マツダ（7261）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

マツダ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	457,655	398,101	395,863	469,952	521,960	591,101	669,390	628,098	818,563	1,001,379	1,083,696
受取手形及び売掛金	198,894	215,788	221,532	192,701	169,007	167,533	146,136	166,921	163,426	148,839	183,829
有価証券	141,200	128,900	219,300	232,700	47,000	147,900	71,000	89,000	104,000	206,000	209,500
棚卸資産	383,515	376,951	399,787	427,918	441,305	433,049	399,923	670,904	680,452	659,157	696,071
その他	107,471	114,051	125,956	143,283	136,310	151,815	173,177	170,814	228,155	212,782	276,857
貸倒引当金	-681	-818	-1,028	-1,052	-970	-1,803	-1,813	-1,573	-1,567	-505	-603
繰延税金資産	105,653	109,398	86,081	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	1,393,707	1,342,371	1,447,491	1,465,502	1,314,612	1,489,595	1,457,813	1,724,164	1,993,029	2,227,652	2,449,350
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	175,073	184,607	196,806	195,486	191,064	189,949	197,286	200,542	205,336	206,170	217,270
機械装置及び運搬具（純額）	248,455	259,008	268,861	278,153	293,993	277,160	340,378	378,913	405,095	419,655	416,831
工具、器具及び備品（純額）	63,931	59,428	46,830	67,177	70,952	56,682	86,478	78,496	71,833	79,710	69,631
土地	410,195	409,894	406,117	404,808	418,104	417,027	418,454	419,419	419,653	422,843	425,619
リース資産（純額）	4,686	5,254	5,752	6,613	20,044	20,617	21,171	25,289	24,498	33,147	32,624
建設仮勘定	35,180	41,134	47,056	58,319	78,357	113,733	82,949	61,947	66,460	61,245	72,144
有形固定資産合計	937,520	959,325	971,422	1,010,556	1,072,514	1,075,168	1,146,716	1,164,606	1,192,875	1,222,770	1,234,119
無形固定資産
ソフトウエア	28,617	31,063	33,317	33,711	37,661	40,500	45,761	52,158	60,284	67,839	71,867
その他	2,121	2,179	2,545	2,515	2,436	2,414	2,597	2,456	2,443	2,240	2,203
無形固定資産合計	30,738	33,242	35,862	36,226	40,097	42,914	48,358	54,614	62,727	70,079	74,070
投資その他の資産
投資有価証券	136,063	147,438	210,605	216,328	214,000	203,432	222,192	214,895	304,378	271,063	316,060
退職給付に係る資産	2,887	3,629	3,798	3,945	3,736	6,660	7,912	12,289	96,107	111,800	150,798
繰延税金資産	-	-	-	-	91,829	61,120	37,256	51,011	55,989	61,093	89,454
その他	23,870	22,322	28,914	32,718	44,438	37,009	52,964	37,955	68,350	125,546	165,888
貸倒引当金	-2,949	-2,865	-670	-531	-393	-345	-5,063	-283	-279	-268	-246
長期貸付金	4,309	3,599	1,433	5,351	6,807	1,861	-	-	18,592	346	-
繰延税金資産	22,256	15,491	29,232	100,923	-	-	-	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	186,436	189,614	273,312	358,734	360,417	309,737	315,261	315,867	543,137	569,580	721,954
固定資産合計	1,154,694	1,182,181	1,280,596	1,405,516	1,473,028	1,427,819	1,510,335	1,535,087	1,798,739	1,862,429	2,030,143
資産合計	2,548,401	2,524,552	2,728,087	2,871,018	2,787,640	2,917,414	2,968,148	3,259,251	3,791,768	4,090,081	4,479,493
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	374,637	388,880	417,589	432,669	364,784	363,679	345,443	480,975	435,290	473,851	528,679
短期借入金	117,143	124,454	101,844	124,484	121,364	1,608	1,526	1,460	30,304	32,300	31,059
１年内償還予定の社債	350	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	20,000
１年内返済予定の長期借入金	140,798	89,997	74,121	28,359	37,130	11,323	62,437	199,579	94,238	111,747	55,386
リース債務	1,896	2,125	2,420	2,744	4,484	4,482	4,394	6,847	7,231	7,805	8,434
