キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 250,762 | 112,218 | 140,874 | -224,332 | 146,103 |
| 減価償却費 | 241,206 | 218,958 | 249,678 | 265,938 | 323,477 |
| 長期前払費用償却額 | 21,023 | 33,526 | 37,382 | 38,368 | 39,144 |
| 減損損失 | 140,879 | 37,099 | 78,484 | 140,939 | 52,038 |
| のれん償却額 | - | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 144 | 92 | 50 | 772 |
| 受取利息 | - | - | - | - | -3,169 |
| 支払利息 | 17,493 | 18,175 | 17,934 | 33,110 | 45,756 |
| 保険差益 | - | - | - | -16,811 | - |
| 助成金収入 | -1,775,049 | -6,873 | -6,359 | -3,850 | -3,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,932 | -82,243 | -43,863 | -62,428 | -141,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,183 | 51,495 | 17,010 | 21,484 | 28,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,324 | 47,917 | 61,448 | 73,232 | 72,814 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -987 | 7,676 | -7,553 | -42,581 | -39,644 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85,173 | 10,820 | 19,958 | -37,363 | 84,111 |
| その他 | 19,434 | 333 | 4,996 | 6,097 | 9,017 |
| 小計 | -859,559 | 424,941 | 571,486 | 193,255 | 615,262 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 3,138 |
| 利息の支払額 | -17,089 | -18,070 | -18,884 | -34,513 | -46,715 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 22,044 | - |
| 助成金の受取額 | 2,024,484 | 72,486 | 6,359 | 3,850 | 3,586 |
| 法人税等の支払額 | -7,853 | -8,040 | -26,367 | -3,366 | -12,995 |
| その他 | 656 | 319 | 606 | 1,315 | - |
| 補償金の受取額 | - | 11,660 | 3,821 | - | - |
| 受取補償金 | - | -15,481 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -18,348 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 8,120 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 13,156 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,794 | 483,297 | 537,020 | 182,585 | 562,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,103 | -289,847 | -311,038 | -501,186 | -421,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,140 | 23,755 | - | 23,178 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -30,616 | -60,792 | -60,792 | -60,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | - | - | -15,689 | -8,333 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,500 | -12,225 | -9,220 | - | -7,070 |
| 差入保証金の差入による支出 | -458,316 | -65,234 | -17,937 | -69,731 | -38,646 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,791 | 66,161 | 34,111 | 5,101 | 11,170 |
| その他 | -41,102 | -36,196 | -53,024 | -51,485 | -29,485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,280 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,370 | -340,923 | -417,901 | -670,605 | -554,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,395,000 | 1,180,000 | 1,547,900 | 1,343,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891,754 | -1,683,447 | -894,153 | -1,163,059 | -953,022 |
| 株式の発行による収入 | 47,575 | 235,964 | 638 | - | 8,332 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -44,064 |
| その他 | 4,136 | -756 | -16,714 | -28,720 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,042 | -53,239 | 269,770 | 356,120 | 354,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,381 | 89,133 | 388,889 | -131,899 | 362,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 993,043 | 1,082,176 | 1,471,066 | 1,339,166 | 1,701,901 |