キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 166,986 | 128,413 | 157,484 | 108,273 | 49,282 | 2,202 | 112,399 | 169,972 | 298,323 | 155,785 | 59,384 |
| 減価償却費 | 78,972 | 82,416 | 86,954 | 88,443 | 92,269 | 89,765 | 90,281 | 105,950 | 113,348 | 117,623 | 121,056 |
| 減損損失 | 1,165 | 1,120 | 2,425 | 1,149 | 797 | 1,355 | 691 | 296 | 5,787 | 1,874 | 3,560 |
| クレジット資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,424 |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,476 |
| 特別退職費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 334 | 239 | -7 | -62 | 847 | 4,625 | -4,688 | -165 | -844 | 32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 59,006 | 18,732 | -19,020 | -6,168 | -11,099 | -6,664 | -14,243 | 19,386 | 44,778 | 24,898 | -4,888 |
| 生産終了損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,319 | -17,053 |
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 14,533 | 14,850 | 32,190 | -21,753 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,136 | -7,088 | -10,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,347 | -3,540 | -5,076 | -7,127 | -7,449 | -5,173 | -5,795 | -13,169 | -24,848 | -33,725 | -32,037 |
| 支払利息 | 12,859 | 9,383 | 7,442 | 5,945 | 6,132 | 8,034 | 6,782 | 8,483 | 7,838 | 10,013 | 10,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,988 | -30,880 | -32,366 | -30,688 | -19,714 | -6,622 | 4,074 | -15,777 | -8,808 | -13,440 | -16,885 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,868 | 4,899 | 4,775 | 5,249 | 3,536 | 4,383 | 4,597 | 4,687 | 15,202 | 7,663 | 9,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -1,730 | -413 | -120 | - | - | - | -433 | -235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,561 | -19,220 | -3,941 | 29,875 | 18,334 | 5,785 | -17,929 | -17,509 | 13,439 | 12,048 | -24,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,151 | -11,884 | -29,966 | -33,513 | -50,871 | 30,051 | 77,411 | -258,052 | 42,764 | -459 | 11,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -12,568 | 14,403 | -6,113 | -24,064 | -5,222 | -4,761 | 25,279 | -67,724 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -85,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,968 | 18,343 | 29,888 | 15,056 | -61,553 | -6,864 | -22,963 | 127,833 | -62,823 | 40,381 | 38,654 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,420 | 19,366 | 26,384 | 9,646 | -4,130 | 19,591 | 11,043 | 56,210 | 84,807 | 57,231 | 27,272 |
| その他 | 18,004 | -13,070 | -8,780 | -13,385 | -2,750 | -4,467 | -52,763 | -41,028 | -85,171 | -50,843 | -26,611 |
| 小計 | 290,400 | 199,988 | 214,622 | 153,791 | 29,381 | 128,786 | 176,430 | 144,507 | 448,263 | 398,472 | 31,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,980 | 17,882 | 34,892 | 37,169 | 30,766 | 23,452 | 36,743 | 20,755 | 30,708 | 38,942 | 37,512 |
| 利息の支払額 | -13,177 | -9,193 | -8,333 | -5,995 | -6,226 | -7,730 | -9,176 | -8,112 | -7,448 | -9,585 | -10,606 |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,470 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,856 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,433 | -47,580 | -33,386 | -38,275 | -28,078 | -30,004 | -18,250 | -19,726 | -52,628 | -122,203 | -36,394 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 11,500 | -11,100 | -161 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 10,953 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,368 | -4,953 | -2,112 | -4,787 | 2,669 | 2,796 | -5,169 | -7,251 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4,047 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,009 | - | - | - | - |
| 過年度法人税等の還付額 | - | - | - | - | 8,991 | 5,554 | 2,456 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -57 | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 5,655 | 529 | 292 | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,770 | 161,097 | 207,795 | 146,690 | 34,834 | 120,058 | 189,155 | 137,424 | 418,895 | 305,626 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -27,006 | 26,996 | -10,166 | 9,277 | 60 | 759 | 203 | - | -3,252 | -43,356 | 46,890 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -3,000 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | -55,000 | 55,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,242 | -6,480 | -55,698 | -19,504 | -5,620 | -255 | -389 | -3,124 | -3,868 | -646 | -1,694 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,549 | 581 | 3,450 | 2,722 | 1,063 | 1,785 | 323 | 433 | 151 | 1,253 | 659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,904 | -78,232 | -87,063 | -110,185 | -107,549 | -71,776 | -121,946 | -79,787 | -92,742 | -103,587 | -89,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,761 | 1,907 | 3,715 | 2,910 | 1,476 | 1,462 | 709 | 822 | 1,118 | 6,494 | 1,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,175 | -11,475 | -12,120 | -10,468 | -14,809 | -14,263 | -17,405 | -19,341 | -22,501 | -24,676 | -21,754 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 71 | 20 | 401 | -110 | 274 | 263 | 598 | -2 | -32,892 | 13,110 | -8,840 |
| 長期貸付けによる支出 | -795 | -428 | -483 | -4,614 | -2,748 | -587 | -145 | -19 | -25,325 | -113 | -135 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,873 | 682 | 281 | 338 | 239 | 3,848 | 1,480 | 98 | 31 | 7,579 | 17,807 |
| その他 | -224 | -322 | -2,753 | -1,977 | 36 | -98 | 335 | 1,493 | -609 | -1,019 | -903 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,092 | -63,751 | -159,989 | -131,611 | -127,578 | -78,862 | -136,237 | -99,427 | -179,889 | -199,961 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 10,399 | -28,283 | 25,486 | -15 | -120,121 | -92 | -74 | 29,441 | 1,996 | -1,241 |
| 長期借入れによる収入 | 17,119 | 96,739 | 92,270 | 157,798 | 31,149 | 291,436 | 70,614 | 4,802 | 108,000 | 170,317 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,390 | -230,254 | -89,910 | -75,004 | -28,052 | -36,545 | -151,487 | -63,546 | -199,577 | -94,269 | -111,747 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 29,863 | - | 19,913 | - | - | - | 14,937 | 79,631 | - |
| 社債の償還による支出 | -20,100 | -350 | - | - | -20,000 | - | - | - | - | -20,000 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 146 | 188 | - | 98 | 139 | 95 | 145 | 93 | 68 | 68 |
| リース債務の返済による支出 | -1,950 | -2,112 | -2,361 | -2,692 | -4,805 | -4,996 | -5,404 | -5,872 | -6,047 | -6,392 | -6,161 |
| 配当金の支払額 | -14,946 | -17,935 | -20,924 | -22,041 | -22,042 | -12,596 | - | -25,197 | -31,501 | -37,812 | -34,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -172 | -164 | -154 | -552 | -137 | -193 | -197 | -144 | -3,466 | -1,270 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | 18 | 32 | -1 | 62 | 76 | 94 | -2 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -6,356 | - | - | - | -17,831 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 49,780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,062 | -149,898 | 30,461 | 83,411 | -24,274 | 99,348 | -86,405 | -89,863 | -84,704 | 90,071 | 104,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,050 | 6,156 | -277 | -1,720 | -16,612 | 30,255 | 35,079 | 28,884 | 47,870 | -9,416 | 83,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,566 | -46,396 | 77,990 | 96,770 | -133,630 | 170,799 | 1,592 | -22,982 | 202,172 | 186,320 | 187,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 568,714 | 526,864 | 604,854 | 701,624 | 567,994 | 738,793 | 740,385 | 717,093 | 919,265 | 1,105,585 | 1,293,162 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -244 | - | - | - | - | - | -310 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |