キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 201,720 | 393,907 | 149,178 | 345,498 | 47,429 | 621,156 |
| 減価償却費 | 48,049 | 52,956 | 49,664 | 22,913 | 20,365 | 19,386 |
| のれん償却額 | - | - | 31,733 | 63,467 | 63,467 | 65,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 565 | -7,775 | -15,160 | -21,741 |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | -971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 215 | -215 | 1,885 | 98,461 |
| 受取利息 | -7 | -17 | -26 | -73 | -546 | -4,267 |
| 支払利息 | 9,835 | 5,424 | 4,356 | 1,331 | 1,540 | 2,392 |
| 株式交付費 | 4,092 | 7,429 | 3,087 | 8,242 | 168 | 38 |
| 新株予約権発行費 | - | 7,031 | 608 | - | 552 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 27,972 | -156,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,380 | -22,718 | 21,722 | -9,677 | 8,546 | -6,681 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,306 | -5,943 | 4,705 | -4,105 | -30,456 | 24,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,033 | 7,332 | -1,611 | 23,576 | -8,222 | 36,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,263 | 32,332 | -11,470 | -7,006 | -47,493 | 56,857 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 22,377 | -450 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,685 | 7,888 | -636 | 315 | -22,070 | -448 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 15,065 | -14,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,547 | -9,090 | 20,620 | -45,124 | -18,572 | 78,273 |
| その他 | -11,883 | 67,214 | -3,539 | 668 | 4,710 | 12,545 |
| 小計 | 183,880 | 534,658 | 476,233 | 256,323 | 71,560 | 809,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 17 | 26 | 27 | 266 | 4,058 |
| 利息の支払額 | -9,835 | -5,448 | -4,346 | -1,322 | -1,659 | -2,346 |
| 法人税等の支払額 | -37,811 | -51,289 | -71,723 | -176,361 | -139,941 | -17,008 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 12,652 | 50,037 |
| 事業整理損益（△は益） | - | - | - | -46,481 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 47,213 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 118,382 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 6,333 | -6,333 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -3,045 | -1,436 | 104 | - | - | - |
| 受取家賃 | - | -4,004 | -10,457 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | 6,057 | -107,608 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -28,556 | 18,377 | - | - |
| 家賃の受取額 | - | 4,004 | 10,457 | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | 80,650 | - | - | - |
| 補助金収入 | -9,656 | -2,071 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,497 | -48,480 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,803 | 35,684 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,934 | 4,885 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 9,656 | 1,373 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 3,326 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,898 | 483,316 | 410,646 | 78,666 | -57,122 | 844,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,532 | -21,619 | -15,073 | -2,113 | -13,067 | -2,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,400 | -43,982 | -78,000 | -84,000 | -50,000 | -1,077,134 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 5,007 | 4,608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,509 | - | -100 | - | -427 | -1,397 |
| その他 | 317 | 751 | -114 | -13,633 | - | 333 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 505 | - | 1,862 | 2,546 | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -582,259 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,618 | -64,850 | -673,685 | -97,200 | -58,487 | -1,075,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | 210,864 | 300,000 | 50,000 | - | 350,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,021 | -131,343 | -183,801 | -125,816 | -141,470 | -162,412 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,268,924 | 545,539 | 12,839 | 9,279 | 4,560 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -100,907 | -151,385 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 24,500 |
| リース債務の返済による支出 | -17,869 | -20,591 | -22,133 | -4,989 | - | -1,091 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -24,500 |
| 株式の発行による収入 | 254,779 | - | - | 491,879 | - | - |
| その他 | - | -55 | -55 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,176 | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -3,326 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,426 | 1,418,110 | 389,549 | 373,913 | 116,901 | -310,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,298 | 3,583 | 3,876 | 7,945 | 66 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,004 | 1,840,160 | 130,387 | 363,325 | 1,358 | -542,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 939,913 | 2,780,074 | 2,910,461 | 3,273,786 | 3,275,145 | 2,733,133 |