キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 117,976 | 20,980 | 29,216 | 33,366 | 26,810 | 21,399 | 23,642 | 35,400 | 37,954 | 42,780 | 53,937 |
| 減価償却費 | 7,475 | 8,014 | 7,679 | 7,212 | 7,421 | 8,102 | 8,455 | 8,864 | 9,327 | 9,705 | 10,036 |
| 減損損失 | 399 | 487 | 63 | 92 | 118 | 242 | 1,109 | 31 | 434 | 28 | - |
| 負ののれん発生益 | -88,487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -241 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -4,222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,292 | 6,128 | -583 | 2,151 | -374 | 8,046 | 5,555 | -7,353 | 3,274 | -4,446 | -914 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -541 | 1,553 | 536 | 294 | 1,176 | -5,449 | -2,968 | -1,416 | -9,688 | -3,832 | -9,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120 | -217 | -7,399 | -25 | -406 | -313 | 12 | -131 | 181 | -100 | -23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 131 | 63 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 188 | 124 | 498 | 51 | -165 | -608 | -167 | -285 | -155 | -250 | -66 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -120 | -2 | -4 | -10 | -1 | 87 | 121 | -10 | 71 | 67 |
| 資金運用収益 | -74,741 | -96,257 | -95,768 | -98,120 | -98,654 | -96,832 | -98,273 | -111,508 | -119,983 | -135,252 | -155,648 |
| 資金調達費用 | 6,747 | 7,482 | 7,367 | 7,760 | 11,834 | 9,147 | 8,580 | 14,615 | 26,037 | 31,551 | 42,354 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,686 | -2,554 | -1,152 | -4,300 | 93 | -6,675 | -451 | 9,688 | -8,378 | -3,158 | -6,686 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 98 | -93 | -268 | 164 | 125 | -12 | 97 | 105 | -9 | -23 | -221 |
| 為替差損益（△は益） | 1,019 | 1,796 | 364 | 701 | -434 | -1,338 | -178 | 2,947 | 5,750 | 3,874 | 2,119 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -59 | 65 | 101 | 259 | 103 | 41 | -95 | 164 | 16 | 182 | 89 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -162 | -382 | -1,421 | 2,243 | 306 | 857 | -114 | 118 | -3 | -8 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -283,138 | -413,115 | -375,736 | -406,939 | -333,762 | -393,458 | -219,230 | -658,587 | -368,853 | -215,431 | -201,834 |
| 預金の純増減（△） | 109,457 | 485,398 | 443,349 | -30,805 | 244,222 | 950,274 | 414,463 | 305,391 | 73,851 | 24,177 | 243,643 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -92,486 | -23,949 | -152,822 | 25,368 | -45,457 | -59,912 | 91,831 | -71,257 | -17,555 | 101,826 | -12,030 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 26,037 | 129,636 | 20,273 | 103,242 | 175,897 | 264,738 | 1,336,865 | -957,885 | 221,862 | -206,244 | -66,986 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 16,435 | 212 | -792 | 183 | -24 | -654 | 1,267 | 244 | 85 | -242 | -739 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,338 | -644 | -40,868 | 40,816 | 477 | -21,531 | 23,036 | -996 | 1,446 | 1,138 | -64,085 |
| 売現先勘定の純増減（△） | - | 17,525 | 143,932 | 46,172 | 25,124 | -80,228 | 81,118 | -95,778 | -2,487 | 76,647 | -33,180 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 59,171 | 65,687 | 72,071 | 173,384 | 167,970 | 59,036 | -5,988 | -135,255 | -68,058 | -200,896 | -32,631 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -256 | -11,521 | 4,112 | 1,967 | -853 | -1,987 | -2,872 | -6,409 | 1,819 | 6,043 | -5,057 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | -3 | 24 | 49 | -90 | 111 | 43 | 24 | 134 | 199 | -181 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -77 | -3,206 | -2,126 | -1,268 | -4,405 | 1,755 | 868 | -847 | -383 | -3,837 | -5,074 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | - | - | - | - | -79,779 | 71,208 | 13,711 | 4,101 | -1,785 | -247 | 560 |
