キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 533,899 | 347,890 | 63,568 | 486,173 | 437,202 |
| 減価償却費 | 476,022 | 579,137 | 590,590 | 564,142 | 548,235 |
| 減損損失 | 113,711 | 78,201 | 256,601 | 426,259 | 454,302 |
| のれん償却額 | 48,357 | 64,608 | 63,692 | 63,692 | 39,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,571 | 32,469 | 64,193 | 192,779 | -121,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | 289 | -142 | 4 | 309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -202 | -343 | -1,174 | -3,984 |
| 支払利息及び社債利息 | 27,630 | 35,236 | 30,838 | 37,454 | 44,759 |
| 設備等補助金収入 | -443,291 | -330,974 | -49,339 | -140,182 | -63,737 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | -50,000 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -78,140 | -933 |
| 固定資産除却損 | 606 | 1,336 | 3,115 | 571 | 1,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,340 | -172,097 | -84,198 | -252,087 | -13,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,080 | 16,194 | 6,977 | -56,459 | -22,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,344 | -7,525 | 125,476 | -19,722 | 135,365 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 112,659 | 5,991 | -49,681 | 86,298 | -64,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,969 | 171,826 | 128,181 | -271,749 | 26,613 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 16,733 | 115,600 | 41,296 | -5,911 |
| その他 | -274,042 | 587 | 55,142 | -16,599 | 18,888 |
| 小計 | 677,366 | 649,507 | 1,348,008 | 1,012,558 | 1,411,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 202 | 343 | 1,174 | 3,984 |
| 利息の支払額 | -27,630 | -35,236 | -30,838 | -37,454 | -44,759 |
| 設備等補助金の入金額 | 389,393 | 468,184 | 393,073 | 83,832 | 120,087 |
| 法人税等の支払額 | -120,376 | -61,348 | -116,116 | -127,443 | -585,920 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 78,140 | 933 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | 27,735 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,771 | -176,759 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -13,437 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,914 | 1,021,308 | 1,594,470 | 1,010,808 | 905,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -922,126 | -539,319 | -302,411 | -510,317 | -392,181 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,160 | -35,160 | -31,860 | -34,060 | -34,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | - | 48,000 | 36,000 | 61,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 15,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152,568 | -38,981 | -7,783 | -31,257 | -24,965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,321 | 93,442 | 6,812 | 14,228 | 2,415 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,280 | -60,304 | -78,252 | -5,170 | -1,760 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 50,000 | - |
| その他 | 38,005 | 10,240 | 12,176 | 8,686 | 10,543 |
| 建設協力金の回収による収入 | 16,499 | 18,484 | 17,240 | 16,390 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -5,163 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,424,118 | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | -120,000 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,534,428 | -556,761 | -336,079 | -455,500 | -363,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -270,000 | -620,000 | 2,191,660 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 100,000 | 400,000 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,623 | -649,236 | -641,411 | -673,206 | -452,500 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -41,000 | -31,000 | -21,000 | -13,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 36,020 | 265,890 | 2,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,085 | -40,893 | -30,601 | -27,754 | -36,007 |
| 配当金の支払額 | -69,351 | -74,579 | -74,891 | -77,280 | -83,798 |
| その他 | - | 102 | - | -48 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,560 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -29,224 | -18,067 | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 457,000 | 355,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4,695 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,011,347 | -368,673 | -610,324 | -853,399 | 2,408,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,833 | 95,873 | 648,067 | -298,092 | 2,950,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,086,848 | 1,182,721 | 1,830,789 | 1,532,696 | 4,483,135 |