キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,816,815 | 2,207,508 | 1,500,856 | 1,156,703 |
| 減価償却費 | 51,602 | 66,655 | 70,871 | 80,211 |
| 融資関連費用 | 6,000 | 6,569 | 13,500 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 33,641 | -36,650 | -8,676 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 25,597 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,600 | 32,243 | 14,266 | 40,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,845 | -7,341 | -60,709 | -35,048 |
| 支払利息 | 16,468 | 9,521 | 6,825 | 4,827 |
| 支払手数料 | - | 1,364 | 2,317 | - |
| 為替差損益（△は益） | -10,847 | -36,594 | -9,138 | -13,459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -63,057 | -24,809 |
| 固定資産除却損 | - | - | 1,491 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 19,500 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,625 | -20,605 | -81,713 | 26,014 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -847,303 | -1,873,497 | 335,711 | -966,235 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 110,361 | -86,325 | -121,803 | -177,536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -102,654 | -358,718 | 182,393 | 229,812 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 254,117 | -138,265 | 65,701 | 380,595 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -199,697 | -14,413 | -32,798 | -68,648 |
| 小計 | 999,938 | -153,259 | 1,832,561 | 649,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,845 | 3,310 | 64,699 | 34,806 |
| 利息の支払額 | -18,267 | -9,186 | -7,159 | -4,827 |
| 法人税等の支払額 | -810,913 | -190,293 | -648,049 | -23,638 |
| のれん償却額 | 1,868 | - | - | - |
| 株式交付費 | 18,631 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,603 | -349,429 | 1,242,052 | 655,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | - | 70,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,268 | -22,065 | -51,330 | -2,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1,848 | -841 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,181 | -14,789 | -21,440 | -2,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -26,489 | -14,402 | -4,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 0 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -520,000 | -4,140 | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 292,400 | - | 520,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,611 | 2,144 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,561 | -583,046 | 497,847 | -9,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,386,450 | -100,000 | -100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -130,000 | -743,500 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,104,281 | 11,840 | 5,203 | 14,890 |
| 配当金の支払額 | -342,268 | -418,232 | -410,020 | -415,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -360,066 | -528,948 | -42,858 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 36,800 | 27,600 |
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 199,431 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 52 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,556 | -796,974 | -1,740,465 | -416,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,195 | 68,161 | 61,656 | 132,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,781,915 | -1,661,288 | 61,090 | 362,252 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -1,414 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,604,764 | 2,943,477 | 3,003,153 | 3,365,405 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,588 | - | - | - |