キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,155 | 9,309 | 7,791 | 12,201 | 9,528 | 11,631 | 16,262 | 3,267 | 12,750 | 7,544 |
| 減価償却費 | 865 | 822 | 562 | 908 | 988 | 975 | 1,434 | 2,724 | 2,629 | 2,248 |
| 減損損失 | 18 | 5 | - | - | - | 97 | 43 | 206 | 329 | 342 |
| 長期前払費用償却額 | 47 | 71 | 50 | 70 | 114 | 134 | 140 | 243 | 295 | 204 |
| のれん償却額 | - | - | 40 | 163 | 163 | 163 | 394 | 1,047 | 924 | 989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -52 | -17 | -22 | 63 | 43 | -61 | 3,770 | 2,688 | 9,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | -227 | -49 | 373 | -352 | 620 | 560 | -1,152 | -148 | 131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -332 | -22 | 404 | -392 | 397 | 238 | -663 | 343 | -299 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 385 | -425 | -150 | -316 | -355 | -38 | -268 | 25 | -7 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 | -35 | -22 | -32 | -64 | -39 | -43 | -473 | -811 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 617 | 736 | 1,091 | 1,557 | 2,342 | 2,708 |
| 固定資産除却損 | 8 | 17 | 2 | 13 | 7 | 14 | - | - | 94 | 334 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -43 | - | - | - | - | 45 | 262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 194 | - | 398 | 100 | - | 963 | 964 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13 | -3 | 1 | -75 | -42 | 188 | -50 | 187 | 133 | 309 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -7,600 | -15,001 | -26,344 | 17,075 | -38,353 | -64,189 | -12,463 | -7,786 | -25,402 | 5,592 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 2,247 | -903 | -849 | 801 | 587 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -79 | -143 | -338 | -982 | -240 | -1,902 | -295 | -3,032 | 2,346 | -105 |
| 自己保有暗号資産（資産）の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -4,161 | -5,129 | 9,496 | -11,691 | -13,726 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -26,136 | -72,765 | 54,370 | -95,209 | -242,568 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 28,159 | -4,299 | -13,572 | 32,239 | -15,781 | -3,506 | -33,638 | -4,033 | 19,469 | 27,386 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | -7,558 | -1,973 | -172 | 77 | -3,069 | 163 | 3,464 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -7,753 | 2,716 | -5,229 | -10,631 | 2,572 | -9,969 | -6,030 | -6,059 | 3,249 | -5,598 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -7,194 | 1,369 | -862 | -13,607 | 2,347 | -12,219 | -1,998 | -23,930 | -4,405 | -3,076 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -179 | 265 | 478 | -171 | 253 | 955 | 2,720 | -2,196 | 962 | 2,355 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -47,298 | -9,048 | -7,992 | -23,643 | 10,501 | -7,009 | 2,067 | 5,375 | -4,112 | -2,852 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | - | 3,784 | 18,998 | -10,068 | 2,135 | 6,720 | -956 | 5,619 | -10,535 | -1,634 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,151 | 8,307 | 17,805 | -11,346 | 9,365 | -2,254 | 1,561 | -2,300 | 8,255 | 2,965 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 26,136 | 72,954 | -54,546 | 95,197 | 242,568 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 18,821 | 9,974 | 28,478 | 14,651 | 28,707 | 69,793 | 6,333 | 33,680 | 14,795 | -15,599 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | -4,539 | 181 | 1,434 | 1,498 | -2,081 | -265 | 2,666 | 3,576 | 423 | 5,935 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,102 | 1,672 | -4,333 | 8,679 | 10,571 |
| その他 | 169 | 815 | -4,705 | 5,103 | -2,200 | 2,357 | -1,061 | 651 | -11,779 | -7,945 |
| 小計 | -16,603 | 8,440 | 16,378 | 6,581 | 5,957 | -3,470 | -25,442 | 12,766 | 14,098 | 31,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 | 39 | 22 | 30 | 45 | 41 | 39 | 465 | 780 |
| 利息の支払額 | -302 | -334 | -233 | -370 | -594 | -742 | -1,023 | -1,594 | -2,335 | -2,656 |
| 法人税等の支払額 | -4,444 | -3,730 | -2,012 | -2,998 | -5,177 | -1,324 | -6,069 | -6,647 | -2,701 | -6,259 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,043 | 415 | - | 330 | 0 | - | - | 977 | 48 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | -7 | - | - | - | - | - | - |
