指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 782,886 | 844,062 | 901,433 | 1,263,596 | 838,739 |
| 売掛金 | 653,256 | 645,442 | 494,822 | 400,510 | 478,065 |
| 商品 | 930,595 | 1,314,430 | 1,601,931 | 1,355,842 | 1,057,898 |
| 貯蔵品 | 4,449 | 6,330 | 3,957 | 2,918 | 2,807 |
| 未収入金 | - | - | 199,589 | 141,723 | 126,774 |
| その他 | 40,210 | 183,061 | 35,519 | 49,084 | 97,190 |
| 流動資産合計 | 2,411,399 | 2,993,327 | 3,237,253 | 3,213,675 | 2,601,475 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 47,671 | 50,587 | 52,149 | 52,149 | 78,853 |
| 車両運搬具 | 4,661 | 5,261 | 5,261 | 5,728 | 7,362 |
| 工具、器具及び備品 | 63,969 | 70,826 | 73,303 | 74,740 | 104,685 |
| リース資産 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | -80,689 | -94,892 | -107,996 | -117,015 | -92,978 |
| 有形固定資産合計 | 39,041 | 35,210 | 26,146 | 19,030 | 101,351 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | - | - | 350,560 |
| ソフトウエア | 3,416 | 2,256 | 923 | 101 | 54 |
| その他 | 333 | 152 | 50 | 35 | 262 |
| 無形固定資産合計 | 3,749 | 2,408 | 973 | 137 | 350,878 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 繰延税金資産 | 10,800 | 22,034 | 13,383 | 21,559 | 32,594 |
| その他 | 23,040 | 22,751 | 21,771 | 56,213 | 77,009 |
| 投資その他の資産合計 | 33,841 | 44,786 | 35,155 | 77,773 | 109,603 |
| 固定資産合計 | 76,632 | 82,406 | 62,275 | 96,941 | 561,833 |
| 資産合計 | 2,488,031 | 3,075,734 | 3,299,529 | 3,310,616 | 3,163,309 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 827,383 | 801,500 | 1,079,432 | 532,787 | 624,712 |
| 短期借入金 | 473,999 | 656,664 | 699,840 | 761,691 | 824,998 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 191,950 | 153,324 | 63,310 | 70,008 | 72,936 |
| 未払金 | 212,734 | 245,352 | 186,923 | 195,933 | 186,030 |
| 未払法人税等 | 21,396 | 79,029 | 25,329 | 74,587 | 30,772 |
| 賞与引当金 | 20,935 | 48,771 | 20,235 | 17,737 | 18,987 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | 3,504 |
| その他 | 40,453 | 64,345 | 72,637 | 123,917 | 74,863 |
| リース債務 | 696 | 712 | 241 | - | - |
| ポイント引当金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,789,548 | 2,049,698 | 2,147,949 | 1,776,663 | 1,836,804 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 216,634 | 63,310 | - | 279,992 | 218,585 |
| 資産除去債務 | 24,633 | 26,248 | 27,811 | 27,811 | 52,845 |
| その他 | 1,471 | 840 | 210 | - | 16,157 |
| リース債務 | 954 | 241 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 243,693 | 90,640 | 28,021 | 307,803 | 287,587 |
| 負債合計 | 2,033,241 | 2,140,339 | 2,175,970 | 2,084,466 | 2,124,392 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 279,740 | 443,438 | 451,357 | 460,250 | 464,560 |
| 資本剰余金 | 236,739 | 400,438 | 408,357 | 417,250 | 426,862 |
| 利益剰余金 | -61,690 | 91,610 | 263,937 | 392,279 | 122,385 |
| 自己株式 | - | -93 | -93 | -43,630 | -3,074 |
| 株主資本合計 | 454,789 | 935,394 | 1,123,558 | 1,226,150 | 1,010,734 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | 28,182 |
| 純資産合計 | 454,789 | 935,394 | 1,123,558 | 1,226,150 | 1,038,916 |
| 負債純資産合計 | 2,488,031 | 3,075,734 | 3,299,529 | 3,310,616 | 3,163,309 |