キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,237 | 2,817 | 5,567 | 3,830 | 3,747 | 51 | 5,899 | -1,970 | 4,118 | 6,582 | 12,604 |
| 減価償却費 | 5,583 | 5,683 | 5,550 | 6,339 | 6,240 | 6,420 | 5,836 | 6,349 | 6,219 | 5,655 | 5,650 |
| 減損損失 | - | 354 | 28 | 1,418 | 102 | 1,274 | 15 | 3,507 | 1,623 | 303 | 174 |
| 退職給付費用 | -2 | -33 | -44 | -103 | -37 | -14 | -1 | -118 | -99 | -308 | -410 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 | 28 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 | -29 | 14 | -16 | 94 | -22 | 59 | -132 | 350 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 78 | 191 | -76 | -108 | -165 | 302 | -67 | 308 | 26 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 31 | 43 | -12 | -40 | -43 | 72 | -46 | 7 | 21 | 27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 140 | -100 | -35 | 41 | -50 | 397 | -330 | 370 | 91 | 378 | -593 |
| 固定資産除却損 | 100 | 142 | 108 | 90 | 251 | 210 | 128 | 140 | 92 | 1,217 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | 7 | -7 | -71 | -62 | -13 | -29 | 4 | -77 | -1 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -285 | -289 | -338 | -276 | -135 | -158 | -171 | -251 | -310 | -280 |
| 支払利息 | 181 | 236 | 212 | 248 | 300 | 263 | 235 | 363 | 642 | 407 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | 201 | -63 | -60 | 46 | 31 | -44 | -85 | -57 | -190 | -370 | -111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -320 | -387 | -337 | -196 | 52 | 142 | -435 | -443 | -569 | -492 | -665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 573 | -1,822 | -2,978 | -408 | 1,188 | -1,309 | -66 | 1,050 | -8 | 3,773 | 1,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 336 | -346 | -679 | -791 | -1,552 | 1,272 | -3,322 | -2,500 | 3,133 | -340 | 765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391 | -123 | 3,258 | 1,333 | -3,973 | 788 | 780 | -570 | 2,504 | -6,548 | -3,685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -115 | 497 | 38 | -494 | -188 | -229 | 147 | -152 | 244 | -106 | 421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -252 | 715 | 378 | -511 | 330 | 159 | -42 | 772 | 532 | -289 | -537 |
| その他 | 22 | -23 | 76 | 37 | 81 | 162 | -7 | 32 | 65 | 186 | 382 |
| 小計 | 7,117 | 7,748 | 11,828 | 10,743 | 5,012 | 9,349 | 8,975 | 7,077 | 17,816 | 10,162 | 15,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 505 | 365 | 432 | 445 | 140 | 252 | 200 | 1,975 | 494 | 440 |
| 利息の支払額 | -180 | -236 | -213 | -248 | -299 | -254 | -228 | -368 | -621 | -421 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -1,143 | -830 | -1,364 | -1,622 | -1,805 | -1,756 | -1,737 | -2,533 | -2,202 | -2,672 | -2,810 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | -333 | -641 | - | -1,116 | 3 | - | - | -418 | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 101 | 64 | 67 | 101 | 103 | 60 | 123 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 | 2 | 1 | -1 | -4 | - | - | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 40 | 1 | 20 | -14 | -9 | -39 | - | - | - | - | - |
| 課徴金等 | 139 | 592 | 1,998 | 292 | 24 | 3 | - | - | - | - | - |
| 課徴金等の支払額 | -1,356 | -493 | -1,412 | -746 | -260 | -3 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 17 | 0 | 0 | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,958 | 6,693 | 9,202 | 8,558 | 3,093 | 7,475 | 7,262 | 4,376 | 16,968 | 7,563 | 12,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 30 | 19 | 169 | 294 | 853 | 1,314 | 1,550 | 1,787 | 1,366 | 1,893 |
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -124 | -276 | -95 | -30 | -943 | -1,356 | -1,522 | -1,849 | -2,140 | -1,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,800 | -6,099 | -5,352 | -6,774 | -7,696 | -5,472 | -5,231 | -6,093 | -6,084 | -5,047 | -7,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 74 | 147 | 717 | 80 | 182 | 88 | 98 | 135 | 11 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -217 | -247 | -428 | -304 | -350 | -581 | -753 | -1,122 | -239 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | 0 | -14 | - | 0 | - | - | - | 0 | -580 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 602 | 990 | - | 5,835 | 12 | 7 | - | 203 | - | 464 |
| その他 | 1 | -40 | 63 | 25 | 41 | -22 | 19 | 18 | -146 | 157 | -401 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -100 | -100 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,115 | -5,775 | -4,422 | -6,387 | -1,778 | -5,840 | -5,839 | -6,702 | -7,075 | -6,473 | -7,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020 | -2,320 | 714 | 759 | -375 | 1,548 | 65 | 228 | -2,219 | -5,464 | -2,010 |
| 長期借入れによる収入 | 2,434 | 5,904 | 1,658 | 2,233 | 2,661 | - | 3,820 | 3,900 | 6,800 | 2,180 | 6,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655 | -3,092 | -923 | -2,533 | -2,395 | -939 | -4,138 | -3,031 | -2,461 | -670 | -3,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -485 | -8 | -1 | -1,356 | 0 | -2,159 | -116 | - | -820 | -4,293 |
| 配当金の支払額 | -410 | -485 | -477 | -795 | -685 | -359 | -281 | -1,307 | -525 | -1,248 | -1,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -142 | -106 | -102 | -385 | -199 | -211 | -224 | -246 | -100 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -29 | -33 | - | -59 | -42 | - | -1,610 | -381 | - |
| その他 | -2 | -804 | -78 | 82 | 1,180 | -576 | -444 | -506 | -353 | -441 | -508 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 1 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 411 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,385 | -1,425 | 749 | 71 | -1,357 | -588 | -3,391 | -1,058 | -616 | -6,947 | -5,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | -177 | 220 | -382 | -58 | -156 | 758 | 522 | 566 | 1,350 | 377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,045 | -684 | 5,749 | 1,860 | -101 | 889 | -1,210 | -2,861 | 9,843 | -4,506 | -137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,760 | 6,216 | 11,965 | 13,826 | 13,724 | 14,614 | 13,404 | 10,361 | 20,204 | 15,698 | 15,560 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -180 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |