キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 380,826 | 829,909 | 291,887 | 671,360 | 1,307,490 | 2,050,972 | 2,044,509 |
| 減価償却費 | 205,193 | 214,181 | 229,399 | 268,719 | 275,132 | 192,273 | 185,417 |
| 減損損失 | - | - | 31,269 | - | - | - | 32,037 |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | 128,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,446 | 2,201 | 2,735 | -3,868 | 9,955 | -1,865 | 5,610 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | 22,238 | 6,264 | -11,530 | - | 2,294 | -1,021 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,664 | 1,272 | -5,528 | 17,036 | 11,398 | 1,346 | 9,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -1,532 | -554 | -9,010 | -3,802 | -7,259 | -16,716 |
| 補助金収入 | - | -7,807 | -18,755 | -22,114 | -1,105 | -873 | - |
| 支払利息 | 43,984 | 47,786 | 41,760 | 43,664 | 32,344 | 27,964 | 32,240 |
| 為替差損益（△は益） | - | -13,460 | -18,722 | -39,145 | 7,001 | 16,331 | -45,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,867 | -919,886 | 773,830 | 119,047 | -282,824 | 379,779 | -689,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,098 | -155,508 | -586,747 | 222,169 | -250,141 | 420,132 | -111,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,690 | 507,985 | -486,198 | -138,676 | -48,743 | 156,218 | 177,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 205,117 | 13,980 | -69,127 | -238,771 | 210,368 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | -13,264 | -45,748 | 56,227 | -27,394 |
| その他資産・負債の増減額 | 37,619 | 177,455 | 15,101 | -29,685 | -55,775 | -16,389 | -50,228 |
| その他 | 1,632 | 4,826 | 1,912 | 2,663 | 4,091 | 9,054 | -6,188 |
| 小計 | 352,492 | 790,136 | 439,040 | 1,095,205 | 890,146 | 3,047,437 | 1,877,684 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -128,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777 | 2,035 | 533 | 9,010 | 3,802 | 11,178 | 12,733 |
| 利息の支払額 | -44,039 | -49,753 | -42,390 | -44,141 | -34,852 | -31,648 | -33,473 |
| 補助金の受取額 | - | 7,807 | 18,914 | 9,240 | 16,728 | 873 | - |
| 法人税等の支払額 | -89,460 | -94,238 | -275,647 | -154,519 | -347,769 | -456,853 | -456,172 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 3,861 | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | -11,295 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 11,001 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -43,731 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,720 | 80,767 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,770 | 655,987 | 140,450 | 914,795 | 528,055 | 2,570,986 | 1,272,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -41,237 | -38,239 | -38,240 | -38,241 | -38,241 | -170,601 | -468,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,235 | 28,637 | 25,039 | 25,040 | 25,041 | 94,644 | 21,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,133 | -65,154 | -464,352 | -1,272,224 | -607,051 | -167,395 | -615,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717 | -2,896 | -2,558 | - | - | -333,855 | -4,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -58,907 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| その他 | - | 97 | -4,587 | 5,777 | 4,122 | -9,432 | -7,349 |
| 国庫補助金による収入 | - | 11,295 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,080 | -574 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 5,280 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,933 | -61,553 | -484,700 | -1,279,647 | -616,129 | -745,547 | -1,074,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 64,940 | 3,400 | 18,396 | 23,515 | 17,040 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154,841 | -168,785 | 600,000 | 1,270,000 | -1,510,000 | 40,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 30,000 | - | - | 1,620,000 | 130,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,744 | -64,304 | -56,008 | -37,032 | -74,162 | -121,410 | -108,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | -51,915 | -26,334 | -26,390 | -53,096 | -213,299 |
| リース債務の返済による支出 | -102,180 | -122,918 | -116,938 | -163,650 | -205,123 | -33,745 | -48,107 |
| その他 | - | - | - | - | -5,666 | -23,727 | -31,609 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 63,988 | 173,634 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 291,764 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -479 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -8,664 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,916 | -43,388 | 504,066 | 1,220,017 | -182,945 | -38,464 | -283,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,702 | 6,854 | 10,866 | -3,697 | 123,388 | 24,775 | -1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,050 | 557,901 | 170,683 | 851,468 | -147,631 | 1,811,749 | -87,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 738,856 | 1,296,757 | 1,467,441 | 2,318,909 | 2,171,278 | 3,983,027 | 3,895,338 |