ティラド（7236）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ティラド

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,363	6,025	12,128	13,894	13,419	14,403	13,264	10,225	20,332	16,926	16,441
受取手形	-	-	-	-	-	-	2,004	772	1,080	575	480
電子記録債権	1,735	2,461	2,659	2,589	3,873	3,025	3,012	2,760	3,191	2,151	2,209
売掛金	-	-	-	-	-	-	23,832	25,527	25,587	24,677	23,501
商品及び製品	1,677	1,889	2,728	2,714	3,864	2,962	3,805	4,356	3,572	3,563	3,397
仕掛品	405	514	594	734	741	523	902	795	991	1,090	972
原材料及び貯蔵品	4,214	4,180	5,097	5,370	5,725	5,290	8,152	10,718	8,985	10,130	9,824
その他	2,975	2,260	2,253	2,792	2,603	2,650	2,542	2,738	2,703	2,799	2,442
貸倒引当金	-38	-83	-85	-85	-73	-165	-172	-246	-127	-494	-479
有価証券	622	499	399	399	499	489	489	489	299	-	-
受取手形及び売掛金	18,214	19,198	24,928	24,742	22,274	24,145	-	-	-	-	-
繰延税金資産	503	652	947	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	36,673	37,598	51,652	53,152	52,927	53,326	57,835	58,138	66,617	61,419	58,790
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	19,060	18,931	19,934	20,500	21,254	21,001	21,763	23,789	24,058	25,119	27,015
減価償却累計額	-12,066	-12,605	-13,406	-14,111	-14,753	-15,156	-16,048	-17,127	-17,883	-18,870	-19,579
建物及び構築物（純額）	6,993	6,326	6,528	6,389	6,501	5,844	5,715	6,662	6,175	6,248	7,436
機械装置及び運搬具	41,149	45,045	49,359	50,264	52,014	52,155	56,902	60,375	64,059	69,659	72,799
減価償却累計額	-27,363	-29,130	-33,072	-35,025	-36,326	-37,618	-41,824	-46,592	-51,364	-57,392	-58,955
機械装置及び運搬具（純額）	13,786	15,914	16,287	15,239	15,687	14,537	15,077	13,783	12,694	12,266	13,844
土地	2,576	2,541	2,602	2,335	2,374	2,344	2,384	2,444	2,509	2,568	2,568
リース資産	703	789	805	250	757	746	826	2,233	2,258	2,427	4,568
減価償却累計額	-540	-657	-683	-147	-230	-321	-462	-582	-836	-1,129	-3,149
リース資産（純額）	162	131	122	102	526	424	364	1,650	1,422	1,297	1,418
建設仮勘定	4,940	2,461	3,476	3,457	4,104	3,642	4,904	2,729	3,650	4,044	3,024
その他	25,252	27,097	27,417	28,585	29,905	30,475	31,592	32,717	34,523	36,473	37,444
減価償却累計額	-23,099	-24,867	-25,180	-26,467	-27,774	-28,591	-29,838	-30,807	-32,840	-34,568	-35,342
その他（純額）	2,153	2,230	2,236	2,117	2,131	1,883	1,754	1,909	1,682	1,905	2,102
有形固定資産合計	30,613	29,607	31,254	29,641	31,326	28,676	30,200	29,179	28,135	28,331	30,394
無形固定資産
その他	728	734	1,068	1,255	1,173	1,222	1,613	2,153	3,125	1,883	1,788
のれん	-	225	583	228	111	11	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	728	959	1,651	1,484	1,284	1,234	1,613	2,153	3,125	1,883	1,788
投資その他の資産
投資有価証券	8,266	8,762	8,470	7,668	2,206	2,009	2,392	2,967	1,998	2,841	3,275
退職給付に係る資産	43	212	467	233	-	848	1,020	895	2,431	2,300	4,347
繰延税金資産	-	-	-	-	78	89	149	203	226	225	248
その他	2,135	1,904	741	704	681	628	549	565	558	484	881
貸倒引当金	-28	-28	-28	-19	-13	-13	-5	-5	-5	-	-
従業員に対する長期貸付金	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
繰延税金資産	29	196	31	63	-	-	-	-	-	-	-
長期貸付金	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	10,750	11,047	9,682	8,650	2,953	3,563	4,106	4,626	5,210	5,851	8,752
