キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 365,347 | 411,480 | -141,782 | 360,974 | -255,374 |
| 減価償却費 | 11,972 | 174,125 | 281,669 | 238,163 | 259,510 |
| のれん償却額 | - | 68,343 | 91,125 | 106,437 | 125,489 |
| 減損損失 | - | 12,252 | 44,241 | - | 63,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 2,215 | 9,663 | -6,418 | -7,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,200 | -1,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | -301 | 423 | 1,222 | 412 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -97 |
| 支払利息 | - | 15,531 | 14,692 | 14,020 | 19,816 |
| 為替差損益（△は益） | 637 | -9,410 | -5,883 | -255 | -3,527 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 2,515 | 6,037 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -356 | 2,453 | 5,973 | 8,652 | 12,970 |
| 借入手数料 | - | 60,907 | 10,193 | 1,924 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 1,718 | 618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -549,437 | -106,351 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,818 | - | - | - | -1,702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,861 | 268 | - | - | 101,465 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -3,484 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | 8,333 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,421 | 37,059 | -3,671 | -62,760 | 7,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -1,841 | -16,477 | -36,585 | 18,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,125 | -6,942 | -19,687 | 5,580 | 43,235 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | -20,009 |
| 和解金 | - | - | - | 8,341 | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 54,221 | -54,221 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 225,013 | -43,867 | 58,483 | 106,405 | -42,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,620 | -28,732 | 21,621 | -2,835 | 12,391 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,468 | -21,117 | 32,090 | 43,027 | 73,620 |
| その他 | 5,342 | - | 0 | 591 | 278 |
| 小計 | 373,712 | 672,396 | 435,107 | 193,065 | 307,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 27 | 25 | 44 | 97 |
| 利息の支払額 | - | -20,223 | -11,327 | -13,744 | -19,135 |
| 法人税等の支払額 | -89,233 | -346,908 | -166,585 | -193,698 | -126,479 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -30,869 | -33,000 |
| 受取利息 | -41 | -27 | -25 | -44 | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | -1,764 | - | - |
| 株式交付費 | 6,225 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,520 | 305,291 | 257,220 | -45,203 | 129,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,313 | -21,389 | -46,333 | -5,712 | -1,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,818 | - | - | 2,400 | 1,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,293 | -48,820 | -76,479 | -32,682 | -43,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -20,000 | -99,899 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 0 | 600,312 | 108,201 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -40,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -15,000 | - | -60 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -27,700 | - | -3,850 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,400 | -28 | -164,638 | -132 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 26,610 | 183 | 2,472 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,780,869 | - | -231,331 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | 15,000 | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 4,144 | 2,709 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | - | -1,550 | - | - |
| その他 | 435 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,752 | -1,846,963 | -307,381 | 193,138 | 71,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入手数料の支払額 | - | -60,907 | -10,193 | -1,924 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 176,350 | 241 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 596 | 63 | 584 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 21,288 | 5,412 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | 1,578,675 | 225,000 | 49,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -187,500 | -1,536,638 | -343,762 | -411,307 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 299,913 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 155,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 490 | - |
| 連結範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,050 | - | - | - | -666,588 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | - | - | - | -4,146 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 12,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | -7,500 | -7,500 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -17,882 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -171 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 745,324 | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -268,250 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -379,250 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,774 | 1,744,517 | 36,406 | 355,912 | -868,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -637 | 9,410 | 5,883 | 255 | 2,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,904 | 212,255 | -7,870 | 504,102 | -664,879 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 33,738 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 693,796 | 906,052 | 898,182 | 1,436,023 | 771,144 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - |