指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 8,132 | 6,350 | 4,240 | 5,000 | 8,373 | 7,606 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | 2,921 | 3,508 | 3,571 | 3,889 |
| その他 | 419 | 471 | 753 | 796 | 570 | 611 |
| 貸倒引当金 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,538 | 2,552 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 11,089 | 9,373 | 7,914 | 9,305 | 12,515 | 12,106 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物（純額） | 1,241 | 1,078 | 1,150 | 1,392 | 1,211 | 1,354 |
| 土地 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 建設仮勘定 | 66 | 363 | 913 | 1,207 | 254 | 198 |
| その他（純額） | 131 | 103 | 91 | 94 | 94 | 85 |
| 有形固定資産合計 | 1,561 | 1,666 | 2,277 | 2,815 | 1,682 | 1,759 |
| 無形固定資産 | ||||||
| その他 | 258 | 259 | 307 | 251 | 170 | 152 |
| のれん | 100 | 51 | 28 | 5 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 358 | 311 | 336 | 257 | 170 | 152 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 長期貸付金 | 144 | 158 | 176 | 182 | 198 | 195 |
| 敷金及び保証金 | 932 | 1,080 | 1,145 | 1,399 | 1,403 | 1,442 |
| 繰延税金資産 | 448 | 519 | 621 | 647 | 725 | 824 |
| その他 | 86 | 125 | 186 | 144 | 160 | 171 |
| 貸倒引当金 | -88 | -100 | -109 | -129 | -140 | -151 |
| 投資その他の資産合計 | 1,523 | 1,781 | 2,020 | 2,244 | 2,346 | 2,481 |
| 固定資産合計 | 3,442 | 3,760 | 4,634 | 5,317 | 4,199 | 4,394 |
| 資産合計 | 14,532 | 13,133 | 12,549 | 14,622 | 16,714 | 16,500 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 短期借入金 | 850 | - | - | 600 | 1,200 | 600 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,160 | 809 | 535 | 642 | 945 | 658 |
| 未払金 | 1,239 | 1,259 | 1,262 | 1,424 | 1,614 | 2,099 |
| 未払法人税等 | 353 | 307 | 145 | 226 | 362 | 495 |
| 前受金 | 552 | 553 | 528 | 528 | 640 | 492 |
| 賞与引当金 | 56 | 45 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| その他 | 562 | 607 | 527 | 721 | 704 | 779 |
| 流動負債合計 | 4,775 | 3,583 | 2,999 | 4,222 | 5,467 | 5,125 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 2,260 | 1,450 | 915 | 1,413 | 1,835 | 1,177 |
| 役員退職慰労引当金 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 資産除去債務 | 602 | 599 | 643 | 715 | 764 | 800 |
| その他 | 62 | 40 | 96 | 82 | 67 | 62 |
| 固定負債合計 | 2,997 | 2,164 | 1,726 | 2,284 | 2,740 | 2,113 |
| 負債合計 | 7,773 | 5,747 | 4,726 | 6,506 | 8,208 | 7,239 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 |
| 資本剰余金 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,004 | 2,002 | 2,001 |
| 利益剰余金 | 2,742 | 3,369 | 3,806 | 4,096 | 4,484 | 5,236 |
| 自己株式 | -84 | -84 | -84 | -80 | -76 | -73 |
| 株主資本合計 | 6,758 | 7,386 | 7,823 | 8,116 | 8,506 | 9,261 |
| 純資産合計 | 6,758 | 7,386 | 7,823 | 8,116 | 8,506 | 9,261 |
| 負債純資産合計 | 14,532 | 13,133 | 12,549 | 14,622 | 16,714 | 16,500 |