315,640 | 384,383 | 325,782 |
| その他 | 40,409 | 194,160 | 196,364 | 194,847 | 171,998 |
| 投資その他の資産合計 | 1,464,122 | 1,463,521 | 1,490,164 | 1,664,730 | 1,708,296 |
| 固定資産合計 | 3,133,229 | 3,143,937 | 3,299,006 | 3,638,179 | 3,859,177 |
| 資産合計 | 4,658,723 | 4,767,123 | 5,380,884 | 5,709,912 | 6,523,667 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 185,849 | 237,344 | 254,355 | 275,839 | 304,749 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 876,058 | 801,408 | 956,605 | 820,290 | 983,808 |
| 未払金 | 368,341 | 367,453 | 429,410 | 511,799 | 603,314 |
| 未払法人税等 | 4,695 | 19,916 | 2,499 | 11,515 | 16,100 |
| 資産除去債務 | - | 4,908 | - | 4,096 | 5,839 |
| その他 | 253,490 | 239,533 | 278,744 | 245,896 | 343,719 |
| 流動負債合計 | 1,688,434 | 1,670,563 | 1,921,614 | 1,869,437 | 2,257,530 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 2,020,483 | 1,815,860 | 1,946,510 | 2,467,666 | 2,731,126 |
| リース債務 | - | - | 92,671 | 99,095 | 134,926 |
| 資産除去債務 | 290,356 | 282,871 | 295,222 | 317,195 | 316,035 |
| その他 | 61,062 | 60,182 | 61,829 | 59,446 | 62,657 |
| 固定負債合計 | 2,371,901 | 2,158,913 | 2,396,233 | 2,943,403 | 3,244,744 |
| 負債合計 | 4,060,335 | 3,829,477 | 4,317,847 | 4,812,841 | 5,502,274 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 50,000 | 172,149 | 35,838 | 42,494 | 50,741 |
| 資本剰余金 | 932,874 | 1,055,024 | 1,203,011 | 1,209,667 | 1,217,915 |
| 利益剰余金 | -397,534 | -317,487 | -238,492 | -410,696 | -331,742 |
| 株主資本合計 | 585,340 | 909,685 | 1,000,356 | 841,465 | 936,914 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 3,372 | 31,597 | 23,253 | 50,035 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 3,372 | 31,597 | 23,253 | 50,035 |
| 新株予約権 | 13,047 | 16,916 | 22,555 | 22,555 | 22,555 |
| 非支配株主持分 | - | 7,670 | 8,526 | 9,796 | 11,887 |
| 純資産合計 | 598,388 | 937,645 | 1,063,036 | 897,070 | 1,021,392 |
| 負債純資産合計 | 4,658,723 | 4,767,123 | 5,380,884 | 5,709,912 | 6,523,667 |