指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 459,205 | 629,158 | 894,623 | 872,606 | 660,314 | 367,807 |
| 売掛金 | 244,938 | 278,964 | 256,044 | 193,976 | 196,634 | 225,532 |
| 契約資産 | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 立替金 | - | 124,197 | - | 109 | 37 | 22 |
| 前払費用 | 393,856 | 358,688 | 265,662 | 160,544 | 147,444 | 189,092 |
| その他 | 74,238 | 57,525 | 55,973 | 13,126 | 8,743 | 15,665 |
| 貸倒引当金 | -37,417 | -25,770 | -16,007 | -16,093 | -21,328 | -37,075 |
| 未収還付法人税等 | - | - | 9,260 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,134,820 | 1,422,763 | 1,465,557 | 1,224,270 | 991,847 | 764,046 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 工具、器具及び備品 | 39,038 | 40,160 | 47,121 | 32,440 | 23,822 | 20,970 |
| 減価償却累計額 | -28,189 | -30,349 | -35,732 | -17,463 | -8,445 | -6,000 |
| 減損損失累計額 | - | - | -11,389 | -14,976 | -14,803 | -13,308 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 10,849 | 9,811 | - | - | 572 | 1,660 |
| 建物 | 114,520 | 114,520 | 116,120 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -15,804 | -21,980 | -28,246 | - | - | - |
| 減損損失累計額 | - | - | -87,873 | - | - | - |
| 建物（純額） | 98,715 | 92,539 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 109,564 | 102,350 | - | - | 572 | 1,660 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 3,496 | 1,779 | - | - | - | 90,423 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | 9,350 |
| 無形固定資産合計 | 3,496 | 1,779 | - | - | - | 99,773 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 破産更生債権等 | 1,825 | 57,298 | 7,373 | 8,221 | 9,618 | 11,747 |
| 長期前払費用 | 115,623 | 32,902 | 44,624 | 33,160 | 44,092 | 34,608 |
| 敷金及び保証金 | 170,318 | 167,924 | 162,234 | 12,983 | 12,983 | 12,983 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 17,234 | 18,089 |
| その他 | 10 | 10 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 貸倒引当金 | -1,825 | -57,140 | -6,725 | -7,496 | -8,765 | -10,701 |
| 投資その他の資産合計 | 285,951 | 200,994 | 207,576 | 46,938 | 75,231 | 66,796 |
| 固定資産合計 | 399,011 | 305,124 | 207,576 | 46,938 | 75,804 | 168,231 |
| 資産合計 | 1,533,832 | 1,727,887 | 1,673,133 | 1,271,208 | 1,067,651 | 932,277 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 短期借入金 | 346,000 | 30,000 | 602,808 | 8,026 | 44,511 | 31,926 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 44,664 | 69,324 | 69,324 | 141,761 | 129,296 | 93,780 |
| 未払金 | 201,791 | 55,963 | 66,458 | 54,455 | 47,859 | 47,421 |
| 未払費用 | 20,531 | 38,647 | 27,603 | 21,713 | 11,684 | 14,563 |
| 未払法人税等 | 530 | 21,307 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,290 |
| 預り金 | 16,652 | 16,652 | 16,199 | 23,121 | 11,700 | 12,407 |
| 前受収益 | 42,151 | 10,811 | 10,187 | 4,882 | 8,413 | 1,868 |
| 賞与引当金 | 68,882 | 66,317 | 62,234 | 48,683 | 42,402 | 40,990 |
| その他 | 14,431 | 25,381 | 1,082 | 21,512 | 32,369 | 19,001 |
| 流動負債合計 | 755,634 | 334,407 | 858,186 | 326,446 | 330,526 | 264,248 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 348,668 | 279,344 | 510,020 | 551,816 | 422,520 | 328,740 |
| 固定負債合計 | 348,668 | 279,344 | 510,020 | 551,816 | 422,520 | 328,740 |
| 負債合計 | 1,104,302 | 613,751 | 1,368,206 | 878,262 | 753,046 | 592,988 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 95,000 | 616,711 | 41,167 | 33,560 | 33,560 | 39,299 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 658,279 | 1,179,991 | 1,123,435 | 971,658 | 971,658 | 977,398 |
| 資本剰余金合計 | 658,279 | 1,179,991 | 1,123,435 | 971,658 | 971,658 | 977,398 |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | -324,030 | -682,620 | -859,681 | -612,200 | -692,146 | -680,412 |
| 利益剰余金合計 | -324,030 | -682,620 | -859,681 | -612,200 | -692,146 | -680,412 |
| 自己株式 | - | -197 | -248 | -248 | -248 | -248 |
| 株主資本合計 | 429,249 | 1,113,884 | 304,674 | 392,770 | 312,823 | 336,036 |
| 新株予約権 | 280 | 252 | 252 | 175 | 1,781 | 3,252 |
| 純資産合計 | 429,529 | 1,114,136 | 304,926 | 392,945 | 314,605 | 339,289 |
| 負債純資産合計 | 1,533,832 | 1,727,887 | 1,673,133 | 1,271,208 | 1,067,651 | 932,277 |