指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 768,434 | 1,322,697 | 1,492,481 | 2,343,950 | 2,250,519 | 4,137,356 | 4,405,011 |
| 売掛金 | - | - | 1,339,612 | 1,201,614 | 1,534,056 | 1,245,055 | 1,912,325 |
| 契約資産 | - | - | 21,252 | 144,285 | 200,312 | 55,727 | 73,780 |
| 電子記録債権 | - | - | - | 5,491 | - | 6,380 | - |
| 商品及び製品 | 531,398 | 456,097 | 760,416 | 737,941 | 862,568 | 392,847 | 405,579 |
| 仕掛品 | 468,803 | 706,689 | 616,249 | 303,742 | 369,121 | 155,500 | 198,817 |
| 原材料及び貯蔵品 | 945,786 | 889,562 | 1,167,433 | 1,283,130 | 1,482,040 | 1,274,445 | 1,275,969 |
| その他 | 184,136 | 135,651 | 135,957 | 222,491 | 274,408 | 234,043 | 241,719 |
| 受取手形 | - | - | 7,113 | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 1,105,684 | 1,987,560 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 4,004,243 | 5,498,259 | 5,540,518 | 6,242,647 | 6,973,029 | 7,501,356 | 8,513,202 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物及び構築物（純額） | 226,334 | 191,380 | 190,137 | 165,181 | 1,484,115 | 1,473,283 | 1,398,349 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 58,314 | 68,059 | 65,331 | 73,087 | 165,124 | 191,974 | 253,168 |
| 土地 | 100,319 | 100,847 | 115,622 | 117,920 | 122,240 | 49,711 | 50,910 |
| リース資産（純額） | 13,041 | 32,379 | 84,922 | 223,405 | 115,816 | 83,622 | 101,641 |
| 使用権資産（純額） | - | - | - | - | - | - | 31,302 |
| 建設仮勘定 | - | 2,853 | 404,627 | 1,609,029 | 9,402 | 109,188 | 607,178 |
| その他（純額） | 39,678 | 37,654 | 32,164 | 34,234 | 36,849 | 29,453 | 43,850 |
| 使用権資産（純額） | 523,195 | 345,409 | 293,255 | 176,023 | 45,455 | 48,484 | - |
| 有形固定資産合計 | 960,884 | 778,583 | 1,186,062 | 2,398,882 | 1,979,003 | 1,985,717 | 2,486,400 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 土地使用権 | - | - | - | - | 937,132 | 939,957 | 882,141 |
| その他 | - | - | - | - | 9,022 | 345,556 | 349,040 |
| 無形固定資産合計 | - | - | - | - | 946,154 | 1,285,514 | 1,231,182 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 繰延税金資産 | 17,461 | 46,897 | 57,814 | 16,434 | 5,902 | 1,524 | 19,935 |
| その他 | 65,431 | 71,179 | 99,948 | 80,928 | 18,554 | 133,526 | 256,791 |
| 投資その他の資産合計 | 82,893 | 118,076 | 157,763 | 97,362 | 24,456 | 135,050 | 276,726 |
| 無形固定資産 | 6,000 | 6,046 | 4,840 | 4,645 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 1,049,778 | 902,706 | 1,348,665 | 2,500,891 | 2,949,615 | 3,406,282 | 3,994,308 |
| 資産合計 | 5,054,022 | 6,400,965 | 6,889,184 | 8,743,538 | 9,922,644 | 10,907,639 | 12,507,511 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,042,108 | 1,520,795 | 663,266 | 438,313 | 503,065 | 417,515 | 562,665 |
| 電子記録債務 | - | - | - | 147,879 | 106,452 | 99,374 | 117,339 |
| 短期借入金 | 869,616 | 700,000 | 1,300,000 | 2,570,000 | 1,060,000 | 750,000 | 850,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 62,304 | 56,008 | 37,032 | 20,412 | 120,410 | 108,000 | 208,000 |
| リース債務 | 177,934 | 186,465 | 226,154 | 195,147 | 45,867 | 58,632 | 52,802 |
| 未払金 | - | - | 784,310 | 789,812 | 739,565 | 438,315 | 575,022 |
| 未払法人税等 | 25,224 | 249,030 | 58,020 | 148,967 | 100,585 | 105,169 | 114,077 |
| 契約負債 | - | - | 30,034 | 15,338 | 16,066 | 23,293 | 1,644 |
| 賞与引当金 | 26,872 | 28,762 | 32,817 | 29,975 | 41,244 | 38,778 | 44,139 |
| 受注損失引当金 | 8,241 | 30,480 | 11,530 | - | - | 2,294 | 1,273 |
| 役員退職功労引当金 | - | - | - | - | - | 14,000 | - |
| その他 | 142,465 | 340,351 | 45,769 | 64,445 | 67,999 | 58,772 | 64,306 |
| 流動負債合計 | 2,354,766 | 3,111,893 | 3,188,936 | 4,420,292 | 2,801,257 | 2,114,146 | 2,591,273 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 113,612 | 85,604 | 48,572 | 28,160 | 1,474,000 | 1,450,000 | 1,242,000 |
| リース債務 | 384,143 | 232,244 | 196,889 | 273,217 | 142,796 | 118,905 | 121,888 |
| 退職給付に係る負債 | 112,176 | 113,195 | 108,228 | 125,547 | 137,273 | 95,599 | 104,879 |
| 繰延税金負債 | 36,590 | 16,706 | 44,719 | 7,399 | 55,464 | 90,359 | 125,175 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | - | - | 123,040 |
| その他 | 50,205 | 42,350 | 64,130 | 113,774 | 118,211 | 106,401 | 49,477 |
| 固定負債合計 | 696,728 | 490,101 | 462,539 | 548,098 | 1,927,746 | 1,861,265 | 1,766,460 |
| 負債合計 | 3,051,494 | 3,601,994 | 3,651,476 | 4,968,391 | 4,729,003 | 3,975,411 | 4,357,733 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 125,000 | 270,882 | 305,619 | 308,772 | 21,488 | 36,088 | 46,295 |
| 資本剰余金 | 17,351 | 163,233 | 197,971 | 201,124 | 511,385 | 525,985 | 536,192 |
| 利益剰余金 | 1,986,923 | 2,554,212 | 2,668,845 | 3,068,172 | 3,994,994 | 5,502,343 | 6,838,918 |
| 自己株式 | - | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 |
| 株主資本合計 | 2,129,275 | 2,987,848 | 3,171,957 | 3,577,590 | 4,527,388 | 6,063,938 | 7,420,927 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| 為替換算調整勘定 | -126,747 | -188,877 | 65,750 | 197,556 | 666,252 | 868,289 | 728,850 |
| その他の包括利益累計額合計 | -126,747 | -188,877 | 65,750 | 197,556 | 666,252 | 868,289 | 728,850 |
| 純資産合計 | 2,002,527 | 2,798,971 | 3,237,707 | 3,775,147 | 5,193,641 | 6,932,227 | 8,149,777 |
| 負債純資産合計 | 5,054,022 | 6,400,965 | 6,889,184 | 8,743,538 | 9,922,644 | 10,907,639 | 12,507,511 |