指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,122,652 | 1,265,326 | 1,898,894 | 1,625,812 | 4,523,755 |
| 売掛金 | 2,309,390 | 2,481,488 | 2,565,686 | 2,817,774 | 2,830,912 |
| 商品 | 362,286 | 349,080 | 341,408 | 397,685 | 418,403 |
| 貯蔵品 | 20,500 | 17,512 | 18,207 | 18,389 | 19,736 |
| 未収入金 | 630,595 | 487,393 | 193,340 | 163,391 | 171,062 |
| その他 | 451,308 | 451,997 | 439,316 | 438,582 | 435,759 |
| 貸倒引当金 | -2,596 | -2,885 | -2,743 | -2,748 | -3,057 |
| 流動資産合計 | 4,894,137 | 5,049,912 | 5,454,110 | 5,458,888 | 8,396,572 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 5,155,388 | 5,208,415 | 4,710,713 | 4,324,927 | 4,194,323 |
| 構築物（純額） | 96,401 | 101,246 | 92,561 | 82,410 | 67,896 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 422,175 | 375,795 | 352,936 | 334,312 | 310,632 |
| 土地 | 797,750 | 797,750 | 796,673 | 796,673 | 476,682 |
| リース資産（純額） | 273,913 | 256,591 | 231,072 | 209,680 | 188,289 |
| 建設仮勘定 | 31,361 | 25,058 | 14,633 | 32,743 | - |
| その他（純額） | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 177 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 6,777,168 | 6,764,858 | 6,198,589 | 5,780,748 | 5,237,823 |
| 無形固定資産 | |||||
| 借地権 | 204,360 | 204,360 | 204,360 | 204,360 | 204,360 |
| ソフトウエア | 38,385 | 27,113 | 19,480 | 37,221 | 27,966 |
| のれん | 351,691 | 278,840 | 215,147 | 151,455 | 111,614 |
| その他 | 299 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 無形固定資産合計 | 594,737 | 510,389 | 439,063 | 393,112 | 344,016 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 長期貸付金 | - | - | - | - | 212,910 |
| 長期前払費用 | 142,568 | 124,231 | 94,946 | 63,210 | 40,464 |
| 繰延税金資産 | 10,117 | 6,656 | 5,058 | 5,843 | 4,060 |
| 差入保証金 | 1,089,935 | 1,034,869 | 1,035,840 | 1,052,869 | 1,060,420 |
| 投資不動産（純額） | 189,650 | 179,549 | 169,551 | 150,467 | 140,819 |
| その他 | 506,972 | 465,444 | 412,377 | 371,861 | 156,972 |
| 投資その他の資産合計 | 1,939,244 | 1,810,751 | 1,717,776 | 1,644,251 | 1,615,647 |
| 固定資産合計 | 9,311,150 | 9,085,998 | 8,355,429 | 7,818,112 | 7,197,487 |
| 資産合計 | 14,205,288 | 14,135,911 | 13,809,540 | 13,277,001 | 15,594,059 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 2,354,677 | 2,347,151 | 2,472,627 | 2,452,905 | 2,588,270 |
| 短期借入金 | 1,735,000 | 2,090,000 | 1,820,000 | 1,200,000 | 3,391,660 |
| １年内償還予定の社債 | 41,000 | 31,000 | 21,000 | 13,500 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 642,556 | 616,932 | 649,526 | 603,220 | 717,476 |
| リース債務 | 37,740 | 37,666 | 34,931 | 36,007 | 36,381 |
| 未払金 | 255,782 | 287,113 | 530,036 | 333,908 | 351,519 |
| 未払費用 | 542,152 | 558,886 | 674,487 | 715,783 | 709,872 |
| 未払法人税等 | 20,139 | 59,659 | 74,814 | 388,230 | 36,384 |
| 預り金 | 56,922 | 81,696 | 75,286 | 59,884 | 60,905 |
| 資産除去債務 | 50,190 | 55,234 | 8,900 | 15,000 | 9,920 |
| 賞与引当金 | 334,533 | 367,002 | 431,196 | 623,976 | 502,813 |
| その他 | 24,272 | 33,436 | 32,476 | 32,973 | 35,366 |
| 契約負債 | 51,683 | 12,805 | 19,490 | - | - |
| 事業所閉鎖損失引当金 | - | 4,461 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 6,146,650 | 6,583,046 | 6,844,772 | 6,475,389 | 8,440,570 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 2,400,460 | 1,876,848 | 1,602,843 | 1,275,943 | 1,509,187 |
| リース債務 | 332,507 | 295,129 | 267,262 | 238,431 | 202,050 |
| 繰延税金負債 | 750,207 | 740,597 | 665,765 | 411,995 | 412,489 |
| 資産除去債務 | 1,041,814 | 1,028,594 | 1,012,897 | 1,042,258 | 1,075,371 |
| その他 | 88,690 | 239,463 | 96,448 | 38,435 | 40,285 |
| 社債 | 65,500 | 34,500 | 13,500 | - | - |
| 退職給付に係る負債 | 176,759 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 4,855,940 | 4,215,132 | 3,658,716 | 3,007,064 | 3,239,383 |
| 負債合計 | 11,002,591 | 10,798,179 | 10,503,489 | 9,482,454 | 11,679,953 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 300,550 | 300,620 | 318,721 | 452,355 | 453,605 |
| 資本剰余金 | 517,551 | 517,621 | 535,722 | 669,356 | 670,606 |
| 利益剰余金 | 2,384,565 | 2,519,493 | 2,450,190 | 2,672,852 | 2,789,835 |
| 自己株式 | -63 | -100 | -100 | -149 | -149 |
| 株主資本合計 | 3,202,604 | 3,337,635 | 3,304,533 | 3,794,414 | 3,913,898 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 92 | 96 | 139 | 131 | 207 |
| その他の包括利益累計額合計 | 92 | 96 | 139 | 131 | 207 |
| 新株予約権 | - | - | 1,378 | - | - |
| 純資産合計 | 3,202,696 | 3,337,732 | 3,306,051 | 3,794,546 | 3,914,105 |
| 負債純資産合計 | 14,205,288 | 14,135,911 | 13,809,540 | 13,277,001 | 15,594,059 |