キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 198,490 | 312,282 | 350,002 | 185,910 | 78,268 | 894,522 | 1,945,232 | 2,462,363 | 2,566,987 | 3,063,773 | 3,587,515 |
| 減価償却費 | 66,774 | 77,894 | 89,522 | 98,144 | 134,619 | 167,609 | 175,144 | 183,480 | 189,418 | 198,147 | 222,425 |
| 減損損失 | - | - | 1,767 | 10,972 | 7,111 | 13,496 | - | - | - | 23,807 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,200 | 222,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,479 | 47,698 | 103,297 | 337,683 | 561,531 | 463,616 | -189,411 | -203,391 | 181,070 | 428,977 | 1,009,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -22 | -17 | -18 | -21 | -426 | -28 | -1,303 | -34 | -2,534 | -11,027 |
| 支払利息 | 7,876 | 11,764 | 14,903 | 19,457 | 28,497 | 32,443 | 27,384 | 20,214 | 15,650 | 25,135 | 63,370 |
| 投資有価証券評価損 | 4,999 | - | - | 773 | - | - | - | 7,015 | 44,630 | 13,513 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,858 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,676 | -5,769 |
| 固定資産除却損 | 176 | - | 120 | 1,147 | 8 | 3,803 | 1,260 | 748 | 0 | 0 | 2,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | -169,592 | -131,375 | -75,070 | -177,207 | -211,919 | -241,476 | -380,509 | -402,102 | -713,537 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 319,025 | -88,287 | -60,488 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -336,838 | -1,365,460 | -1,112,444 | -1,224,008 | -929,872 | 128,605 | 185,584 | -453,240 | -1,150,859 | -586,803 | -1,718,508 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -1,056,107 | 1,408,346 | -208,027 | -75,140 | -129 | -522,802 | -319,171 | 421,398 | -302,920 | -256,978 | -433,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 508 | -1,620 | -4,918 | 2,149 | 910 | -159 | -3,528 | 360 | 27,341 | -58,664 | -193,093 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | - | 936,113 | -145,612 | 40,960 | 46,602 | -77,420 | 27,802 | 45,944 | 14,880 | 15,099 | 27,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305,430 | -47,571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 175,030 | 208,021 | 132,150 | 190,205 | 246,628 | 164,239 | 268,310 | 160,130 | 401,845 | 303,587 | 543,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 14,800 | 6,600 | 8,854 | 6,267 | 4,879 | 11,695 | 58,672 | 22,176 | 48,706 | 25,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,759 | 2,196 | -5,094 | -11,039 | -31,061 | 1,950 | -418 | -525 | 2,360 | 8,070 | 2,780 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,118 | 47,141 | 45,214 |
| 株式交付費 | - | 9,130 | 2,294 | 1,632 | 1,559 | 1,576 | 1,755 | 1,620 | 1,307 | 1,104 | 791 |
| その他 | 24,632 | 66,566 | 143,008 | 43,644 | -55,419 | 81,918 | 41,834 | -191,832 | 198,054 | -74,281 | -21,587 |
| 小計 | -957,488 | 1,507,714 | -793,579 | -522,438 | 65,188 | 1,180,071 | 1,961,188 | 2,270,179 | 2,200,544 | 3,087,719 | 2,557,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 22 | 17 | 18 | 21 | 426 | 28 | 1,303 | 34 | 2,534 | 11,027 |
| 利息の支払額 | -8,914 | -11,843 | -15,135 | -19,690 | -28,861 | -32,187 | -27,105 | -19,828 | -15,679 | -25,706 | -65,472 |
| 法人税等の支払額 | -43,240 | -201,137 | -185,293 | -188,272 | -231,354 | -256,723 | -594,379 | -687,728 | -823,279 | -1,003,397 | -1,562,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -279 | -17 | -627 | - | -21 | - | -337 | - | - | - | - |
| 課徴金 | - | - | - | - | 44,780 | -573 | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | -44,206 | - | - | - | - | - |
| 上場契約違約金 | - | - | - | 33,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,735 | 25,947 | 9,088 | -55,992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場契約違約金の支払額 | - | - | - | -33,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -62,114 | -245,928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,551 | 1,294,754 | -993,991 | -763,982 | -195,005 | 847,379 | 1,339,732 | 1,563,925 | 1,361,619 | 2,061,149 | 940,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | - | - | - | - | - | -79,600 | - | -100,000 | -5,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,148 | -17,168 | -44,391 | -24,388 | -75,075 | -26,380 | -206,992 | -59,811 | -77,506 | -298,925 | -872,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,802 | -73,349 | -65,934 | -159,544 | -189,580 | -51,698 | -40,332 | -78,406 | -130,374 | -205,840 | -142,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 17 | 627 | - | 21 | - | 4,224 | - | - | 14,524 | 81,926 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -799,167 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -828,159 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189,242 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143,120 |
| その他 | -20,808 | -11,752 | -27,410 | -25,807 | 2,880 | -45,299 | 33,913 | -15,761 | -38,694 | 39,798 | -79,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,023 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,455 | -92,252 | -137,107 | -209,739 | -261,754 | -123,379 | -288,786 | -153,980 | -346,574 | -1,283,602 | -1,580,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450,000 | -340,000 | -240,000 | 1,230,000 | 650,000 | -500,000 | -950,000 | -540,000 | -20,000 | -157,000 | 1,543,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 300,000 | - | - | - | 100,000 | - | - | 1,270,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -10,008 | -10,008 | -63,344 | -60,048 | -60,048 | -65,052 | -66,480 | -88,324 | -117,799 | -1,237,619 |
| 社債の償還による支出 | -115,000 | -60,000 | -60,000 | -30,000 | - | - | - | - | - | -40,000 | -45,250 |
| 株式の発行による収入 | - | 551,153 | 11,951 | 30 | - | 842 | 3,334 | - | - | 3,810 | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | -1,055 | - | - | -712 | -1,005 | - | -791 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -49 | - | - | - | -129 | -134,830 | - | -47 | -144,628 |
| 配当金の支払額 | - | - | -21,641 | -39,448 | - | - | -177,646 | -446,292 | -625,534 | -804,546 | -856,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -40,536 | -42,462 | -42,876 | -42,818 | -19,225 | -32,188 |
| その他 | -36,000 | -26,188 | -24,958 | -23,395 | -49,909 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,991 | 114,956 | -44,706 | 1,073,842 | 538,987 | -599,742 | -1,131,954 | -1,231,192 | -777,682 | 135,192 | 1,026,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,985 | 1,317,458 | -1,175,804 | 100,120 | 82,222 | 124,258 | -81,009 | 178,753 | 237,363 | 912,738 | 386,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 655,062 | 1,972,520 | 796,715 | 896,836 | 979,058 | 1,103,317 | 1,022,308 | 1,201,061 | 1,438,424 | 2,351,163 | 2,737,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - |