指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 526,217 | 664,564 | 526,577 | 518,728 | 495,287 | 597,286 |
| 売掛金 | 409,751 | 277,047 | 247,942 | 354,832 | 303,828 | 536,961 |
| 前払費用 | 20,121 | 24,501 | 23,547 | 26,551 | 29,995 | 34,684 |
| その他 | 309 | 5,239 | 3,812 | 3,555 | 4,536 | 4,501 |
| 預け金 | - | 60,445 | 15,815 | 101 | - | - |
| 商品 | 448 | 1,083 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 956,848 | 1,032,882 | 817,695 | 903,769 | 833,648 | 1,173,434 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物附属設備 | 57,472 | 64,978 | 64,048 | 62,186 | 59,047 | 67,082 |
| 工具、器具及び備品 | 40,836 | 47,859 | 52,940 | 43,499 | 39,959 | 37,812 |
| リース資産 | 14,220 | 14,220 | 39,956 | 39,956 | 39,956 | 39,956 |
| 減価償却累計額 | -50,815 | -65,817 | -85,134 | -90,488 | -98,083 | -112,354 |
| 建設仮勘定 | - | 990 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 61,713 | 62,232 | 71,811 | 55,153 | 40,879 | 32,496 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 902 | 576 | 2,833 | 2,116 | 1,448 | 905 |
| 無形固定資産合計 | 902 | 576 | 2,833 | 2,116 | 1,448 | 905 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 差入保証金 | 91,114 | 106,743 | 105,263 | 107,801 | 106,118 | 103,378 |
| 繰延税金資産 | 6,066 | 2,918 | - | 4,596 | 4,470 | 7,762 |
| その他 | - | 124 | 1,046 | 9,853 | 13,572 | 13,163 |
| 長期前払費用 | 967 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 98,148 | 109,786 | 106,309 | 122,252 | 124,161 | 124,303 |
| 固定資産合計 | 160,764 | 172,595 | 180,954 | 179,521 | 166,488 | 157,705 |
| 資産合計 | 1,117,613 | 1,205,478 | 998,649 | 1,083,291 | 1,000,136 | 1,331,139 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 357,697 | 237,057 | 238,481 | 304,997 | 261,843 | 460,027 |
| リース債務 | 2,667 | 2,769 | 7,956 | 8,106 | 7,214 | 5,200 |
| 未払金 | 38,904 | 20,105 | 20,896 | 19,589 | 16,402 | 15,967 |
| 未払費用 | 39,899 | 8,787 | 11,360 | 13,006 | 10,887 | 13,484 |
| 未払法人税等 | 85,738 | 8,058 | 7,805 | 17,485 | 8,166 | 31,489 |
| 未払消費税等 | 43,758 | 5,842 | 4,453 | 19,846 | 10,397 | 24,097 |
| 賞与引当金 | 8,354 | 8,353 | 8,886 | 11,886 | 12,284 | 13,823 |
| 資産除去債務 | - | 355 | - | 1,929 | 862 | - |
| その他 | 1,891 | 1,596 | 3,878 | 4,846 | 2,393 | 2,676 |
| 役員賞与引当金 | 3,190 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 582,103 | 292,925 | 303,716 | 401,695 | 330,452 | 566,767 |
| 固定負債 | ||||||
| リース債務 | 10,686 | 7,916 | 24,012 | 15,905 | 8,690 | 3,489 |
| 資産除去債務 | 30,387 | 33,962 | 33,972 | 31,586 | 30,734 | 41,954 |
| 繰延税金負債 | - | - | 1,726 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 41,074 | 41,879 | 59,711 | 47,492 | 39,425 | 45,444 |
| 負債合計 | 623,177 | 334,804 | 363,428 | 449,187 | 369,877 | 612,211 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 144,585 | 323,942 | 324,342 | 332,593 | 341,959 | 342,145 |
| 資本剰余金 | 73,521 | 252,878 | 253,279 | 261,530 | 270,895 | 271,340 |
| 利益剰余金 | 276,328 | 334,284 | 185,640 | 180,308 | 157,743 | 235,136 |
| 自己株式 | - | -40,432 | -128,040 | -140,328 | -140,340 | -129,693 |
| 株主資本合計 | 494,435 | 870,673 | 635,221 | 634,103 | 630,258 | 718,928 |
| 純資産合計 | 494,435 | 870,673 | 635,221 | 634,103 | 630,258 | 718,928 |
| 負債純資産合計 | 1,117,613 | 1,205,478 | 998,649 | 1,083,291 | 1,000,136 | 1,331,139 |