指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,192,070 | 1,258,663 | 1,308,798 | 1,216,526 | 939,860 | 1,055,230 |
| 売掛金 | 228,869 | 332,127 | 298,985 | 287,054 | 252,170 | 467,544 |
| 仕掛品 | 16,134 | 17,861 | 10,343 | 20,920 | 5,616 | 12,886 |
| 貯蔵品 | 134 | 303 | 100 | 70 | 61 | 83 |
| 前渡金 | 4,474 | 10,430 | 19,938 | 39,109 | 51,573 | 101,736 |
| その他 | 4,878 | 4,218 | 16,748 | 17,746 | 26,812 | 65,611 |
| 貸倒引当金 | -11,937 | -7,379 | -8,928 | -4,110 | -1,519 | -1,570 |
| 前払費用 | 24,989 | 21,843 | 24,708 | 24,887 | 26,892 | - |
| 流動資産合計 | 1,459,615 | 1,638,069 | 1,670,694 | 1,602,204 | 1,301,468 | 1,701,523 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 42,908 | 42,908 | 42,908 | 42,908 | 42,908 | 46,622 |
| 減価償却累計額 | -10,349 | -12,643 | -14,937 | -17,231 | -19,525 | - |
| 建物（純額） | 32,558 | 30,264 | 27,970 | 25,676 | 23,382 | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -21,890 |
| 建物（純額） | - | - | - | - | - | 24,732 |
| 工具、器具及び備品 | 32,814 | 38,134 | 37,383 | 35,279 | 36,938 | 32,296 |
| 減価償却累計額 | -26,440 | -31,123 | -32,026 | -31,428 | -34,152 | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,373 | 7,010 | 5,356 | 3,851 | 2,785 | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -28,186 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | - | - | - | 4,109 |
| リース資産 | 3,373 | - | 5,593 | 11,834 | 18,413 | 18,413 |
| 減価償却累計額 | -2,906 | - | -815 | -3,384 | -7,850 | -12,453 |
| リース資産（純額） | 467 | - | 4,777 | 8,449 | 10,563 | 5,959 |
| 有形固定資産合計 | 39,399 | 37,275 | 38,104 | 37,977 | 36,731 | 34,801 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | 6,234 | - | - | - | - | 458,109 |
| ソフトウエア | 9,777 | 7,562 | 19,035 | 22,339 | 15,939 | 10,082 |
| その他 | - | - | 3,192 | - | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 16,012 | 7,562 | 22,228 | 22,339 | 15,939 | 468,191 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | - | 277,268 | 386,271 |
| 差入保証金 | 70,700 | 170,650 | 170,600 | 170,550 | 100,500 | 100,835 |
| 敷金 | 69,119 | 73,593 | 70,995 | 67,024 | 59,872 | 52,207 |
| 繰延税金資産 | 38,299 | 39,834 | 36,696 | 38,036 | 46,326 | 62,835 |
| その他 | - | - | - | - | - | 5,066 |
| 貸倒引当金 | -703 | -562 | -470 | -146 | -106 | -17 |
| 破産更生債権等 | 703 | 562 | 470 | 146 | 106 | - |
| 長期前払費用 | 2,087 | - | 5,534 | 2,288 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 180,206 | 284,077 | 283,826 | 277,899 | 483,967 | 607,197 |
| 固定資産合計 | 235,617 | 328,915 | 344,159 | 338,216 | 536,637 | 1,110,191 |
| 資産合計 | 1,695,233 | 1,966,985 | 2,014,853 | 1,940,421 | 1,838,106 | 2,811,714 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 219,816 | 230,266 | 251,224 | 262,738 | 224,955 | 288,501 |
| 短期借入金 | 8,340 | - | - | - | - | 97,549 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 101,729 | 134,122 | 156,929 | 131,982 | 81,817 | 255,404 |
| リース債務 | 616 | - | 1,524 | 3,244 | 5,079 | 4,352 |
| 未払金 | 23,199 | 19,570 | 10,927 | 14,784 | 17,001 | 80,068 |
| 未払費用 | 79,339 | 71,771 | 74,593 | 75,576 | 81,016 | 141,338 |
| 未払法人税等 | 44,633 | 43,572 | 10,788 | - | 11,340 | 107,863 |
| 契約負債 | - | - | 133,269 | 119,895 | 118,161 | 139,297 |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | - | 9,000 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | - | 18,301 |
| その他 | 32,562 | 22,447 | 10,659 | 33,170 | 45,449 | 78,117 |
| 預り金 | 11,514 | 3,974 | 4,054 | 4,194 | 3,132 | - |
| 受注損失引当金 | 3,669 | 3,367 | 3,040 | 3,334 | 3,063 | - |
| 前受金 | 115,733 | 136,059 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 641,154 | 665,150 | 657,012 | 648,920 | 591,017 | 1,219,794 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 46,080 | 155,579 | 113,923 | 65,279 | 65,468 | 367,504 |
| リース債務 | - | - | 3,885 | 6,397 | 7,099 | 2,746 |
| その他 | 62 | 86 | 86 | 54 | 3,089 | 3,162 |
| 固定負債合計 | 46,142 | 155,665 | 117,894 | 71,730 | 75,657 | 373,413 |
| 負債合計 | 687,296 | 820,815 | 774,906 | 720,651 | 666,674 | 1,593,208 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 348,787 | 351,516 | 358,573 | 361,827 | 363,865 | 364,618 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | 308,118 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | 403,421 |
| 自己株式 | - | - | - | -3 | -3 | -3 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 276,287 | 279,016 | 286,073 | 289,327 | 291,365 | - |
| その他資本剰余金 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | - |
| 資本剰余金合計 | 292,287 | 295,016 | 302,073 | 305,327 | 307,365 | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 366,861 | 499,637 | 579,300 | 552,618 | 514,116 | - |
| 利益剰余金合計 | 366,861 | 499,637 | 579,300 | 552,618 | 514,116 | - |
| 株主資本合計 | 1,007,936 | 1,146,170 | 1,239,947 | 1,219,769 | 1,185,344 | 1,076,154 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | 2,335 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | - | 2,335 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | 140,015 |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | -13,912 | - |
| 純資産合計 | 1,007,936 | 1,146,170 | 1,239,947 | 1,219,769 | 1,171,431 | 1,218,505 |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | - | - | -13,912 | - |
| 負債純資産合計 | 1,695,233 | 1,966,985 | 2,014,853 | 1,940,421 | 1,838,106 | 2,811,714 |