キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前利益 | 3,504,362 | 4,642,453 | 5,730,583 | 1,179,631 | 1,391,131 |
| 減価償却費及び償却費 | 734,627 | 1,101,964 | 1,463,621 | 1,617,945 | 1,402,910 |
| 固定資産除売却損 | 7,587 | 697 | 24,176 | 134,196 | 16,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,050 | -10,493 | -2,154 | 3,943 | -268 |
| 金融収益 | -40,121 | -4,093 | -3,467 | -4,295 | -4,285 |
| 金融費用 | 121,836 | 141,300 | 43,580 | 45,130 | 47,040 |
| 株式報酬費用 | 29,333 | 83,590 | 101,704 | 104,453 | 54,513 |
| 有給休暇引当金 | 58,103 | 98,667 | 118,958 | -90,837 | -46,243 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -470,191 | -1,216,990 | -731,509 | 1,848,586 | 361,708 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,105,885 | 776,560 | 369,366 | -1,832,774 | -766,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,121 | 201,284 | 2,057 | -251,915 | -9,841 |
| その他 | -1,585 | -23,588 | -40,358 | 465,661 | -227,485 |
| 小計 | 5,074,007 | 5,791,351 | 7,076,556 | 3,219,724 | 2,218,447 |
| 利息の受取額 | 17 | 33 | 52 | 60 | 457 |
| 利息の支払額 | -54,118 | -41,144 | -23,008 | -24,992 | -34,079 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -928,926 | -1,610,508 | -1,936,936 | -1,583,050 | -182,946 |
| 投資有価証券評価損益 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,090,980 | 4,139,732 | 5,116,664 | 1,611,742 | 2,001,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,264 | -834,102 | -427,173 | -128,362 | -123,879 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,580 | -25,140 | -7,930 | -14,957 | -3,839 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -115,985 | -1,500 | - |
| 子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | - | - | - | -685,941 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -145,980 | -439,783 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 18,774 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -115,439 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,478 | -400,943 | -75,923 | -265 | -153 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 165,423 |
| その他 | -1,543 | -167,844 | 4,400 | 17,969 | -3,611 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,864 | -1,428,029 | -768,591 | -1,234,065 | -101,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 6,300,000 | - | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,320,000 | -7,105,000 | -773,320 | -1,305,952 | -962,504 |
| 配当金の支払額 | - | -100,252 | -222,285 | -798,260 | -137,959 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 399,197 | 338,225 | 16,121 | 3,707 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -394 | -73 | -1,999,921 | - |
| リース負債の返済による支出 | -558,912 | -830,431 | -1,149,349 | -1,239,252 | -1,094,807 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,594 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,616,387 | -1,336,881 | -1,806,802 | -3,527,264 | -1,191,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,022,729 | 1,374,823 | 2,541,271 | -3,149,587 | 708,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,692,215 | 5,067,037 | 7,608,309 | 4,458,722 | 5,167,540 |