キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,569 | 1,457 | 1,197 | 1,076 | 1,222 | 1,760 |
| 減価償却費 | 245 | 248 | 240 | 259 | 266 | 244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3 |
| のれん償却額 | 30 | 30 | 23 | 23 | 5 | - |
| 減損損失 | - | 153 | 159 | 225 | 371 | 56 |
| 助成金収入 | -203 | -138 | -43 | -7 | -30 | -4 |
| 支払利息 | 27 | 18 | 11 | 11 | 18 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -10 | -44 | 77 | -77 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 | 8 | 19 | 11 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232 | -14 | -368 | -587 | -63 | -317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90 | 52 | -1 | 155 | 181 | 486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37 | 1 | -24 | 0 | 111 | -147 |
| その他 | -3 | 14 | -168 | -12 | 138 | 25 |
| 小計 | 1,463 | 1,879 | 989 | 1,102 | 2,156 | 2,132 |
| 利息の支払額 | -27 | -18 | -11 | -11 | -18 | -22 |
| 助成金の受取額 | 203 | 138 | 35 | 15 | 30 | 4 |
| 法人税等の還付額 | 16 | - | - | 93 | 83 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -669 | -709 | -428 | -410 | -610 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -138 | - | - |
| 受取補償金 | - | -69 | - | - | - | - |
| 撤去費用 | - | 123 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 69 | - | - | - | - |
| 撤去費用の支払額 | - | -123 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -3 | - | - | - | - | - |
| 助成金返還損 | 10 | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | - | - | - | - | - |
| 助成金の返還額 | -10 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -3 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 3 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | 1,276 | 304 | 771 | 1,840 | 1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 助成金の受取額 | 775 | 320 | 688 | 957 | 1,317 | 403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -795 | -758 | -1,641 | -1,596 | -660 | -653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -65 | -125 | -44 | -16 | -67 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -63 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -118 | -151 | -74 | -266 | -56 | -47 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 10 | 11 | 8 | 12 | 52 | 9 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 135 | 61 | - |
| その他 | -10 | -47 | -64 | -26 | -34 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -690 | -1,208 | -827 | 598 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 266 | -850 | - | 600 | 600 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | - | - | 1,300 | 1,600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,867 | -1,160 | -809 | -694 | -875 | -945 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -9 | -6 | -5 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -246 | -338 | -387 | -387 | -389 | -389 |
| その他 | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
| 株式の発行による収入 | 4,011 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,256 | -2,358 | -1,204 | 815 | 933 | -1,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,064 | -1,772 | -2,109 | 759 | 3,372 | -767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,123 | 6,350 | 4,240 | 5,000 | 8,373 | 7,606 |