キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 324,655 | 370,274 | 446,757 | 510,937 |
| 減価償却費 | 30,523 | 27,008 | 28,416 | 41,015 |
| のれん償却額 | 33,945 | 33,945 | 33,945 | 33,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,999 | -146 | -33 | 425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,183 | -519 | 11,312 | 1,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,564 | 3,115 | 2,822 | 3,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -200 | -240 | -346 |
| 支払利息 | 2,613 | 1,916 | 1,308 | 1,097 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,483 | -65 | -218 | -564 |
| 固定資産除却損 | 211 | 218 | 123 | 30 |
| リース解約損 | 564 | - | 197 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,302 | 122,522 | 173,071 | -314,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,637 | -147,278 | -93,008 | 188,119 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,861 | -5,864 | -243 | 6,374 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,758 | 2,824 | -1,152 | -1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,846 | 126,294 | 13,153 | 99,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 9,604 | -4,298 | 37,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | -10,623 | 1,704 | 8,202 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -16,076 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,411 | -4,373 | 19,826 | 30,495 |
| その他 | 6,526 | -1,803 | 5,158 | 3,450 |
| 小計 | 533,699 | 569,353 | 600,476 | 642,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 200 | 240 | 346 |
| 利息の支払額 | -2,582 | -1,872 | -1,277 | -1,069 |
| 法人税等の支払額 | -115,265 | -113,103 | -149,003 | -162,259 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 42,503 | -38,123 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,464 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 8,634 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,673 | 454,578 | 450,436 | 479,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -928 | -371 | -40,696 | -59,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,119 | 370 | 250 | 1,025 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -2,900 | -1,600 | -862 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -861 | 115 | -248 | -1,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | -2,786 | -42,294 | -62,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -128,412 | -128,412 | -128,412 | -124,962 |
| リース債務の返済による支出 | -17,723 | -14,950 | -15,625 | -16,164 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 3,500 | - |
| 配当金の支払額 | -11,133 | -40,357 | -55,537 | -68,761 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -67,771 | - | -34 |
| 短期借入れによる収入 | 49,159 | 40,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -94,996 | -59,990 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,105 | -271,480 | -196,075 | -209,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,768 | 180,311 | 212,066 | 207,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 863,061 | 1,043,372 | 1,255,439 | 1,462,453 |