キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 239,748 | 108,504 | -120,610 | 13,226 | -3,217 | 112,699 |
| 減価償却費 | 19,970 | 23,006 | 26,230 | 22,199 | 20,363 | 28,890 |
| 長期前払費用償却額 | 839 | 842 | 872 | 897 | 924 | 930 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 2,184 | 4,570 | 7,441 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,323 | -1 | 532 | 3,000 | 397 | 1,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -42 |
| 支払利息 | 175 | 463 | 421 | 418 | 268 | 118 |
| 助成金収入 | - | - | -952 | - | -1,185 | -1,555 |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | - | 2,477 | 284 |
| 株式交付費 | - | 4,053 | 60 | 81 | 104 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,411 | 132,703 | 29,105 | -106,890 | 51,004 | -233,208 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -141 | -4,380 | 953 | -92 | -1,549 | -2,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,566 | -120,640 | 1,424 | 66,516 | -43,153 | 198,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,454 | -15,678 | 2,176 | -2,269 | -3,187 | -434 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,323 | -31,111 | 2,572 | 1,646 | -2,119 | 2,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,638 | -37,916 | -1,389 | 15,393 | -9,449 | 13,700 |
| その他 | -804 | 4,342 | -4,352 | 2,115 | -2,725 | 701 |
| 小計 | 323,725 | 58,904 | -61,435 | 18,822 | 13,512 | 129,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 |
| 利息の支払額 | -175 | -457 | -421 | -418 | -268 | -118 |
| 助成金の受取額 | - | - | 952 | - | 1,185 | 1,555 |
| 法人税等の支払額 | -11,595 | -121,500 | -5,567 | -3,906 | -17,461 | -3,831 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 4,938 | 0 | 0 | 2,774 |
| 有形固定資産除却損 | 77 | 1,538 | - | 331 | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 438 | 61 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 692 | -635 | 1,083 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,274 | -3,190 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -2,993 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 2,993 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,955 | -60,059 | -61,532 | 14,497 | -3,021 | 130,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,773 | -20,023 | -10,990 | -3,603 | -5,410 | -6,897 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,300 | - | -355 | -480 | -1,715 | -2,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -15,628 | - | -2,538 | -5,004 | -3,675 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,792 | - | 1,480 | - | 6,686 | 4,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | - | -2,715 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,469 | -35,651 | -12,580 | -6,621 | -5,442 | -8,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| リース債務の返済による支出 | -866 | -2,667 | -4,454 | -7,956 | -8,106 | -7,214 |
| 株式の発行による収入 | - | 351,463 | 740 | 1,620 | 5,971 | 342 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -40,634 | -88,046 | -12,349 | -11 | - |
| 配当金の支払額 | -3,455 | -6,910 | -16,738 | -12,762 | -12,828 | -13,078 |
| その他 | - | -6,848 | - | - | - | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,321 | 294,402 | -108,497 | -31,447 | -14,975 | -19,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,164 | 198,691 | -182,610 | -23,571 | -23,440 | 101,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 526,217 | 724,909 | 542,299 | 518,728 | 495,287 | 597,286 |