指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 4,674,764 | 3,013,477 | 3,003,153 | 3,365,405 |
| 営業未収入金 | 541,075 | 603,901 | 713,190 | 740,844 |
| 営業投資有価証券 | 10,606,504 | 13,423,443 | 13,699,185 | 15,101,963 |
| 営業貸付金 | 536,581 | 594,850 | 680,134 | 868,326 |
| 立替金 | 29,340 | 113,452 | 262,058 | 72,760 |
| その他 | 411,802 | 574,351 | 393,547 | 100,867 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 520,000 | - | - |
| 流動資産合計 | 16,800,068 | 18,843,472 | 18,751,265 | 20,250,164 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | 72,951 | 175,775 | 168,939 | 118,501 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 12,256 | 17,179 | 20,986 | 17,751 |
| 有形固定資産合計 | 85,206 | 192,954 | 189,926 | 136,252 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 282 | 1,388 | 1,607 | 768 |
| 無形固定資産合計 | 282 | 1,388 | 1,607 | 768 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 280,965 | 307,454 | 243,084 | 272,461 |
| 敷金及び保証金 | 75,247 | 83,031 | 98,831 | 96,477 |
| 繰延税金資産 | 753,651 | 538,432 | 357,751 | 283,933 |
| その他 | 14,706 | 16,337 | 12,887 | 13,322 |
| 投資その他の資産合計 | 1,124,569 | 945,253 | 712,553 | 666,194 |
| 固定資産合計 | 1,210,058 | 1,139,595 | 904,085 | 803,213 |
| 資産合計 | 18,010,126 | 19,983,067 | 19,655,351 | 21,053,377 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 369,198 | 38,201 | 50,754 | 309,067 |
| 未払費用 | 239,642 | 401,479 | 478,985 | 546,984 |
| 未払消費税等 | - | 30,527 | 61,986 | 102,813 |
| 未払法人税等 | 144,956 | 388,734 | 94,352 | 355,620 |
| 前受収益 | - | - | - | 4,016 |
| その他 | 52,373 | 58,256 | 68,603 | 91,509 |
| 短期借入金 | - | 100,000 | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 130,000 | 130,000 | - | - |
| 賞与引当金 | - | 33,641 | - | - |
| 流動負債合計 | 936,169 | 1,180,839 | 754,680 | 1,410,010 |
| 固定負債 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 |
| 役員株式報酬引当金 | 162,794 | 180,294 | 197,794 | 215,294 |
| 従業員株式報酬引当金 | 12,500 | 20,000 | 27,500 | 35,000 |
| 退職給付に係る負債 | 127,810 | 160,053 | 174,761 | 216,227 |
| 長期未払金 | 84,483 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 長期預り金 | 19,337 | 19,407 | 25,050 | 25,110 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 81,701 |
| その他 | 86 | 94,888 | 62,735 | 1,740 |
| 長期借入金 | 743,500 | 613,500 | - | - |
| 固定負債合計 | 1,252,511 | 1,260,143 | 659,841 | 747,073 |
| 負債合計 | 2,188,680 | 2,440,981 | 1,414,522 | 2,157,083 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 4,057,656 | 4,063,577 | 4,066,183 | 4,073,650 |
| 資本剰余金 | 4,510,925 | 4,516,845 | 4,519,452 | 4,422,648 |
| 利益剰余金 | 7,718,834 | 8,863,183 | 9,384,455 | 9,474,510 |
| 自己株式 | -712,893 | -1,065,271 | -1,591,901 | -1,634,759 |
| 株主資本合計 | 15,574,522 | 16,378,334 | 16,378,188 | 16,336,050 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | -417,793 | 111,274 | 426,288 | 456,090 |
| 為替換算調整勘定 | -48,367 | 138,065 | 288,959 | 715,476 |
| その他の包括利益累計額合計 | -466,160 | 249,340 | 715,247 | 1,171,566 |
| 新株予約権 | 83 | 83 | 72 | 29 |
| 非支配株主持分 | 713,001 | 914,330 | 1,147,322 | 1,388,651 |
| 純資産合計 | 15,821,445 | 17,542,086 | 18,240,829 | 18,896,295 |
| 負債純資産合計 | 18,010,126 | 19,983,067 | 19,655,351 | 21,053,377 |