指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 939,913 | 2,780,074 | 2,910,461 | 3,273,786 | 3,275,145 | 2,733,133 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 348,971 | 455,680 | 427,708 | 584,262 |
| 仕掛品 | 526 | 23,357 | 1,752 | 11,430 | 2,884 | 9,565 |
| 前払費用 | 33,083 | 42,993 | 45,073 | 49,252 | 79,830 | 55,483 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | 48,772 | 6 |
| その他 | 9,844 | 4,873 | 5,812 | 9,689 | 4,953 | 13,247 |
| 売掛金 | 235,254 | 285,207 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,218,622 | 3,136,505 | 3,312,071 | 3,799,840 | 3,839,295 | 3,395,698 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 51,962 | 49,356 | 68,769 | 68,769 | 75,179 | 75,179 |
| 減価償却累計額 | -20,375 | -25,862 | -27,242 | -31,972 | -37,019 | -42,101 |
| 建物（純額） | 31,586 | 23,493 | 41,526 | 36,796 | 38,160 | 33,078 |
| 工具、器具及び備品 | 119,912 | 118,936 | 89,729 | 77,377 | 81,552 | 59,906 |
| 減価償却累計額 | -85,217 | -86,246 | -71,437 | -67,414 | -71,834 | -52,652 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 34,695 | 32,689 | 18,292 | 9,963 | 9,717 | 7,254 |
| リース資産 | - | - | - | - | - | 9,680 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -1,152 |
| リース資産（純額） | - | - | - | - | - | 8,527 |
| 使用権資産（純額） | 82,404 | 62,304 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 148,686 | 118,487 | 59,819 | 46,760 | 47,877 | 48,860 |
| 無形固定資産 | ||||||
| 商標権 | - | 2,229 | 1,984 | 1,738 | 1,493 | 1,247 |
| のれん | - | - | 539,472 | 476,005 | 412,538 | 349,070 |
| 顧客関連資産 | - | - | 69,888 | 61,666 | 53,444 | 45,222 |
| その他 | - | - | 96 | 48 | - | - |
| ソフトウエア | 48 | 0 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 48 | 2,229 | 611,441 | 539,458 | 467,475 | 395,540 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 52,400 | 95,933 | 54,441 | 145,561 | 202,017 | 1,310,160 |
| 敷金及び保証金 | 34,927 | 30,149 | 28,929 | 23,299 | 22,827 | 23,325 |
| 繰延税金資産 | 56,508 | 48,405 | 93,731 | 94,629 | 74,017 | 51,563 |
| その他 | 86 | 7,924 | 9,505 | 22,000 | 22,492 | 20,279 |
| 投資その他の資産合計 | 143,922 | 182,412 | 186,608 | 285,490 | 321,355 | 1,405,328 |
| 固定資産合計 | 292,658 | 303,129 | 857,870 | 871,709 | 836,708 | 1,849,729 |
| 資産合計 | 1,511,281 | 3,439,635 | 4,169,942 | 4,671,549 | 4,676,003 | 5,245,428 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 16,480 | 24,069 | 47,377 | 71,414 | 63,192 | 99,609 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 90,574 | 113,324 | 125,816 | 106,488 | 162,412 | 130,423 |
| 未払金 | 44,948 | 76,008 | 148,026 | 132,915 | 85,434 | 142,063 |
| 未払費用 | 38,423 | 46,801 | 61,114 | 62,814 | 40,766 | 39,493 |
| 未払法人税等 | 41,592 | 59,176 | 123,911 | 88,952 | 15,388 | 219,888 |
| 未払消費税等 | 79,335 | 70,307 | 98,175 | 53,233 | 34,684 | 112,933 |
| 契約負債 | - | - | 42,489 | 60,988 | 76,054 | 61,599 |
| リース債務 | 20,129 | 22,278 | 20,224 | - | - | 1,367 |
| 預り金 | - | - | - | - | 49,524 | 48,730 |
| 賞与引当金 | - | - | 215 | - | 1,885 | 100,347 |
| その他 | 12,507 | 54,557 | 41,921 | 31,693 | 3,989 | - |
| 前受金 | 6,993 | 42,703 | - | - | - | - |
| 前受収益 | 30,717 | 35,602 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金 | - | 6,333 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 381,704 | 551,163 | 709,271 | 608,499 | 533,332 | 956,456 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 124,985 | 271,670 | 192,731 | 86,243 | 238,849 | 108,426 |
| リース債務 | 65,610 | 45,538 | 22,686 | - | - | 8,188 |
| 資産除去債務 | - | - | 11,560 | 11,576 | 11,592 | 11,608 |
| 繰延税金負債 | - | - | 24,342 | 21,604 | 19,848 | 15,570 |
| その他 | 487 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 191,082 | 317,208 | 251,320 | 119,423 | 270,290 | 143,793 |
| 負債合計 | 572,787 | 868,372 | 960,592 | 727,923 | 803,622 | 1,100,250 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 585,190 | 1,235,495 | 1,511,039 | 1,767,520 | 1,772,244 | 1,774,543 |
| 資本剰余金 | 580,190 | 1,230,495 | 1,506,039 | 1,762,520 | 1,767,244 | 1,761,139 |
| 利益剰余金 | -221,557 | 106,095 | 186,620 | 402,659 | 414,192 | 821,244 |
| 自己株式 | - | -55 | -110 | -110 | -100,100 | -250,168 |
| 株主資本合計 | 943,822 | 2,572,031 | 3,203,588 | 3,932,589 | 3,853,580 | 4,106,759 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | -60 | 15,192 |
| 為替換算調整勘定 | -5,328 | -3,229 | -2,407 | -3,099 | -3,069 | -128 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,328 | -3,229 | -2,407 | -3,099 | -3,130 | 15,064 |
| 新株予約権 | - | 2,461 | 8,168 | 14,135 | 21,930 | 23,353 |
| 純資産合計 | 938,493 | 2,571,263 | 3,209,349 | 3,943,626 | 3,872,380 | 4,145,177 |
| 負債純資産合計 | 1,511,281 | 3,439,635 | 4,169,942 | 4,671,549 | 4,676,003 | 5,245,428 |