キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 161,994 | 120,182 | 147,122 | 170,605 | 216,607 | 233,537 | 220,579 | 137,829 | 121,244 | 116,940 | 236,194 |
| 減価償却費 | 36,700 | 46,819 | 61,321 | 58,076 | 57,496 | 59,387 | 54,562 | 39,490 | 41,217 | 39,113 | 38,474 |
| 減損損失 | - | - | 2,003 | 1,088 | - | - | - | - | - | - | 2,558 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -82,988 | -57,790 | -29,180 | -28,628 | -58,343 | -42,203 | -16,412 | 7,778 | -36,474 | -58,919 | 4,837 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -2,750,098 | -2,187,268 | -2,397,936 | -2,716,748 | -2,767,383 | -2,895,445 | -2,864,265 | -3,015,234 | -3,005,427 | -1,747,260 | -2,112,204 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 132 | 25 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 137 | 679 | 2,765 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 178,004 | 152,679 | 117,792 | 111,806 | 109,236 | 65,465 | 73,113 | 62,067 | 55,899 | 96,990 | 143,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -114 | 37 | -236 | -10 | -64 | -4 | 0 | -32 | 419 | 98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,446 | 1,381 | 1,554 | 1,522 | 798 | 353 | 1,898 | 1,017 | 26,600 | 11,995 | -9,269 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -38 | -53 | 119 | 85 | 76 | 16 | 73 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 70,100 | 6,444 | 128,031 | -19,251 | -39,152 | 46,477 | 67,789 | -82,645 | -16,161 | -43,869 | -110,697 |
| 利息及び配当金等収入 | -1,308,679 | -1,226,193 | -1,152,306 | -1,085,969 | -1,049,804 | -1,004,635 | -985,879 | -950,717 | -865,269 | -864,561 | -853,846 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 978 | 47,039 | 35,175 | 27,640 | 5,243 | 22,147 | 29,432 | 128,092 | 26,753 | 82,795 | 311,960 |
| 支払利息 | 4,370 | 2,218 | 1,450 | 1,064 | 2,132 | 2,312 | 2,352 | 4,639 | 4,993 | 13,641 | 31,103 |
| 為替差損益（△は益） | 402 | 3,362 | -284 | 1,124 | 2,085 | -7,759 | -20,879 | -6,814 | -13,579 | -20,999 | -6,229 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 999 | 183 | -85,747 | 394 | -272 | 119 | -5,440 | 263 | 174 | 217 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -929 | -2,102 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 13,829 | 30,304 | 17,173 | 11,754 | -23,627 | -7,662 | 5,962 | 5,980 | 30,010 | 424 | -965 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -738 | -924 | -933 | -645 | -185 | 118 | 23 | -134 | -3,597 | -2,994 | -5,138 |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | -42,294 | 141,332 | 37,643 | 3,775 | 47,682 | 2,584 | -4,270 | 1,251 | -145,438 | 93,497 | 25,754 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 1,360 | 1,396 | 1,259 | 436 | 125 | -201 | -138 | 40 | -295 | -55 | 32 |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | -22,185 | -1,914 | 4,810 | 6,616 | -23,353 | -1,108 | 1,918 | 15,885 | 21,712 | -15,562 | -9,443 |
| その他 | -44,128 | -30,292 | -63,709 | -2,744 | 26,826 | -61,457 | -105,111 | -88,367 | -82,147 | -128,837 | -329,952 |
| 小計 | -3,779,964 | -2,951,050 | -3,174,619 | -3,458,277 | -3,464,204 | -3,614,951 | -3,547,490 | -3,739,480 | -3,839,603 | -2,427,028 | -2,642,260 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 1,376,599 | 1,315,932 | 1,178,908 | 1,170,197 | 1,168,879 | 1,059,143 | 1,029,437 | 991,216 | 878,801 | 906,205 | 873,133 |
| 利息の支払額 | -4,401 | -2,142 | -1,567 | -863 | -2,080 | -2,041 | -2,457 | -4,524 | -4,862 | -10,826 | -29,650 |
| 契約者配当金の支払額 | -316,246 | -316,351 | -267,178 | -220,769 | -185,042 | -159,817 | -155,691 | -146,714 | -129,463 | -114,060 | -101,997 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,960 | 17,867 | 15,844 |
| 保険金等支払引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 29,722 | -26,870 | -2,851 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -198,998 | -137,326 | -134,029 | -181,996 | -107,767 | -88,635 | -79,482 | -78,594 | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 76 | 96 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金等支払引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,922,978 | -2,090,939 | -2,398,486 | -2,691,710 | -2,590,214 | -2,806,302 | -2,755,684 | -2,978,098 | -3,063,168 | -1,627,842 | -1,884,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コールローンの取得による支出 | -36,244,900 | -26,495,000 | -8,090,000 | -8,535,000 | -8,110,000 | -7,660,000 | -7,600,000 | -7,380,000 | -7,340,000 | -7,399,999 | -7,319,575 |
