指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 594,273 | 1,067,389 | 1,376,062 | 520,787 | 888,558 | 664,465 |
| 売掛金 | 191,279 | 128,582 | 241,494 | 141,701 | 476,871 | 5,317 |
| 未収還付法人税等 | 514 | 15,194 | - | 48,683 | - | 42,449 |
| 未収消費税等 | - | - | - | - | - | 66,087 |
| その他 | 15,309 | 18,561 | 34,081 | 88,092 | 36,478 | 40,180 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -200 | - |
| 流動資産合計 | 801,375 | 1,229,729 | 1,651,638 | 799,264 | 1,401,708 | 818,500 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 12,099 | 34,587 | 26,400 | 51,905 | 51,905 | 51,905 |
| 減価償却累計額 | -4,696 | -11,043 | -6,118 | -3,308 | -8,281 | -13,254 |
| 建物（純額） | 7,402 | 23,544 | 20,282 | 48,597 | 43,624 | 38,651 |
| 工具、器具及び備品 | 738 | 6,502 | 11,629 | 17,466 | 17,866 | 17,866 |
| 減価償却累計額 | -638 | -1,422 | -3,393 | -6,141 | -9,300 | -11,624 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 99 | 5,079 | 8,236 | 11,325 | 8,566 | 6,241 |
| リース資産 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| リース資産（純額） | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 7,502 | 28,624 | 28,519 | 59,922 | 52,191 | 44,893 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 4,643 | 2,877 | 1,471 | 385 | 163 | 967 |
| 無形固定資産合計 | 4,643 | 2,877 | 1,471 | 385 | 163 | 967 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | - | 102,725 | 102,725 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 32,718 | 14,548 | 8,999 | 3,769 | 702 | 234 |
| 差入保証金 | 10,657 | 36,399 | 36,399 | 64,730 | 64,730 | 64,730 |
| 繰延税金資産 | 22,245 | 17,988 | 47,854 | 95,239 | 57,765 | 126,003 |
| その他 | 283 | - | 80 | 1,035 | 182 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 65,905 | 68,936 | 93,334 | 164,775 | 226,105 | 293,707 |
| 固定資産合計 | 78,051 | 100,437 | 123,324 | 225,083 | 278,459 | 339,568 |
| 資産合計 | 879,426 | 1,330,166 | 1,774,963 | 1,024,348 | 1,680,168 | 1,158,068 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 35,991 | 34,296 | 14,260 | - | 9,996 | 9,996 |
| 未払金 | 136,173 | 114,870 | 286,628 | 93,962 | 270,686 | 82,618 |
| 未払費用 | 31,242 | 20,814 | 29,972 | 30,100 | 37,480 | 41,055 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | 1,980 |
| 賞与引当金 | - | - | 3,634 | 5,800 | 13,547 | 2,535 |
| 未払法人税等 | 41,747 | - | 94,994 | 2,046 | 94,491 | 103 |
| 未払消費税等 | 25,506 | 7,219 | 44,461 | - | 86,333 | 9,351 |
| その他 | 3,182 | 5,115 | 19,641 | 4,955 | 4,318 | 5,837 |
| 資産除去債務 | - | 3,500 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 273,843 | 185,816 | 493,592 | 136,863 | 516,853 | 153,478 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 48,556 | 14,260 | - | - | 36,672 | 26,676 |
| 資産除去債務 | 5,209 | 10,034 | 10,050 | 22,342 | 22,460 | 22,580 |
| その他 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 53,765 | 24,294 | 10,050 | 22,342 | 59,132 | 49,256 |
| 負債合計 | 327,608 | 210,111 | 503,642 | 159,206 | 575,985 | 202,734 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 100,000 | 372,722 | 372,722 | 372,722 | 372,722 | 372,722 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | 280,722 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | 552,603 |
| 自己株式 | - | - | -50 | -253,471 | -253,507 | -253,507 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 8,000 | 280,722 | 280,722 | 280,722 | 280,722 | - |
| 資本剰余金合計 | 8,000 | 280,722 | 280,722 | 280,722 | 280,722 | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 443,818 | 466,609 | 617,926 | 465,169 | 704,245 | - |
| 利益剰余金合計 | 443,818 | 466,609 | 617,926 | 465,169 | 704,245 | - |
| 株主資本合計 | 551,818 | 1,120,054 | 1,271,320 | 865,142 | 1,104,182 | 952,541 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | 2,792 |
| 純資産合計 | 551,818 | 1,120,054 | 1,271,320 | 865,142 | 1,104,182 | 955,334 |
| 負債純資産合計 | 879,426 | 1,330,166 | 1,774,963 | 1,024,348 | 1,680,168 | 1,158,068 |