| 預り仮想通貨（資産）の増減額（△は増加） | - | - | - | 16,051 | -3,487 | - | - | - | - | - |
| 預り仮想通貨（負債）の増減額（△は減少） | - | - | - | -16,051 | 3,487 | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 315 | 334 | 237 | 374 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 9 | 111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -488 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,343 | 5,421 | 14,588 | 3,235 | 545 | -5,491 | -32,493 | 4,564 | 10,505 | 23,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -2,635 | -2,474 | -206 | -247 | -1,365 | -2,438 | -1,424 | -17 | -582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,180 | - | 4,197 | 906 | 144 | 68 | 2,061 | 1,611 | 363 | 781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -137 | -176 | -300 | -462 | -119 | -472 | -781 | -282 | -232 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -76 | - | -32 | -7 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -533 | -458 | -1,191 | -364 | -586 | -936 | -1,500 | -1,019 | -783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -756 | -784 | -287 | -1,500 | -517 | -213 | -952 | -1,189 | -9,780 | -3,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 53 | - | - | 166 | 14 | 121 | 97 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10 | 6 | 4 | 29 | 51 | 154 | 8 | 187 | 38 | 151 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -158 | -159 | -7 | -54 | -179 | -16 | -28 | -466 | -196 | -148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -16,066 | - | - | -1,978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 | - |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -37 | -11 | 0 | -72 | -309 | -10 | -53 | -24 | -10 | -58 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 37 | 17 | 55 | 0 | 12 | 17 | 8 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | -308 |
| 貸付けによる支出 | - | -79 | - | - | -85 | -1,576 | 0 | -1,193 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 79 | - | 1,498 | 48 | 32 | - | - |
| 長期前払費用の払戻による収入 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 751 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -4,335 | 1,549 | -2,220 | -1,954 | -2,187 | -18,604 | -4,753 | -10,819 | -6,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 6,301 | -19,600 | 6,662 | 27,583 | 8,455 | 48,422 | -12,082 | -551 | -5,266 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,600 | 2,000 | - | 6,350 | 9,360 | 17,763 | 31,670 | 19,000 | 25,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -560 | -2,730 | -600 | -4,450 | -3,420 | -6,786 | -6,970 | -15,688 | -10,562 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,713 | 10,913 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -2,600 | - | - | - | - | - | - | - | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,653 | -2,688 | - | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -2,560 | -3,235 | -2,266 | -3,852 | -3,066 | -4,447 | -5,346 | -3,619 | -2,964 | -3,466 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -365 | - | - | - | -27 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 163 | 127 | 25 | 437 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -39 | -22 | -35 | -37 | -25 | -25 | -11 | -1 | -1 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | -366 | -275 | -477 | -696 | -916 | -550 | -589 | -396 | -333 |
| ストックオプションの行使による収入 | 548 | 342 | 100 | 124 | 61 | 49 | 71 | 52 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -8 | -234 | -158 | - | - | - |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 1,850 | - | - | 980 | - | 778 | 993 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 185,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -165,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,879 | 6,441 | -22,794 | 2,801 | 24,083 | 6,547 | 54,547 | 8,576 | 9,136 | 16,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | -73 | 90 | -2 | -730 | -17 | 19 | 253 | 88 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,965 | 7,453 | -6,566 | 3,814 | 21,944 | -1,149 | 3,467 | 8,640 | 8,910 | 34,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,633 | 42,087 | 35,520 | 39,334 | 61,278 | 60,129 | 63,597 | 72,237 | 81,148 | 115,753 |