キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 205,263 | 315,146 | 320,716 | 377,477 | 529,994 | 1,115,419 | 987,315 | 663,006 | 667,870 | 388,926 | 460,571 |
| 減価償却費 | 160,374 | 173,805 | 179,705 | 184,102 | 213,554 | 233,603 | 298,492 | 352,126 | 401,784 | 429,656 | 406,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -15,452 | - | - | - | - | - | - | - | 126,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,726 | 11,899 | 12,577 | 12,719 | - | 13,750 | 13,450 | 14,949 | 14,987 | 15,000 | -30,070 |
| 支払利息 | 10,272 | 10,628 | 11,381 | 10,736 | - | - | 12,016 | 17,140 | 15,608 | 11,643 | 8,755 |
| 為替差損益（△は益） | 50,820 | 35,510 | -26,825 | 16,227 | 69,417 | -68,182 | -164,511 | 50,343 | -63,713 | 2,712 | -25,582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,685 | -6,120 | -41,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,749 | -31,219 | 49,241 | -75,766 | 118,987 | -13,758 | 79,327 | 23,000 | - | -53,927 | 137,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213,487 | -309,525 | -235,797 | 258,440 | -90,958 | -137,842 | -178,132 | 149,070 | -318,428 | 96,980 | 119,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,136 | 14,128 | -32,594 | -18,607 | 96,176 | -41,975 | -213,040 | 57,534 | -152,118 | 50,936 | -33,654 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,078 | - | - | -11,079 | - | 31,554 | - | 23,730 | 55,302 | 19,408 | -79,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,339 | -16,517 | 14,241 | 40,189 | -47,972 | 69,589 | 17,096 | -64,046 | 47,799 | -20,902 | -47,835 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,250 |
| その他 | -46,432 | 78,173 | 9,175 | 7,864 | 19,532 | 21,292 | 5,728 | -116,288 | 59,128 | 18,138 | -24,636 |
| 小計 | 220,183 | 282,030 | 286,367 | 802,304 | 908,731 | 1,234,590 | 857,741 | 1,170,569 | 712,535 | 952,452 | 959,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,232 |
| 利息の支払額 | -10,258 | -10,609 | -11,375 | -10,678 | - | - | -12,005 | -17,118 | -15,508 | -11,749 | -9,144 |
| 法人税等の支払額 | -119,823 | -82,501 | -155,177 | -48,907 | -83,754 | -152,805 | -482,436 | -126,436 | -160,183 | -278,349 | -133,109 |
| 法人税等の還付額 | 16,996 | - | - | - | - | - | - | 42,452 | 42,052 | 19,021 | 18,821 |
| その他 | 1,018 | 1,669 | 1,829 | 985 | -7,963 | -4,996 | 2,889 | 4,878 | 4,536 | 5,431 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 11,138 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,116 | 190,588 | 121,643 | 743,704 | 817,013 | 1,076,788 | 366,187 | 1,074,344 | 583,432 | 686,805 | 841,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,099 | -200,030 | -219,774 | -401,580 | -227,538 | -374,991 | -539,168 | -374,580 | -292,578 | -269,140 | -579,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,105 | - | - | - | - | - | - | - | 10,749 | 14,830 | 14,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -11,256 | - | -10,267 | -25,591 | - | - | -13,777 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,819 |
| その他 | -2,109 | -13,884 | 13,871 | 3,411 | 8,828 | -4,418 | -3,198 | -18,506 | -7,917 | -12,307 | -11,288 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 | -10,530 | -10,530 | -10,530 | -10,530 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 16,842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -22,921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,555 | -207,602 | -216,432 | -408,698 | -240,497 | -389,940 | -552,634 | -418,678 | -289,745 | -266,617 | -522,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 54,722 | 185,235 | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,716 | -117,916 | -108,508 | -135,776 | -202,644 | -175,376 | -175,376 | -595,376 | -290,204 | -169,436 | -240,095 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -36 | -25 | 0 | - | -38 | -95 | - | - | -201,439 | -69,750 |
| 配当金の支払額 | -77,696 | -62,017 | -62,127 | -72,537 | -83,144 | -88,222 | -150,424 | -186,832 | -166,677 | -186,719 | -169,566 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 250,000 | - | 360,000 | - | - | 273,966 | 168,982 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -239,958 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,412 | 124,752 | 14,575 | -88,272 | -285,788 | -263,636 | -51,929 | -613,226 | -456,881 | -557,595 | -79,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,740 | -7,816 | 8,451 | -4,101 | -38,895 | 56,186 | 81,107 | 30,235 | 64,846 | -4,339 | 115,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,591 | 99,923 | -71,762 | 242,631 | 251,832 | 479,396 | -157,269 | 72,675 | -98,348 | -141,746 | 354,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 595,146 | 695,069 | 623,306 | 865,938 | 1,117,771 | 1,597,168 | 1,439,899 | 1,512,574 | 1,414,226 | 1,272,479 | 1,627,406 |