キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,283 | 13,731 | 15,727 | 17,372 | 23,750 |
| 減価償却費 | 3,918 | 4,825 | 5,952 | 7,617 | 8,711 |
| 減損損失 | 339 | 159 | 320 | 1,087 | 1,238 |
| のれん償却額 | 2,022 | 2,724 | 3,550 | 5,022 | 7,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 680 | -72 | -81 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 595 | 164 | 120 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -421 | -127 | -908 | -673 | -1,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -389 | 37 | -35 | -131 | 49 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -215 | -262 | -367 | -456 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | -343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -20 | -147 | -1,204 | 249 |
| 助成金収入 | -409 | -235 | -249 | -197 | -101 |
| 匿名組合出資利益 | - | - | - | - | -330 |
| 支払利息 | 171 | 218 | 480 | 1,009 | 1,357 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,412 | -1,387 | -706 | 91 | -7,559 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 114 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 6 | -25 | - | - | 85 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | -745 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 322 |
| 負ののれん発生益 | -123 | - | - | -95 | -485 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -99 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,490 | -5,262 | -6,131 | 23,809 | 5,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,038 | -55 | 2,412 | -2,544 | -9,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,973 | 4,990 | 7,236 | -10,862 | 2,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,037 | 299 | 697 | -785 | -4,380 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,359 | 16 | 1,109 | -364 | 1,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 409 | -40 | 359 | -362 | 3,506 |
| その他 | 165 | -1,525 | 329 | -3,383 | 1,863 |
| 小計 | 10,715 | 19,062 | 29,313 | 34,191 | 32,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 212 | 272 | 366 | 455 |
| 利息の支払額 | -171 | -216 | -478 | -1,000 | -1,375 |
| 助成金の受取額 | 409 | 235 | 249 | 197 | 101 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 99 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 485 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -77 |
| 法人税等の還付額 | 194 | 446 | 720 | 1,194 | 291 |
| 法人税等の支払額 | -3,005 | -5,990 | -6,140 | -9,017 | -8,674 |
| 株式交付費 | - | - | 70 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -886 | - |
| 保険解約返戻金 | -63 | -28 | -91 | - | - |
| 補助金収入 | - | -236 | -180 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -312 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -56 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -135 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,317 | 13,750 | 23,936 | 25,932 | 24,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の払戻による収入 | 346 | 357 | 269 | 2,060 | 219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,655 | -11,124 | -14,872 | -22,349 | -22,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,651 | 2,950 | 1,953 | 456 | 12,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -415 | -1,784 | -2,801 | -1,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -70 | -2,193 | -411 | -1,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 58 | 864 | 1,548 | 9 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,994 |
| 関係会社清算による収入 | - | - | - | 2,025 | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | 313 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 282 | 314 | 1,245 | 93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -12,292 | -19,780 | -100 | -1,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 669 | 108 | 530 | 141 | 314 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | -389 | -501 | - | - | -568 |
| その他 | -30 | -354 | -648 | -649 | -622 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -472 | -1,406 | -142 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -194 | -644 | -490 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 36 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 236 | 180 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,620 | 81 | 222 | - | - |
| 持分法非適用関連会社株式取得による支出 | - | -255 | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -80 | - | -10 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 135 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 833 | -22,055 | -36,813 | -18,977 | -12,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -396 | 4,725 | 237 | -256 | -3,143 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 20,172 | 61,112 | 22,167 | 19,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,419 | -8,383 | -32,372 | -17,577 | -24,570 |
| リース債務の返済による支出 | -1,618 | -1,685 | -1,983 | -2,602 | -2,931 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 8,005 |
| 配当金の支払額 | -709 | -946 | -1,184 | -1,662 | -1,942 |
| その他 | - | -48 | -237 | -1,399 | -17 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 12,332 | - | - |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -7,048 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 49 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 563 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -1,262 | -288 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,950 | 12,620 | 38,178 | -8,379 | -5,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -63 | -70 | -9 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186 | 4,251 | 25,230 | -1,433 | 6,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,477 | 19,738 | 44,969 | 43,535 | 49,991 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107 | 10 | - | - | - |