固定資産合計	42,091	41,615	42,588	39,776	35,565	33,474	35,921	35,959	36,470	36,067	40,934
資産合計	78,764	79,213	94,241	92,929	88,493	86,800	93,756	94,098	103,087	97,486	99,725
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	12,915	9,745	14,086	14,280	12,149	13,074	13,994	13,886	15,685	12,550	11,773
電子記録債務	-	2,949	4,703	5,340	3,414	3,295	4,249	4,613	5,917	3,623	935
短期借入金	9,839	5,178	7,646	8,061	6,205	10,675	10,390	11,045	7,531	6,040	3,330
リース債務	854	572	378	414	611	444	495	410	447	477	1,170
未払法人税等	289	539	563	658	791	484	948	544	1,089	849	1,734
未払費用	1,990	2,205	3,289	2,797	2,779	2,628	3,081	3,528	3,793	3,687	3,410
賞与引当金	1,198	1,276	1,468	1,390	1,282	1,116	1,421	1,355	1,667	1,696	1,760
役員賞与引当金	22	53	96	84	43	-	72	25	32	54	81
製品保証引当金	209	104	206	235	181	578	272	661	787	1,209	626
受注損失引当金	-	-	-	-	92	148	187	209	228	214	249
営業外電子記録債務	-	352	757	729	384	461	474	715	482	241	204
その他	1,830	1,448	2,384	1,895	1,495	1,774	1,788	961	1,380	1,357	1,066
株主優待引当金	40	41	62	48	39	-	-	-	-	-	-
資産除去債務	-	-	-	116	200	-	-	-	-	-	-
設備関係支払手形	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	29,354	24,465	35,642	36,053	29,671	34,681	37,377	37,958	39,043	32,003	26,343
固定負債
長期借入金	4,464	9,473	8,582	8,368	10,039	5,910	6,720	8,159	14,340	12,590	16,170
リース債務	1,140	631	735	777	2,350	1,856	1,576	2,831	2,596	2,403	1,186
繰延税金負債	-	-	-	-	940	694	867	793	1,315	1,017	1,746
退職給付に係る負債	45	81	95	95	410	230	287	292	294	404	524
株式給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	29	44	186	547
資産除去債務	88	89	89	90	91	91	92	92	93	94	94
その他	109	106	51	43	138	117	102	88	73	42	40
役員退職慰労引当金	0	2	4	5	4	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	1,705	1,977	2,400	1,324	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	7,555	12,362	11,959	10,705	13,974	8,900	9,646	12,288	18,758	16,738	20,310
負債合計	36,909	36,827	47,601	46,759	43,646	43,582	47,024	50,246	57,801	48,742	46,654
純資産の部
株主資本
資本金	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570
資本剰余金	7,473	7,473	7,434	7,551	7,496	7,521	7,352	7,353	6,911	6,877	6,863
利益剰余金	22,625	24,162	27,376	28,315	29,065	27,466	27,004	22,100	22,510	25,512	28,815
自己株式	-405	-891	-899	-901	-2,257	-2,258	-421	-452	-114	-901	-1,565
株主資本合計	38,238	39,289	42,457	43,512	42,850	41,299	42,505	37,571	37,877	40,059	42,683
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	695	1,148	1,047	456	-6	-	-	11	19	18	28
為替換算調整勘定	1,590	550	679	-381	-405	-1,171	948	3,700	5,012	6,976	7,594
退職給付に係る調整累計額	356	496	677	485	152	920	1,049	977	1,980	1,635	2,700
その他の包括利益累計額合計	2,642	2,195	2,404	559	-259	-250	1,998	4,690	7,012	8,630	10,323
非支配株主持分	936	900	1,777	2,098	2,256	2,169	2,228	1,589	396	54	63
新株予約権	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	41,855	42,385	46,639	46,170	44,846	43,218	46,732	43,851	45,286	48,744	53,070
負債純資産合計	78,764	79,213	94,241	92,929	88,493	86,800	93,756	94,098	103,087	97,486	99,725