キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,537 | 11,408 | -2,848 | 7,924 | 8,582 | 2,311 | -3,091 | 5,189 | 726 | 4,090 | 9,904 |
| 減価償却費 | 12,601 | 9,611 | 10,985 | 11,682 | 10,324 | 8,381 | 7,995 | 7,225 | 6,045 | 9,813 | 10,996 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 926 | 1,253 | - | - | 155 | 172 | 2,855 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | -357 | 2 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -321 | -305 | -315 | -336 | -721 | -343 | -346 | -318 | -479 | -411 |
| 支払利息 | 45 | 44 | 45 | 52 | 59 | 61 | 50 | 56 | 53 | 47 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1,784 | 38 | -1 | -145 | -27 | -345 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -128 | -280 |
| 固定資産除却損 | 353 | 275 | 214 | 249 | 293 | 192 | 510 | 491 | 655 | 983 | 864 |
| 長期貸付金の中途解約に伴う違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494 | - |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,861 | -22,201 | -8,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -383 | 1,767 | -987 | 258 | -1,250 | 2,044 | 1,290 | -776 | 528 | -731 | -777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,932 | 22,985 | -7,816 | -5,643 | -6,519 | 1,572 | -22,574 | 13,909 | -13,023 | 17,594 | 4,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,814 | -1,696 | -110 | -520 | 637 | 396 | -112 | 1,942 |
| その他 | -1,239 | 1,754 | 262 | 1,798 | 987 | 402 | -759 | 1,137 | -1,543 | -593 | -367 |
| 小計 | 19,057 | 22,835 | 11,379 | 17,772 | 16,045 | 10,388 | 7,145 | 10,217 | 8,480 | 8,818 | 22,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 328 | 306 | 312 | 335 | 707 | 316 | 365 | 318 | 519 | 368 |
| 利息の支払額 | -45 | -45 | -45 | -53 | -60 | -61 | -51 | -56 | -53 | -48 | -43 |
| 長期貸付金の中途解約に伴う違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -494 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,407 | -2,952 | -3,580 | 918 | -2,674 | -3,514 | 138 | 206 | -1,057 | 202 | -675 |
| 雇用調整助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -251 | - | - | - |
| リコール関連費用戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | -560 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 251 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,181 | -435 | -339 | -412 | -412 | -318 | -357 | -49 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 25,228 | -16,443 | - | - | - |
| 雇用調整助成金収入 | - | - | - | - | - | -716 | -323 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,671 | -24,250 | 7,776 | 4,991 | 5,087 | -2,180 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 716 | 323 | - | - | - | - |
| リコール関連費用 | - | - | 4,391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,005 | 20,166 | 8,060 | 18,950 | 13,646 | 8,237 | 7,872 | 10,985 | 7,687 | 8,997 | 22,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -3,693 | -5,067 | -6,518 | -5,609 | -4,919 | -3,479 | -4,137 | -9,606 | -12,134 | -10,428 | -10,343 |
| 固定資産の売却による収入 | 72 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3,099 | 19 | 9 | 267 | 39 | 535 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389 | 660 | 93 | 70,000 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,234 | -102 | -126 | -142 | -219 | -112 | -321 | -391 | -380 | -580 | -192 |
| その他 | 17 | -24 | 16 | 18 | 17 | 10 | 38 | 22 | 44 | 73 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -71,143 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,834 | -5,180 | -6,626 | -5,730 | -5,118 | -481 | -75,155 | -9,305 | -12,110 | 59,104 | -10,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,331 | -1,775 | -1,989 | -1,760 | -1,760 | -1,760 | -1,760 | -1,760 | -1,760 | -1,760 | -1,760 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -14,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,985 | -2,843 | -4,588 | -5,332 | -4,368 | -3,853 | -3,864 | -3,361 | -1,829 | -14,698 | -16,476 |
| その他 | -45 | -2 | -1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,363 | -4,621 | -20,853 | -7,093 | -6,129 | -5,614 | -5,625 | -5,122 | -3,590 | -16,459 | -18,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,807 | 10,364 | -19,418 | 6,126 | 2,397 | 2,141 | -72,909 | -3,441 | -8,012 | 51,642 | -6,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124,167 | 134,532 | 115,113 | 121,239 | 123,637 | 125,778 | 52,869 | 49,427 | 41,414 | 93,056 | 86,997 |