| コールローンの償還による収入 | 36,330,328 | 26,705,000 | 7,975,000 | 8,650,000 | 7,880,000 | 7,910,000 | 7,690,000 | 7,380,000 | 7,340,000 | 7,409,999 | 7,319,575 |
| 買現先勘定の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,120,137 | 735,373 | 337,571 | 442,278 | 132,431 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -2,508,852 | -1,616,999 | -429,999 | -1,319,999 | -1,524,997 | -1,434,928 | -384,982 | -119,988 | -19,995 | -39,958 | -39,924 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 2,474,034 | 2,018,804 | 281,242 | 1,141,145 | 1,561,185 | 1,476,386 | 621,790 | 111,808 | 41,682 | 41,787 | 41,464 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -400,400 | -215,000 | -495,300 | -380,229 | -578,400 | -234,480 | -192,625 | -179,250 | -291,790 | -126,841 | -402,226 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 40,000 | - | 30,000 | 352,235 | 26,627 | 34,428 | 109,700 | 277,340 | 168,963 | 48,699 | 357,150 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,264,540 | -8,424,473 | -5,116,144 | -3,946,108 | -2,089,450 | -2,702,286 | -3,335,435 | -1,709,400 | -2,025,036 | -2,593,437 | -1,414,036 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 6,728,431 | 8,107,266 | 8,298,957 | 5,761,118 | 4,484,366 | 3,659,771 | 5,087,083 | 4,985,845 | 4,459,587 | 3,489,520 | 2,883,063 |
| 貸付けによる支出 | -1,172,737 | -1,065,448 | -911,162 | -890,808 | -718,896 | -571,239 | -433,954 | -421,335 | -444,874 | -485,228 | -505,967 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,171,621 | 1,982,969 | 1,344,889 | 1,731,605 | 1,842,215 | 1,269,894 | 1,146,082 | 1,067,457 | 769,394 | 1,236,498 | 901,266 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,570,899 | 1,169,788 | 164,312 | 611,922 | 78,972 |
| その他 | -163,575 | -43,843 | -588 | -111,644 | 53,220 | -63,911 | -264,496 | -425,078 | -353,155 | -138,287 | -202,223 |
| 資産運用活動計 | 2,691,662 | 1,681,731 | 1,885,875 | 2,715,597 | 3,293,691 | 2,587,587 | 3,128,238 | 3,255,864 | 2,806,659 | 2,496,953 | 1,829,971 |
| （営業活動及び資産運用活動計） | -231,316 | -409,207 | -512,611 | 23,887 | 703,477 | -218,714 | 372,554 | 277,765 | -256,508 | 869,110 | -54,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,889 | -3,219 | -6,332 | -27,026 | -10,040 | -3,838 | -3,772 | -3,990 | -48,738 | -12,357 | -2,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 115,849 | 6 | 573 | - | 13,162 | - | 10 | 16 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,952 | -49,347 | -27,107 | -35,297 | -36,618 | -28,487 | -25,884 | -28,251 | -37,791 | -45,390 | -41,131 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52,500 | - |
| その他 | 86 | -152 | -759 | -275 | 603 | -986 | -43 | -6,022 | 1,856 | -261 | -140 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -800 | -200 | - | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -10,013 | 1,240,587 | -1,225,519 | -240,736 | 867,329 | 297,328 | -2,350,772 | -2,236,696 | - | - | - |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | -287,734 | -512,131 | 224,499 | 504,020 | -399,508 | 606,623 | 2,585,087 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,596,907 | 1,629,012 | 1,967,525 | 2,653,004 | 3,248,209 | 2,554,274 | 3,111,700 | 3,216,799 | 2,721,796 | 2,386,460 | 1,786,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -552 | -519 | -636 | -698 | -875 | -669 | -712 | -1,310 | -1,598 | -1,305 | -1,274 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 99,398 | - | 198,798 | - | - | 99,383 | 99,383 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -538 | - | - | -99,999 | 0 | -358,882 | -35,739 | - | 0 | -79,999 |
| 配当金の支払額 | -24,527 | -33,564 | -35,984 | -40,790 | -64,529 | -21,385 | -60,673 | -35,888 | -35,620 | -37,933 | -42,963 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,080 | -34,622 | -36,620 | 57,909 | -165,405 | 176,743 | -420,268 | -72,939 | 62,169 | 60,143 | -124,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,150 | -496,549 | -467,581 | 19,203 | 492,590 | -75,283 | -64,252 | 165,762 | -279,202 | 818,761 | -223,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,862,636 | 1,366,086 | 898,504 | 917,708 | 1,410,298 | 1,335,014 | 1,270,762 | 1,436,524 | 1,157,322 | 1,976,083 | 1,752,984 |