未払法人税等	31,784	13,450	15,567	9,877	16,022	5,336	6,621	18,212	79,079	11,678	41,990
未払金	35,360	30,659	35,986	31,386	32,265	47,962	42,585	46,566	52,842	50,799	68,667
未払費用	168,799	189,249	203,396	213,608	225,227	238,099	244,683	298,212	403,325	452,394	499,102
製品保証引当金	104,723	123,455	104,435	98,267	87,168	80,504	66,261	85,647	156,383	179,854	179,209
生産終了損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,319	2,246
環境規制関連引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,830	17,577
その他	30,980	33,760	40,908	40,731	44,499	54,657	113,483	123,322	126,925	141,816	161,267
損害補償損失引当金	-	-	-	-	-	-	11,500	400	-	-	-
流動負債合計	1,006,470	996,029	996,266	1,002,125	932,943	807,650	898,933	1,261,220	1,405,617	1,501,393	1,613,616
固定負債
社債	20,000	20,000	50,000	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000	45,000	125,000	105,000
長期借入金	333,661	251,248	265,653	397,065	390,375	670,920	540,083	345,340	359,122	417,720	622,300
リース債務	3,284	3,610	3,855	4,399	16,515	17,595	19,015	20,869	19,894	28,427	27,350
再評価に係る繰延税金負債	64,719	64,715	64,553	64,553	64,553	64,537	64,537	64,434	64,345	66,246	66,246
生産終了損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020
環境規制関連引当金	-	-	-	-	-	-	-	14,533	29,505	43,268	23,311
退職給付に係る負債	85,916	72,888	67,287	69,691	75,874	50,039	33,433	18,238	67,594	68,724	58,613
その他	49,625	50,818	59,653	53,321	51,534	60,843	45,450	27,816	43,313	29,274	37,087
関係会社事業損失引当金	7,326	529	821	949	-	-	-	-	-	-	-
環境対策引当金	677	677	529	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	565,208	464,485	512,351	619,978	648,851	913,934	752,518	541,230	628,773	778,659	940,927
負債合計	1,571,678	1,460,514	1,508,617	1,622,103	1,581,794	1,721,584	1,651,451	1,802,450	2,034,390	2,280,052	2,554,543
純資産の部
株主資本
資本金	258,957	258,957	283,957	283,957	283,957	283,957	283,957	283,957	283,957	283,957	283,957
資本剰余金	243,048	239,909	264,910	264,913	264,917	263,028	263,003	263,035	263,007	263,059	262,954
利益剰余金	367,601	445,353	536,856	577,836	552,993	508,784	581,458	699,231	875,629	951,634	952,082
自己株式	-2,228	-2,231	-2,230	-2,215	-2,186	-2,187	-2,100	-1,995	-1,873	-1,576	-1,109
株主資本合計	867,378	941,988	1,083,493	1,124,491	1,099,681	1,053,582	1,126,318	1,244,228	1,420,720	1,497,074	1,497,884
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,721	3,913	8,786	4,008	2,231	16,002	29,707	20,243	77,407	42,375	59,786
繰延ヘッジ損益	-600	1,188	305	804	321	-312	-1,314	-68	135	304	379
土地再評価差額金	145,952	145,944	145,574	145,574	145,574	145,536	145,536	145,302	145,099	143,459	143,459
為替換算調整勘定	-36,877	-33,812	-28,576	-34,220	-48,256	-30,897	-6,162	14,184	55,394	68,336	137,450
退職給付に係る調整累計額	-25,558	-19,800	-16,657	-21,921	-24,604	-2,181	7,055	15,709	38,830	40,734	66,601
その他の包括利益累計額合計	86,638	97,433	109,432	94,245	75,266	128,148	174,822	195,370	316,865	295,208	407,675
新株予約権	-	91	183	255	290	382	440	475	471	398	340
非支配株主持分	22,707	24,526	26,362	29,924	30,609	13,718	15,117	16,728	19,322	17,349	19,051
純資産合計	976,723	1,064,038	1,219,470	1,248,915	1,205,846	1,195,830	1,316,697	1,456,801	1,757,378	1,810,029	1,924,950
負債純資産合計	2,548,401	2,524,552	2,728,087	2,871,018	2,787,640	2,917,414	2,968,148	3,259,251	3,791,768	4,090,081	4,479,493