キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 174,688 | 196,494 | 119,665 | 22,332 | 27,889 | 19,080 |
| 減価償却費 | 19,881 | 14,119 | 12,051 | 18,207 | 23,632 | 23,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,817 | -4,697 | 1,455 | -5,141 | -2,631 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 9,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 283 | -302 | -327 | 294 | -271 | -3,063 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 18,301 |
| 受取利息 | -7 | -11 | -13 | -13 | -624 | -1,471 |
| 受取配当金 | - | - | - | - | -25,202 | -39,197 |
| 受取手数料 | - | -2,294 | -23,112 | -20,021 | -27,527 | -21,793 |
| 支払利息 | 1,575 | 1,468 | 1,919 | 1,536 | 1,624 | 3,335 |
| 株主優待費用 | - | - | - | - | - | 14,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,571 | -103,257 | 33,142 | 11,930 | 34,884 | -104,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,359 | -1,895 | 7,721 | -10,546 | 15,312 | -7,291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,578 | -2,051 | -17,107 | -15,374 | -22,034 | -32,925 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,018 | 2,087 | -5,534 | 3,245 | 2,288 | -4,521 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 227 | 140 | 92 | 323 | 40 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,030 | 10,449 | 20,958 | 11,513 | -37,783 | 33,851 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,678 | -7,553 | 2,822 | 983 | 5,439 | 26,964 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 13,964 | -6,689 | -722 | -700 | 867 | 1,409 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,733 | 21,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,917 | -10,045 | -11,209 | 22,965 | 12,861 | 2,222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -653 | -11,239 | -8,568 | 4,079 | 1,199 | 10,644 |
| 小計 | 178,551 | 101,303 | 130,444 | 15,888 | 11,267 | -30,612 |
| 利息の受取額 | 7 | 11 | 13 | 13 | 624 | 1,471 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 27,437 | 53,467 |
| 受取手数料の受領額 | - | 2,294 | 15,284 | 18,115 | 23,015 | 22,201 |
| 利息の支払額 | -1,557 | -1,581 | -1,885 | -1,486 | -1,731 | -3,739 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,701 | -59,625 | -68,924 | -13,697 | 286 | -15,524 |
| 受取保険金 | - | - | - | -7,350 | - | - |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -8,970 | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -302 | 24 | - | -32 | 3,035 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 7,350 | - | - |
| 営業保証金の受取額 | - | - | - | - | 70,000 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -2,789 | -13,374 | - | - |
| のれん償却額 | 25,903 | 6,234 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,768 | 20,325 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 18,439 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -1,724 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 1,724 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,024 | 42,402 | 74,932 | 26,182 | 130,900 | 27,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,529 | -6,402 | -3,304 | -2,402 | -1,658 | -7,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -299,557 | -99,852 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -214,933 |
| 敷金の差入による支出 | -715 | -7,470 | - | - | -545 | -750 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 1,250 | - | - | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,570 | -330 | -17,252 | -5,526 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,815 | -114,203 | -19,306 | -7,928 | -301,761 | -333,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,340 | -8,340 | - | - | - | 97,502 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,209 | -158,108 | -168,849 | -173,591 | -149,976 | -115,189 |
| リース債務の返済による支出 | -616 | -616 | -756 | -2,649 | -4,722 | -5,079 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,458 | 14,114 | 6,508 | 4,076 | 1,505 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -40,791 | -55,181 | -102,800 |
| 株主優待費用による支出 | - | - | - | - | - | -14,807 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -3 | - | - |
| 株式交付費の支出 | -18,439 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 552,575 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 46,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,649 | 138,393 | -5,491 | -110,526 | -105,803 | 411,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,859 | 66,592 | 50,135 | -92,272 | -276,665 | 105,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,192,070 | 1,258,663 | 1,308,798 | 1,216,526 | 939,860 | 1,045,230 |