指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 693,796 | 906,052 | 898,182 | 1,436,023 | 771,144 |
| 売掛金 | 548,944 | 636,132 | 639,804 | 732,836 | 725,480 |
| 貯蔵品 | - | - | - | 46,574 | 36,494 |
| その他 | 30,221 | 88,033 | 150,937 | 215,355 | 167,936 |
| 貸倒引当金 | - | -2,215 | -11,879 | -19,062 | -11,575 |
| 流動資産合計 | 1,272,962 | 1,628,002 | 1,677,044 | 2,411,728 | 1,689,480 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 47,208 | 64,814 | 36,506 | 48,132 | 40,782 |
| 減価償却累計額 | -7,852 | -11,964 | -418 | -4,853 | -5,900 |
| 建物（純額） | 39,356 | 52,850 | 36,088 | 43,278 | 34,881 |
| 工具、器具及び備品 | 18,280 | 57,039 | 51,646 | 57,720 | 44,923 |
| 減価償却累計額 | -12,114 | -33,425 | -27,775 | -37,451 | -30,876 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,166 | 23,614 | 23,871 | 20,268 | 14,047 |
| 車両運搬具 | 4,604 | 4,604 | 4,604 | 4,604 | - |
| 減価償却累計額 | -4,604 | -4,604 | -4,604 | -4,604 | - |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 建設仮勘定 | 18,535 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 64,058 | 76,464 | 59,959 | 63,547 | 48,929 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | 751,782 | 660,657 | 772,839 | 608,779 |
| 商標権 | - | 813,482 | 741,173 | 668,863 | 647,387 |
| 顧客関連資産 | - | 557,436 | 426,274 | 325,713 | 187,351 |
| ソフトウエア | 18,567 | 15,090 | 25,934 | 70,007 | 25,761 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,290 | 40,205 | 50,898 | 11,946 | 12,521 |
| 無形固定資産合計 | 25,857 | 2,177,997 | 1,904,938 | 1,849,370 | 1,481,801 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 268 | 0 | 20,000 | 362,485 | 259,170 |
| 敷金及び保証金 | 78,554 | 78,634 | 164,973 | 167,853 | 165,380 |
| 繰延税金資産 | 17,716 | 22,927 | 35,273 | 87,973 | 57,209 |
| その他 | 19,482 | 20,385 | 22,517 | 31,550 | 49,473 |
| 投資その他の資産合計 | 116,022 | 121,947 | 242,763 | 649,862 | 531,234 |
| 固定資産合計 | 205,938 | 2,376,409 | 2,207,661 | 2,562,780 | 2,061,965 |
| 資産合計 | 1,478,901 | 4,004,412 | 3,884,705 | 4,974,509 | 3,751,445 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 46,527 | 82,886 | 63,199 | 72,479 | 115,714 |
| 未払金 | 361,719 | 361,463 | 424,349 | 575,790 | 500,700 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | 155,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 250,000 | 339,016 | 394,272 | 559,951 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | 194,943 |
| 契約負債 | - | - | 15,738 | 42,771 | 79,510 |
| 未払法人税等 | 90,794 | 81,353 | 116,550 | 103,227 | 87,885 |
| 預り金 | 11,190 | 13,232 | 15,839 | 26,033 | 18,750 |
| ポイント引当金 | - | 2,296 | 2,720 | 3,942 | 4,355 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 1,200 | - |
| その他 | 16,557 | 21,906 | 17,401 | 39,573 | 77,221 |
| 偶発損失引当金 | - | - | 54,221 | - | - |
| 流動負債合計 | 526,789 | 813,139 | 1,049,036 | 1,259,291 | 1,794,032 |
| 固定負債 | |||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | 194,943 | - |
| 長期借入金 | - | 1,562,500 | 1,515,521 | 1,360,360 | 832,374 |
| 資産除去債務 | 20,071 | 20,089 | 28,549 | 28,770 | 28,992 |
| 繰延税金負債 | 444 | 474,248 | 412,451 | 386,200 | 330,879 |
| 固定負債合計 | 20,516 | 2,056,838 | 1,956,522 | 1,970,274 | 1,192,245 |
| 負債合計 | 547,305 | 2,869,977 | 3,005,559 | 3,229,565 | 2,986,278 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 471,275 | 471,573 | 471,605 | 613,125 | 613,246 |
| 資本剰余金 | - | 298 | 330 | 142,340 | 142,461 |
| 利益剰余金 | 460,321 | 662,735 | 397,479 | 192,536 | -220,622 |
| 自己株式 | - | -171 | -171 | -171 | -171 |
| 株主資本合計 | 931,596 | 1,134,435 | 869,242 | 947,831 | 534,912 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | -414 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | -414 |
| 新株予約権 | - | - | - | 22,667 | 34,117 |
| 非支配株主持分 | - | - | 9,903 | 774,444 | 196,552 |
| 純資産合計 | 931,596 | 1,134,435 | 879,146 | 1,744,943 | 765,167 |
| 負債純資産合計 | 1,478,901 | 4,004,412 | 3,884,705 | 4,974,509 | 3,751,445 |