| 信託勘定借の純増減（△） | - | - | - | - | 2,586 | 2,202 | 4,246 | 5,231 | 4,198 | 6,176 | 11,129 |
| 資金運用による収入 | 80,546 | 104,182 | 100,303 | 100,368 | 101,516 | 99,919 | 100,747 | 111,385 | 118,714 | 134,874 | 150,514 |
| 資金調達による支出 | -6,606 | -7,700 | -7,426 | -7,718 | -10,648 | -9,830 | -8,803 | -12,039 | -25,040 | -32,021 | -38,625 |
| その他 | -16,277 | 1,863 | -107,597 | -19,037 | 3,521 | -1,267 | 18,574 | -13,274 | -28,638 | -11,848 | 70,102 |
| 小計 | -66,373 | 310,155 | -54,072 | -22,367 | 207,910 | 804,245 | 1,845,171 | -1,624,590 | -145,765 | -378,432 | -48,933 |
| 法人税等の支払額 | -10,951 | -14,724 | -11,530 | -10,040 | -12,604 | -9,482 | -10,952 | -7,950 | -7,422 | -13,692 | -9,792 |
| コールマネー等の純増減（△） | 69,327 | 18,873 | -90,000 | - | 12,733 | -12,733 | 50,000 | -50,000 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 935 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,324 | 295,430 | -65,602 | -32,408 | 195,306 | 794,763 | 1,834,219 | -1,632,540 | -153,188 | -392,125 | -58,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -534,158 | -1,213,370 | -824,230 | -1,744,197 | -1,676,373 | -626,561 | -977,285 | -812,073 | -432,898 | -1,037,339 | -1,508,194 |
| 有価証券の売却による収入 | 401,836 | 739,566 | 472,857 | 482,494 | 278,355 | 309,564 | 434,314 | 812,076 | 408,368 | 519,993 | 676,656 |
| 有価証券の償還による収入 | 177,700 | 611,108 | 614,197 | 1,600,974 | 1,196,256 | 321,750 | 386,549 | 257,916 | 189,768 | 609,170 | 592,618 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | -244 | -2,296 | -14,239 | -8,450 | -15,796 | -10,618 | -22,258 | -22,372 | -26,620 | -24,613 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 542 | 3,083 | 13,303 | 8,102 | 17,517 | 9,174 | 23,781 | 12,614 | 23,500 | 24,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,067 | -3,936 | -6,563 | -10,196 | -14,592 | -6,945 | -8,917 | -1,516 | -4,032 | -5,078 | -8,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 74 | 35 | 566 | 524 | 166 | 1,334 | 362 | 385 | 273 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,617 | -3,250 | -3,370 | -2,814 | -5,163 | -3,285 | -5,508 | -6,148 | -5,998 | -6,222 | -9,349 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,400 | - | - | - | - | - | -370 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -858 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,950 | 130,489 | 253,711 | 325,890 | -222,741 | -3,590 | -170,958 | 252,140 | 144,976 | 77,677 | -257,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -16 | 0 | 0 | -1,668 | -5,500 | 0 | -3,000 | 0 | -545 | -1 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 544 | 24 | 231 |
| 配当金の支払額 | -3,580 | -5,441 | -5,454 | -5,436 | -5,418 | -5,278 | -5,272 | -5,191 | -6,496 | -7,801 | -10,835 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -146 | - | -1,134 | -886 | - | - | - | - | -497 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | -9 | -4 | -4 | 0 | -43 | -42 | -11 | -5 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -570 | - | - | - | - |
| その他 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,601 | -5,598 | -5,458 | -8,243 | -11,805 | -5,322 | -8,885 | -5,203 | -6,502 | -8,115 | -20,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 19 | 1 | 10 | 8 | 15 | 20 | 16 | 9 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,960 | 420,340 | 182,651 | 285,249 | -39,231 | 785,865 | 1,654,396 | -1,385,587 | -14,704 | -322,565 | -336,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 320,712 | 741,053 | 923,705 | 1,208,955 | 1,169,723 | 1,955,589 | 3,609,985 | 2,224,398 | 2,209,694 | 1,887,128 | 1,550,741 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 86,597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |