キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 732,934 | 965,157 | 710,743 | 477,708 | -573,022 | -339,334 | 384,210 | 402,436 | 599,225 | -413,618 | -440,380 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 424,881 | 391,798 | 388,427 | 385,737 | 384,116 | 258,414 | 296,911 | 335,242 | 351,684 | 367,946 | 263,650 |
| 減価償却費（長期前払費用） | - | - | 31,264 | 33,954 | 43,311 | 53,130 | 44,018 | 41,194 | 38,957 | 41,317 | 52,763 |
| 減価償却費（リース車両） | 389,339 | 426,349 | 469,540 | 479,850 | 438,488 | 397,162 | 348,074 | 317,304 | 287,312 | 287,748 | 311,872 |
| 減損損失 | 42,087 | 5,532 | 16,166 | 13,339 | 540,642 | 9,109 | 16,973 | 8,615 | 58,972 | 494,935 | 366,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,669 | 22,959 | 12,558 | 3,028 | 21,110 | -33,408 | -51,771 | 9,905 | -6,474 | -4,660 | -5,296 |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | 53,737 | 63,049 | 40,716 | 31,828 | 39,775 | -20,517 | -42,816 | -43,549 | -17,014 | 44,565 | 19,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,433 | -25,284 | -27,755 | -38,338 | -28,550 | -16,206 | -19,957 | -39,359 | -63,702 | -54,492 | -68,873 |
| 支払利息 | 111,906 | 119,310 | 168,206 | 208,074 | 200,816 | 181,392 | 174,194 | 206,281 | 298,338 | 358,523 | 406,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122,524 | -148,178 | -205,645 | -218,565 | -86,547 | 55,861 | -94,302 | -171,275 | -113,487 | -91,299 | 2,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,074 | 2,142 | -6,259 | -14,752 | -5,220 | -16,837 | -30,467 | -17,199 | -11,538 | -9,017 | -123,545 |
| 固定資産廃棄損 | 13,274 | 11,253 | 10,644 | 15,941 | 17,914 | 13,892 | 14,463 | 15,115 | 15,402 | 21,972 | 21,610 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,903 | 42,541 | -38,470 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -830,209 | -765,894 | -530,842 | 87,606 | 667,270 | 773,543 | 476,338 | 221,475 | -243,605 | -16,641 | 371,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,244 | -32,660 | 9,612 | 13,098 | -118,578 | 282,862 | -12,498 | -196,712 | -112,150 | 429,099 | 297,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,587 | 296,060 | 108,330 | -43,721 | -255,686 | 23,257 | -414,416 | 543,424 | 280,483 | -96,018 | 5,617 |
| 退職給付費用 | 13,581 | 26,707 | 11,028 | 27,545 | 30,049 | 31,706 | -7,218 | -15,631 | -686 | -12,450 | -8,560 |
| 退職給付に係る支払額 | -29,854 | -24,517 | -24,025 | -26,644 | -29,162 | -39,196 | -29,847 | -41,190 | -19,545 | -26,847 | -26,250 |
| その他 | 55,978 | 190,498 | 76,234 | -52,424 | -102,442 | -43,148 | -99,893 | -77,370 | 30,083 | -97,394 | -181,575 |
| 小計 | 1,136,834 | 1,387,182 | 1,332,038 | 1,609,791 | 1,323,140 | 1,432,470 | 1,014,134 | 1,376,533 | 1,343,352 | 1,266,210 | 1,225,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,222 | 24,467 | 28,203 | 41,706 | 29,195 | 19,828 | 19,943 | 32,902 | 60,234 | 57,057 | 75,567 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 144,961 | 127,772 | 134,300 | 144,376 | 173,796 | 99,300 | 82,671 | 163,385 | 69,492 | 23,651 | 23,764 |
| 利息の支払額 | -110,439 | -117,213 | -159,578 | -202,757 | -204,120 | -180,315 | -174,732 | -198,208 | -285,054 | -358,265 | -407,100 |
| 法人税等の支払額 | -277,565 | -86,735 | -263,713 | -142,228 | -136,157 | -48,494 | -94,829 | -153,561 | -227,125 | -234,966 | -123,401 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -111,502 | - | - | - | - | - | 45,569 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 140,242 | -167,742 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,338 | 3,865 | -53 | -1,483 | -3,026 | - | -78,104 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,171 | -42,584 | 73,149 | 228,010 | 141,882 | -139,212 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -9,788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費（長期前払費用） | 18,666 | 22,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 品質関連費用 | 90,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,013 | 1,335,473 | 1,071,250 | 1,450,888 | 1,185,854 | 1,322,789 | 847,187 | 1,221,051 | 960,899 | 753,687 | 794,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 4,855 | -2,119 | 3,868 | 675 | 874 | 269 | 2,795 | 2,209 | -2,352 | 9,633 | -11 |
| 固定資産の取得による支出 | -531,251 | -503,745 | -398,797 | -422,569 | -464,219 | -362,377 | -315,202 | -322,725 | -368,273 | -533,712 | -494,907 |
| 固定資産の売却による収入 | 80,320 | 72,814 | 39,742 | 46,433 | 49,242 | 49,536 | 54,639 | 33,968 | 36,797 | 46,320 | 189,731 |
| リース車両の取得による支出 | -1,385,990 | -1,293,840 | -1,430,561 | -1,298,702 | -1,114,850 | -819,928 | -808,684 | -810,777 | -1,259,505 | -1,378,029 | -1,138,917 |
| リース車両の売却による収入 | 560,861 | 512,375 | 645,167 | 666,375 | 743,759 | 710,622 | 734,703 | 679,146 | 796,697 | 821,177 | 494,775 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,018 | -1,581 | -555 | -372 | -607 | -112 | -4,787 | -1,533 | -85 | -187 | -223 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,285 | 2,096 | 732 | 3,390 | 735 | 796 | 1,907 | 3,083 | 22,981 | 2,139 | 564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,869 | -270,228 | -26,207 | -31,328 | -11,776 | -778 | -13,803 | -1,849 | -48,064 | -19,492 | -1,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,192 | - | 10,168 | 178 | 2,648 | 2,951 | 169,815 | 310 | 8 | 80,280 | 5,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,276 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | - | 97,055 | - | 440 | - | - | - | -30,842 | - | - | 37,056 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 44,839 | 4,779 | 9,124 | -134,474 | 85,579 | 40,804 | 30,091 | -20,256 | -1,199 | -9,253 | -12,303 |
| その他 | -2,150 | -4,814 | -400 | -9,769 | -885 | 108 | 1,537 | 26,682 | 3,419 | 8,783 | 6,060 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -162 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 9,582 | - | 46,176 | - | - | - | 5,273 | 6,912 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -933 | - | - | -9,730 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,746 | 8,988 | 154 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | -6,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229,280 | -1,377,626 | -1,147,719 | -1,133,547 | -708,687 | -369,121 | -146,835 | -447,041 | -812,664 | -971,227 | -914,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,085 | 16,119 | -147,508 | 213,577 | 509,217 | -1,055,807 | 120,623 | -149,413 | -380,759 | 41,908 | 154,543 |
| 長期借入れによる収入 | 1,824,367 | 1,724,688 | 1,413,908 | 1,313,294 | 1,655,629 | 2,071,366 | 1,131,051 | 1,364,681 | 2,102,278 | 1,688,211 | 1,632,620 |
| 社債の発行による収入 | 270,592 | 878,641 | 858,002 | 363,868 | 160,124 | 1,433,806 | 478,425 | 199,168 | 311,855 | 143,068 | 1,176,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,545,177 | -1,369,795 | -1,463,828 | -1,344,303 | -1,718,635 | -2,254,174 | -2,241,109 | -1,471,738 | -1,411,497 | -1,189,197 | -2,042,334 |
| 社債の償還による支出 | -212,033 | -344,009 | -362,911 | -416,059 | -571,399 | -772,585 | -524,920 | -526,076 | -487,489 | -166,692 | -769,326 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,914 | 1,275 | - | - | 9,560 | 2,877 | 5,311 | 1,650 | - | - | 3,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,325 | -277,419 | -6 | -5 | -2 | 0 | -2 | -1 | -119,968 | -139,350 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -47,785 | -55,315 | -53,271 | -52,094 | -58,651 |
| 配当金の支払額 | -157,239 | -182,803 | -197,541 | -215,101 | -150,652 | - | - | -19,573 | -58,760 | -56,104 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,788 | -99,950 | -15,757 | -15,354 | -17,086 | -15,020 | -14,239 | -8,457 | -58,460 | -6,499 | -44,882 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 5,011 | - | - | - | 24,520 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -14,273 | - | - | - | - | -5,529 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -13 | - | -964 | - | -4 | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,093 | -26,265 | -34,633 | -27,044 | -37,261 | -49,191 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 303 | 128 | 1,357 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,606 | 320,610 | 36,810 | -127,140 | -155,494 | -639,692 | -1,092,645 | -670,607 | -131,551 | 263,251 | 51,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,107 | -34,875 | 4,535 | -38,258 | -43,954 | 76,934 | 145,033 | 112,435 | 95,135 | 25,596 | 135,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,232 | 243,582 | -35,124 | 151,943 | 277,719 | 390,910 | -247,260 | 215,838 | 111,819 | 71,307 | 67,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 992,095 | 1,241,124 | 1,206,000 | 1,359,058 | 1,642,981 | 2,034,026 | 1,792,692 | 2,014,387 | 2,126,206 | 2,197,513 | 2,264,801 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,251 | 5,447 | - | 1,115 | 6,204 | 135 | 5,926 | 5,857 | - | - | - |