キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -265,260 | -356,299 | -857,392 | -609,910 | -94,890 | 13,168 |
| 減価償却費 | 14,679 | 13,879 | 15,174 | - | 24 | 8,722 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 1,545 | 1,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,026 | 43,668 | -5,226 | 857 | 6,503 | 17,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,702 | -2,564 | -4,083 | -13,550 | -6,281 | -1,411 |
| 助成金収入 | -13,761 | -1,941 | -4,191 | -2,750 | -4,203 | -479 |
| 助成金返還損 | - | - | - | - | - | 1,043 |
| 支払利息 | 3,576 | 7,782 | 9,565 | 9,013 | 7,488 | 6,004 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 3,126 | 122 | 61 |
| 減損損失 | - | - | 102,024 | 74,266 | 504 | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | -42,711 | 48,572 | 10,868 | -13,896 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -34,027 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | -59,223 | 124,197 | -109 | 72 | 14 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -246,126 | 34,956 | 109,484 | 104,466 | 13,563 | -32,994 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -83,544 | 82,720 | -6,315 | 11,463 | -10,932 | 12,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 115,788 | -145,828 | 10,495 | -12,003 | -6,596 | -437 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,611 | 18,116 | -11,044 | -5,889 | -9,984 | 2,878 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,317 | 0 | -453 | 6,922 | -11,421 | 707 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -30,779 | -31,339 | -624 | -5,304 | 3,530 | -6,544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,100 | -48,260 | 20,248 | 14,664 | 4,338 | -6,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,719 | 29,968 | -266 | 41 | -10 | 527 |
| 小計 | -633,330 | -433,595 | -522,044 | -285,760 | -99,815 | -32,280 |
| 助成金の受取額 | 13,761 | 1,941 | 4,191 | 2,750 | 4,203 | 479 |
| 助成金の返還額 | - | - | - | - | - | -1,043 |
| 利息の支払額 | -4,200 | -7,572 | -9,805 | -8,361 | -7,951 | -5,923 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | -2,290 |
| 為替差損益（△は益） | 724 | 609 | -1,174 | 121 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,038 | -33,891 | 17,237 | 61,219 | -4,054 | - |
| その他 | 2,389 | 3,024 | 3,017 | 29,022 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,290 | -530 | -30,566 | 6,970 | -2,290 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 | -5 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 | 5 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 11,050 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -8,795 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -626,039 | -439,734 | -558,219 | -284,400 | -105,853 | -41,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,568 | -4,948 | -10,468 | -5,874 | -1,102 | -1,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -2,620 | - | - | -107,752 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -3,126 | -122 | -61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 84 | 3,747 | 51,638 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -59 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 654 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -55,606 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,268 | -714 | - | - | - | - |
| その他 | -10 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,847 | -61,185 | -8,744 | 42,637 | -1,224 | -109,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,500 | -316,000 | 572,808 | -594,782 | 36,485 | -12,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,668 | -44,664 | -69,324 | -85,767 | -141,761 | -129,296 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 61 | 77 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | 300,000 | 200,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 69,600 | 1,032,344 | 28,897 | 700,296 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -197 | -50 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 731,432 | 671,482 | 832,331 | 219,747 | -105,214 | -141,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,820 | 169,953 | 265,465 | -22,016 | -212,292 | -292,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 459,205 | 629,158 | 894,623 | 872,606 | 660,314 | 367,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -724 | -609 | 98 | - | - | - |