指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 3,692,215 | 5,067,037 | 7,608,309 | 4,458,722 | 5,167,540 |
| 営業債権及びその他の債権 | 3,029,397 | 4,494,008 | 5,305,183 | 3,333,741 | 2,615,125 |
| その他の流動資産 | 155,520 | 140,480 | 169,823 | 588,846 | 518,697 |
| 流動資産合計 | 6,877,132 | 9,701,525 | 13,083,315 | 8,381,309 | 8,301,362 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 832,160 | 1,672,583 | 1,736,817 | 1,628,263 | 1,096,713 |
| 使用権資産 | 1,706,159 | 2,867,517 | 2,792,262 | 2,236,900 | 1,914,276 |
| のれん | 10,984,224 | 10,984,224 | 10,984,224 | 11,390,547 | 11,390,547 |
| その他の無形資産 | 80,127 | 76,916 | 54,980 | 698,387 | 634,310 |
| 繰延税金資産 | 298,256 | 495,409 | 561,729 | 237,703 | 285,753 |
| その他の金融資産 | 467,345 | 1,022,457 | 1,306,702 | 1,574,348 | 1,326,778 |
| その他の非流動資産 | 5,686 | 16,275 | 12,175 | 27,572 | 18,550 |
| 非流動資産合計 | 14,373,958 | 17,135,381 | 17,448,888 | 17,793,720 | 16,666,926 |
| 資産合計 | 21,251,090 | 26,836,906 | 30,532,203 | 26,175,029 | 24,968,289 |
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 営業債務及びその他の債務 | 3,339,384 | 4,177,961 | 4,498,074 | 2,686,633 | 2,097,898 |
| 借入金 | 613,040 | 768,993 | 769,954 | 1,897,599 | 2,147,344 |
| 引当金 | - | - | - | 59,420 | 79,995 |
| 未払法人所得税 | 829,209 | 1,078,615 | 1,197,781 | 185,182 | 215,258 |
| その他の金融負債 | 581,624 | 1,014,877 | 1,088,639 | 999,382 | 847,903 |
| その他の流動負債 | 709,302 | 1,019,382 | 1,131,027 | 1,608,098 | 725,684 |
| 流動負債合計 | 6,072,559 | 8,059,827 | 8,685,475 | 7,436,314 | 6,114,083 |
| 非流動負債 | |||||
| 借入金 | 5,886,873 | 4,972,268 | 4,209,043 | 3,830,616 | 3,623,455 |
| 引当金 | 193,491 | 358,573 | 381,741 | 621,182 | 479,524 |
| その他の金融負債 | 1,093,196 | 1,841,879 | 1,664,885 | 1,197,729 | 991,742 |
| その他の非流動負債 | 4,622 | 5,182 | 6,000 | 4,084 | 3,013 |
| 非流動負債合計 | 7,178,182 | 7,177,903 | 6,261,668 | 5,653,611 | 5,097,734 |
| 負債合計 | 13,250,741 | 15,237,730 | 14,947,144 | 13,089,925 | 11,211,816 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 1,600,000 | 1,866,828 | 2,099,058 | 2,184,626 | 2,232,348 |
| 資本剰余金 | 1,609,578 | 1,854,394 | 2,086,802 | 2,124,374 | 2,092,782 |
| 利益剰余金 | 4,707,624 | 7,824,058 | 11,404,796 | 10,916,546 | 11,612,883 |
| 自己株式 | -69 | -463 | -536 | -2,000,457 | -1,963,072 |
| その他の資本の構成要素 | 83,216 | 54,358 | -5,061 | -139,985 | -218,468 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 8,000,349 | 11,599,176 | 15,585,059 | 13,085,104 | 13,756,472 |
| 資本合計 | 8,000,349 | 11,599,176 | 15,585,059 | 13,085,104 | 13,756,472 |
| 負債及び資本合計 | 21,251,090 | 26,836,906 | 30,532,203 | 26,175,029 | 24,968,289 |