キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,991 | 4,913 | 4,555 | 9,431 | 7,123 | 4,005 | 6,028 | 4,408 | 9,806 | 6,861 | 7,351 |
| 減価償却費 | 6,651 | 7,565 | 6,751 | 9,374 | 8,104 | 7,433 | 8,345 | 5,684 | 5,814 | 6,032 | 5,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 159 | -183 | -51 | 13 | -45 | -21 | 38 | 14 | 0 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 48 | -870 | -36 | 81 | 84 | 13 | 49 | -32 | 150 | -343 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -245 | 66 | 30 | 193 | 184 | -124 | -120 | 503 | -131 | -792 | -582 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -253 | -235 | -359 | -776 | 206 | -541 | 164 | -226 | 400 | 273 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -316 | -265 | -341 | -328 | -272 | -155 | -186 | -226 | -212 | -332 |
| 支払利息 | 328 | 443 | 454 | 328 | 160 | 83 | 131 | 165 | 131 | 166 | 219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -750 | -775 | -917 | -940 | -825 | -445 | -1,333 | -1,575 | -1,024 | -2,093 | -2,035 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -45 | 132 | 63 | 263 | 240 | 95 | 161 | 577 | -3,319 | 93 | -240 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 126 | - | 1,261 | -869 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,704 | -1,373 | -2,968 | -378 | 3,106 | -1,288 | 3,388 | -1,584 | 1,697 | 6,734 | 4,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 333 | -246 | -1,233 | 1,085 | -1,741 | 830 | -2,906 | -1,015 | 2,528 | -1,521 | 278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 392 | -132 | 328 | 263 | 0 | 180 | -285 | 64 | -1,738 | -18 | -456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,906 | 2,429 | 2,131 | 1,078 | 3,603 | 487 | -764 | 7,217 | -2,129 | -423 | -4,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 631 | 739 | 2,483 | 2,504 | -692 | 3,135 | -668 | 543 | 2,694 | -640 | -1,920 |
| その他 | 57 | 111 | -75 | 120 | -562 | -385 | -569 | -1,062 | -1,488 | -435 | -282 |
| 小計 | 9,152 | 13,718 | 10,112 | 22,304 | 18,686 | 11,626 | 11,708 | 13,600 | 14,297 | 13,303 | 6,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 273 | 217 | 391 | 315 | 336 | 155 | 1,299 | 195 | 123 | 7,489 |
| 利息の支払額 | -328 | -430 | -452 | -335 | -165 | -102 | -131 | -200 | -133 | -148 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -425 | -532 | -848 | -729 | -2,714 | -640 | -2,523 | -1,694 | -988 | -2,231 | -1,902 |
| 減損損失 | - | - | 40 | - | - | 347 | 190 | - | 40 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | - | - | - | -173 | -2,090 | -18 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 201 | 188 | 146 | 185 | 184 | 137 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,814 | 13,029 | 9,029 | 21,630 | 16,122 | 11,219 | 9,209 | 13,005 | 13,372 | 11,047 | 12,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,339 | -13,316 | -8,768 | -7,316 | -11,841 | -11,800 | -6,055 | -5,351 | -5,305 | -3,633 | -4,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,581 | 4,852 | 4,471 | 2,111 | 24 | 8 | 32 | 0 | 4,516 | 8 | 414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -162 | -95 | -97 | -298 | -142 | -43 | -11 | -18 | -18 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -18 | -13 | -18 | -19 | -18 | -12 | -11 | -12 | -6 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,809 | 2,622 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -5,888 | -3,239 | -766 | -538 | -10,677 | -3,935 | -6,896 |
| その他 | 171 | -102 | -338 | -503 | 317 | -11 | 103 | 0 | 77 | 234 | 309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 546 | - | - | - | 981 | 4,248 | 57 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,145 | -8,758 | -4,745 | -5,824 | -16,724 | -10,955 | -6,684 | -5,912 | -9,609 | -4,729 | -10,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820 | -3 | 5,578 | -4,633 | -1,087 | -960 | 300 | 1,100 | -250 | -336 | -13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,320 | -5,058 | -8,314 | -4,068 | -1,329 | -1,129 | -2,045 | -4,286 | -2,022 | -920 | - |
| 配当金の支払額 | -287 | -287 | -480 | -384 | -768 | -432 | -576 | -768 | -961 | -1,154 | -1,298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -154 | -19 | -162 | -3 | - | - | -56 | -52 | - | -115 |
| リース債務の返済による支出 | -3,802 | -4,586 | -4,445 | -5,768 | -3,719 | -394 | -327 | -391 | -513 | -625 | -689 |
| その他 | -1 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 8,399 | 400 | 1,400 | 200 | 5,500 | - | 300 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 421 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557 | -9,643 | -6,545 | -14,818 | -1,409 | -2,917 | -2,350 | -4,404 | -3,799 | -3,036 | -2,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -269 | 162 | -195 | -6 | -117 | 119 | 223 | 343 | 423 | 661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,077 | -5,642 | -2,099 | 793 | -2,018 | -2,769 | 293 | 2,910 | 305 | 3,704 | -210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,164 | 11,522 | 9,422 | 10,215 | 8,196 | 5,426 | 5,720 | 8,631 | 8,937 | 12,642 | 12,431 |