キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 152,801 | 230,470 | 241,053 | 207,285 | -227,303 |
| 減価償却費 | 15,196 | 18,380 | 15,295 | 9,267 | 13,571 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 44,526 |
| 受取利息 | -9 | -10 | -11 | -596 | -2,185 |
| 支払利息 | 7,230 | 7,233 | 7,437 | 13,441 | 17,816 |
| 融資手数料 | - | - | - | 7,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,151 | 7,813 | 150,620 | 94,312 | -58,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -248,193 | -385,715 | -285,127 | 247,128 | 298,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,604 | -25,883 | 277,932 | -546,644 | 73,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,270 | 32,268 | -58,837 | 9,510 | -16,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,017 | 27,835 | -28,535 | -2,497 | 1,249 |
| その他 | -18,291 | -111,708 | -37,297 | 110,476 | -57,590 |
| 小計 | -140,560 | -199,316 | 282,529 | 148,684 | 87,103 |
| 利息の受取額 | 9 | 10 | 11 | 596 | 2,185 |
| 利息の支払額 | -7,386 | -7,246 | -7,509 | -13,946 | -18,332 |
| 法人税等の支払額 | -72,736 | -37,711 | -111,560 | -45,909 | -117,912 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,673 | -244,264 | 163,470 | 89,425 | -46,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,460 | -11,233 | -3,237 | -2,539 | -55,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -550 | - | - | -242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -304,734 |
| その他 | - | -100 | - | -34,804 | -11,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,360 | -11,883 | -3,237 | -37,344 | -372,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,049 | 182,665 | 43,176 | 61,851 | 63,307 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | - | - | 350,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,410 | -191,950 | -153,324 | -63,310 | -73,419 |
| 株式の発行による収入 | - | 327,397 | 8,000 | 12,320 | 4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -93 | - | -43,537 | - |
| 融資手数料の支払による支出 | - | - | - | -7,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -679 | -696 | -712 | -241 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,959 | 317,322 | -102,860 | 310,082 | -5,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,074 | 61,175 | 57,371 | 362,162 | -424,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 782,886 | 844,062 | 901,433 | 1,263,596 | 838,739 |